Willa Babice to wyjątkowy projekt deweloperski, który oferuje osiedla domów w malowniczej lokalizacji po zachodniej stronie Warszawy, w miejscowościach Stare Babice i Kwirynów. Osiedla te znajdują się w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego, co stwarza niepowtarzalne warunki do życia w bliskości natury, będąc jednocześnie w zasięgu stolicy. Deweloper kładzie szczególny nacisk na nowoczesną architekturę, charakteryzującą się dużymi przeszkleniami oraz wysokim standardem wykonania. Budynki są wznoszone w technologii tradycyjnej z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość oraz komfort użytkowania. Energooszczędne technologie wprowadzane przez dewelopera pozwalają na ekonomiczną eksploatację domów, co jest istotnym atutem dla przyszłych mieszkańców. W projektach przewidziano możliwość adaptacji przestrzeni mieszkalnej, co umożliwia każdemu lokatorowi dostosowanie swojego domu do indywidualnych potrzeb. Osiedla oferują również przydomowe ogródki oraz kominki w salonach, co dodatkowo podnosi komfort mieszkańców. Bliskość infrastruktury miejskiej, takiej jak szkoły, sklepy oraz komunikacja miejska, sprawia, że Willa Babice stanowi atrakcyjną propozycję dla osób pragnących cieszyć się zarówno urokami przyrody, jak i życiem w obrębie większego miasta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willa Babice osiągnęła 8 340 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 325 375 zł. Pozostałe przychody to 14 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 958 259 zł.
Zysk netto wyniósł 2 367 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 340 215 zł w 2024 roku.
• 105 275 zł w 2023 roku.
• 7 030 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 367 116 zł w 2024 roku.
• -407 107 zł w 2023 roku.
• 1 659 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Babice wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
358 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 508 387 zł w
2024 roku.
• -238 408 zł w
2023 roku.
• 2 001 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Babice wynosi 18 867 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 838 773 zł a 33 139 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 695 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 867 379 zł w 2024 roku.
• 2 133 619 zł w 2023 roku.
• 13 694 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Willa Babice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Babice wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Babice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Babice wynosi 705 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 250 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 250 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 705 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 963 tys. zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willa Babice wyniosły 5 816 988
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Babice wyniosła 9 506 795 zł.
a
ktywa trwałe to 49 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 457 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 506 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 118 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 388 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 355 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 506 795 zł w 2024 roku.
• 8 979 357 zł w 2023 roku.
• 8 714 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Babice wyniosły 4 388 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 506 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 388 431 zł w 2024 roku
• 6 228 109 zł w 2023 roku
• 5 556 429 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Babice wykazała przychody na poziomie 8 340 215 zł.
Organizacja zarobiła 2 402 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 367 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 843 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 692 zł w 2022 roku
Organizacja Willa Babice wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.