ADW SP. Z O.O. | KRS: 0000195288

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,1 mln

zysk

400 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ŁĘŻYCA-SKRAJNA, 5

Kod pocztowy

66-016

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

2004-02-26

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 200000ZŁ.SAMODZIELNIE,POWYŻEJ SUMY 200000ZŁ.WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADW osiągnęła 1 083 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 083 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 684 207 zł.

Zysk netto wyniósł 399 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 938 zł w 2024 roku.
• 638 889 zł w 2023 roku.
• 768 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 731 zł w 2024 roku.
• -7673 zł w 2023 roku.
• 169 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

628136.92

-12862.72

721859.9

124297.41

472178.37

-8055.24

610409.18

147645.82

1449790.7

-134370.9

2506397.86

1193250.21

768562.3

169778.29

638888.89

-7673.13

1083938.49

399731.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADW wynosi 444 tys. zł.

EBITDA ADW wynosi 451 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 740 zł w 2024 roku.
• 646 zł w 2023 roku.
• 197 023 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 451 407 zł w 2024 roku.
• 6890 zł w 2023 roku.
• 203 267 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADW wynosi 3 440 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 118 895 zł a 5 967 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 440 447 zł w 2024 roku.
• 1 273 787 zł w 2023 roku.
• 2 351 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

502383.54

1570342.3

176848.65

1155278.22

1804649.75

0

485593.44

1180445.93

281542.22

1279064.96

2067041.48

0

1147291.17

3624476.75

1020173.2

7464105.94

16705502.94

1152843.45

2351929.44

6189020.88

0

1273786.74

4521924.36

1118895.41

3440446.83

5967442.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADW wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 073 zł.

Koszty operacyjne ADW wyniosły 640 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 073 zł w 2024 roku
• 15 988 zł w 2023 roku
• 8039 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADW wyniosła 1 792 776 zł.

a

ktywa trwałe to 65 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 727 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 792 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 491 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 792 776 zł w 2024 roku.
• 1 659 439 zł w 2023 roku.
• 1 739 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

703594.01

678623.94

794373.88

1115556.58

1179204.44

1461149.65

1739255.77

1659439.44

1792775.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.12

-0.01

-0.02

0.18

0.53

0.17

-0.01

-0.04

-0.02

0.13

0.39

0.24

-0.11

-0.56

-0.05

-0.09

0.82

0.88

0.5

0.48

0.1

0.11

0.26

0.22

0

-0.01

0

-0.01

0.22

0.27

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADW wyniosły 300 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 792 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 915 zł w 2024 roku
• 528 958 zł w 2023 roku
• 192 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

703594.01

592093.22

0.84

678623.94

442825.74

0.65

794373.88

566630.07

0.71

1115556.58

740166.95

0.66

1179204.44

938185.72

0.8

1461149.65

100918.72

0.07

1739255.77

192000.55

0.11

1659439.44

528958.35

0.32

1792775.82

300915.27

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADW wykazała przychody na poziomie 1 083 938 zł.

Organizacja zarobiła 439 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 779 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4972 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 779 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 246 zł w 2022 roku

Wartość

0

17246

0

39779

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ADW wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17466

0.83736

0.70633

0.66496

0.49296

0.48925

0.245

0.10687

0

0.85263

0.74036

0.56541

0.4982

0.77982

0.77096

0.87751

0.76708

0

0.287

0.69683

0.57293

0.53012

0.46672

0.37621

0.2156

0

0.83387

0.70687

0.61045

0.50755

0.80412

0.80952

0.67848

0

0.1095

0.79003

0.62283

0.57885

0.38951

0.39806

0.17824

0.07238

0

0.93332

0.81994

0.62196

0.19993

0.89657

0.90617

0.96668

0.78979

0

0.82133

0.69279

0.62061

0.2262

0.80033

0.81168

0.79885

0.52255

0.81384

0.32268

0.66271

0.59851

0.32931

0.46583

0.47485

0.43695

0.24419

0

0.83422

0.65962

0.54298

0.24719

0.87173

0.86299

0.60054

0.82305

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2016

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

08.09.2010

28.01.2016

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

17.02.2004

20.10.2008

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2008

08.09.2010

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2008

08.09.2010

Z Robert

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

28.01.2016

K Maciej

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

08.09.2010

28.01.2016

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

08.09.2010

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

20.10.2008

08.09.2010

Z Robert

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

28.01.2016

S Anna

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

S Marek

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

K Maciej

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Klementowski Maciej posiada 1250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Strużyński Marek posiada 1250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Strużyński Marek (50% udziałów)
• Klementowski Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2010 do 28.01.2016 był Strużyński Marek kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2008 do 08.09.2010:
• Zjawiński Robert (50% udziałów)
• Strużyński Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADW

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMVIK SP. Z O.O.	0000011450
2	RELIABUD SP. Z O.O.	0000744553
3	ABS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000878259
4	UKRPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000947740
5	"MULTI" RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000799352
6	TNDOM SP. Z O.O.	0000597567
7	FIRMA USŁUGOWO BUDOWLANA BUDMAR MM SP. Z O.O.	0000541878
8	PZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001069972
9	REKO PRAHA, A.S., S.A., ODDZIAŁ W POLSCE	0000431443
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARY SZPITAL"	0000277714
11	DEVELAND SP. Z O.O.	0000762363
12	HEL POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000558470
13	SZERBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000727827
14	MG PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDSZIALNOŚCIĄ	0000684929
15	GRABARA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000686671
16	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
17	BOOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000645430
18	J.R. PLEWIŃSCY SP. Z O.O.	0001057331
19	LW DEVELOPMENT 11 SP. Z O.O.	0001026436
20	LANDEO SP. Z O.O.	0000366456
21	MULTICONSTRUCT PL SP. Z O.O.	0000866619
22	GRUPA-MOS SP. Z O.O.	0000452144
23	VERBICOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000421555
24	M CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000256612
25	ECON HOFFMAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000874360
26	SANDI SP. Z O.O.	0000447493
27	TEXOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000841713
28	BUDO-MONTAŻ SP. Z O.O.	0000487868
29	T.M.DOM SP. Z O.O.	0000042114
30	WZ-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000856673

ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195288 NIP 9730781670 REGON 978075696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADW

ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195288 NIP
9730781670 REGON
978075696