Willa Babice to wyjątkowy projekt deweloperski, który oferuje osiedla domów w malowniczej lokalizacji po zachodniej stronie Warszawy, w miejscowościach Stare Babice i Kwirynów. Osiedla te znajdują się w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego, co stwarza niepowtarzalne warunki do życia w bliskości natury, będąc jednocześnie w zasięgu stolicy. Deweloper kładzie szczególny nacisk na nowoczesną architekturę, charakteryzującą się dużymi przeszkleniami oraz wysokim standardem wykonania. Budynki są wznoszone w technologii tradycyjnej z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość oraz komfort użytkowania. Energooszczędne technologie wprowadzane przez dewelopera pozwalają na ekonomiczną eksploatację domów, co jest istotnym atutem dla przyszłych mieszkańców. W projektach przewidziano możliwość adaptacji przestrzeni mieszkalnej, co umożliwia każdemu lokatorowi dostosowanie swojego domu do indywidualnych potrzeb. Osiedla oferują również przydomowe ogródki oraz kominki w salonach, co dodatkowo podnosi komfort mieszkańców. Bliskość infrastruktury miejskiej, takiej jak szkoły, sklepy oraz komunikacja miejska, sprawia, że Willa Babice stanowi atrakcyjną propozycję dla osób pragnących cieszyć się zarówno urokami przyrody, jak i życiem w obrębie większego miasta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willa Babice osiągnęła 8 340 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 325 375 zł. Pozostałe przychody to 14 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 958 259 zł.
Zysk netto wyniósł 2 367 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 340 215 zł w 2024 roku.
• 105 275 zł w 2023 roku.
• 7 030 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 367 116 zł w 2024 roku.
• -407 107 zł w 2023 roku.
• 1 659 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Babice wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
358 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 508 387 zł w
2024 roku.
• -238 408 zł w
2023 roku.
• 2 001 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Babice wynosi 18 867 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 838 773 zł a 33 139 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 695 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 867 379 zł w 2024 roku.
• 2 133 619 zł w 2023 roku.
• 13 694 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Babice wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Babice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willa Babice wyniosły 5 816 988
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Babice wyniosła 9 506 795 zł.
a
ktywa trwałe to 49 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 457 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 506 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 118 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 388 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 355 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 506 795 zł w 2024 roku.
• 8 979 357 zł w 2023 roku.
• 8 714 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Babice wyniosły 4 388 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 506 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 388 431 zł w 2024 roku
• 6 228 109 zł w 2023 roku
• 5 556 429 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Babice wykazała przychody na poziomie 8 340 215 zł.
Organizacja zarobiła 2 402 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 367 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 843 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 692 zł w 2022 roku
Organizacja Willa Babice wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.