POLFIN SP. Z O.O. | KRS: 0000452264

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

16,9 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

17 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

JANKOWA

Adres

, 9

Kod pocztowy

38-350

Rejestracja

2013-03-01

Rozpoczęcie działalności

2008-06-20

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W ZAKRESIE TRANSAKCJI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000,00 ZŁ PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja opakowań drewnianych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polfin osiągnęła 16 933 066 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 933 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 422 935 zł.

Zysk netto wyniósł 510 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 933 066 zł w 2024 roku.
• 23 113 133 zł w 2023 roku.
• 21 562 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 131 zł w 2024 roku.
• 683 813 zł w 2023 roku.
• 486 963 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15934487.9

766926.23

15648331.73

868928.97

14922979.38

667451.19

16273649.02

972116.33

22836714.15

1484942.07

21562092.45

486963.44

23113133.29

683813.14

16933066.25

510131.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polfin wynosi 695 tys. zł.

EBITDA Polfin wynosi 951 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 694 976 zł w 2024 roku.
• 764 163 zł w 2023 roku.
• 741 403 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 950 902 zł w 2024 roku.
• 1 009 887 zł w 2023 roku.
• 982 214 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polfin wynosi 17 008 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 679 571 zł a 42 332 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 008 808 zł w 2024 roku.
• 21 890 981 zł w 2023 roku.
• 19 781 695 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2011311.12

15702007.97

39836219.75

2438007.85

16345944.88

39120829.33

2263596.24

14882053.92

37307448.45

2767683.49

17505248.15

40684122.55

3543890.04

24708134.42

57091785.38

3459112.62

19781694.68

53905231.13

3746972.48

21890980.56

57782833.22

3679571.05

17008807.6

42332665.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polfin wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polfin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 307 265 zł.

Koszty operacyjne Polfin wyniosły 16 238 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 180 145 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 307 265 zł w 2024 roku
• 2 010 064 zł w 2023 roku
• 1 796 454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polfin wyniosła 6 939 337 zł.

a

ktywa trwałe to 2 702 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 236 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 939 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 906 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 243 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 939 337 zł w 2024 roku.
• 7 529 503 zł w 2023 roku.
• 8 777 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6112258.94

6891449.91

7064987.27

6990996.22

10431519.92

8777545.91

7529503.24

6939337.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.29

0.06

0.05

0.13

0.27

0.07

0.06

0.09

0.22

0.06

0.04

0.14

0.26

0.08

0.06

0.14

0.31

0.08

0.07

0.06

0.11

0.03

0.02

0.09

0.14

0.03

0.07

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polfin wyniosły 2 033 243 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 939 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 243 zł w 2024 roku
• 2 533 540 zł w 2023 roku
• 4 165 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6112258.94

3430510.78

0.56

6891449.91

3640772.78

0.53

7064987.27

4046858.95

0.57

6990996.22

3300751.57

0.47

10431519.92

5706333.2

0.55

8777545.91

4165395.75

0.47

7529503.24

2533539.94

0.34

6939337.24

2033242.51

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polfin wykazała przychody na poziomie 16 933 066 zł.

Organizacja zarobiła 641 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5027 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 262 zł w 2024 roku
• 160 278 zł w 2023 roku
• 130 039 zł w 2022 roku

Wartość

166449

212203

157365

241110

274081

130039

160278

131262

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja Polfin wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73554

0.68908

0.61157

0.54955

0.60577

0.61

0.75893

0.78182

0.78571

0.75

0.69403

0.63971

0.53279

0.66364

0.65714

0.79032

0.7561

0.79528

0.72059

0.68421

0.64706

0.57813

0.49573

0.56757

0.66154

0.74419

0.752

0.74627

0.70455

0.64925

0.55906

0.58974

0.63063

0.75781

0.73438

0.79508

0.7482

0.72593

0.66906

0.632

0.51786

0.5514

0.64567

0.70313

0.8125

0.61194

0.66154

0.61194

0.544

0.37391

0.32743

0.53175

0.5

0.72

0.71318

0.656

0.55814

0.47967

0.5

0.41818

0.69355

0.62903

0.75833

0.65385

0.60194

0.52885

0.43689

0.49474

0.52688

0.60194

0.57692

0.68041

Powiązania

POLFIN - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

J BEATA - wspólnik, reprezentacja

S STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2013

Polfin

Organizacja

wspólnik

01.03.2013

J Beata

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

01.03.2013

09.05.2014

P Krzysztof

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

01.03.2013

S Stanisław

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

01.03.2013

K Marcin

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

09.05.2014

20.10.2014

Polfin

Organizacja

reprezentacja

01.03.2013

J Beata

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

01.03.2013

K Marcin

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

01.03.2013

S Stanisław

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

01.03.2013

25.05.2013

P Krzysztof

Wrzesień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2010

01.03.2013

Polfin

Organizacja

Udziałowcy

Kanicki Marcin posiada 750 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Jamro Beata posiada 750 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Szczerba Stanisław posiada 750 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jamro Beata (25% udziałów)
• Kanicki Marcin (25% udziałów)
• Szczerba Stanisław (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2014 do 20.10.2014:
• Jamro Beata (25% udziałów)
• Kanicki Marcin (25% udziałów)
• Szczerba Stanisław (25% udziałów)
• Polfin (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2013 do 09.05.2014:
• Jamro Beata (25% udziałów)
• Kanicki Marcin (25% udziałów)
• Szczerba Stanisław (25% udziałów)
• Prokop Krzysztof (25% udziałów)

Podobne organizacje do POLFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWAX SP. J. S.NOWAK, B.NOWAK	0000023668
2	FIRMA MORYN SP. Z O.O. SP. K.	0000764808
3	IPD CONSULTING SP. Z O.O.	0000159173
4	FILTROMEX SP. Z O.O.	0000210098
5	ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O.	0000048110
6	INDUSTRIE LISA POLAND SP. Z O.O.	0000270153
7	AJPOL SP. Z O.O.	0000988605
8	LEBRONZE ALLOYS POLAND SP. Z O.O.	0000154853
9	SYNCHRO SP. Z O.O. SP. K.	0000706120
10	PROFINS SP. Z O.O.	0000513317
11	BEA-STAR SP. Z O.O.	0000164593
12	MIETEX SP. Z O.O.	0000992249
13	FORSTAL SP. Z O.O.	0000493317
14	ADAMUS METALFORMING SP. Z O.O.	0000967439
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH MINEC SP. Z O.O.	0000075335
16	EUROPROFIL SP. Z O.O.	0000184433
17	WELDTECH INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000591242
18	METAL CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.	0000267198
19	CEMAL SP. Z O.O.	0000152454
20	SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.	0000254504
21	MASTAL SP. Z O.O.	0000166301
22	DAEWON POLAND SP. Z O.O.	0000661845
23	INOXVENETA SP. Z O.O.	0000246625
24	MAUGO POLAND SP. Z O.O.	0000254805
25	METTAP SP. Z O.O.	0000514085
26	PROMAL POLSKA SP. Z O.O.	0000357903
27	NOVA-KOR SP. Z O.O.	0000670110
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
29	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
30	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604

POLFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452264 NIP 7382077748 REGON 120706106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLFIN

POLFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452264 NIP
7382077748 REGON
120706106