INDUSTRIE LISA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000270153

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

15,4 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

FUGASÓWKA

Adres

KOLEJOWA, 20

Kod pocztowy

42-440

Rejestracja

2006-12-21

Rozpoczęcie działalności

2006-12-12

Kapitał zakładowy

8750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Industrie Lisa Poland osiągnęła 15 401 533 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 373 455 zł. Pozostałe przychody to 28 078 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 304 356 zł.

Zysk netto wyniósł 69 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 416 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 401 533 zł w 2024 roku.
• 19 811 097 zł w 2023 roku.
• 19 028 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 098 zł w 2024 roku.
• 549 265 zł w 2023 roku.
• 849 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12489471.3

1165744.63

18250182.5

1598083.47

15505371.64

104186.41

13998890.09

391920.78

15118477.27

799463.24

19028050.13

849364.6

19811097.23

549265.23

15401532.53

69098.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Industrie Lisa Poland wynosi 172 tys. zł.

EBITDA Industrie Lisa Poland wynosi 1,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 195 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 492 zł w 2024 roku.
• 871 851 zł w 2023 roku.
• 1 160 828 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 150 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 106 799 zł w 2024 roku.
• 1 847 926 zł w 2023 roku.
• 2 166 399 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Industrie Lisa Poland wynosi 22 624 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 690 985 zł a 64 428 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 624 424 zł w 2024 roku.
• 27 463 635 zł w 2023 roku.
• 27 730 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9168087.87

22157380.59

48896468.64

10038525.47

28597647.69

53538802.52

1041864.1

20870325.35

53955548.16

3919207.8

21310882.36

55523231.16

7994632.4

24287041.08

58721084.12

8493646

27730051.88

62118542.52

5492652.3

27463634.72

64315603.44

690984.6

22624423.93

64428489.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrie Lisa Poland wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Industrie Lisa Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 792 893 zł.

Koszty operacyjne Industrie Lisa Poland wyniosły 15 200 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 792 893 zł w 2024 roku
• 4 027 339 zł w 2023 roku
• 3 612 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Industrie Lisa Poland wyniosła 18 033 599 zł.

a

ktywa trwałe to 10 893 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 140 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 033 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 107 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 926 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 033 599 zł w 2024 roku.
• 20 403 017 zł w 2023 roku.
• 20 976 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16851879.38

20730162.41

21553895.91

22409707.14

19470275.56

20976785.29

20403017.37

18033598.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.12

0.09

0.08

0.12

0.11

0.09

0

0.01

0.02

0.03

0.06

0.03

0.04

0.05

0.07

0.05

0.04

0.05

0.06

0.04

0.03

0.04

0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Industrie Lisa Poland wyniosły 1 926 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 033 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -385 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 926 476 zł w 2024 roku
• 4 324 117 zł w 2023 roku
• 5 447 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16851879.38

4627762.22

0.27

20730162.41

7345461.78

0.35

21553895.91

8065008.87

0.37

22409707.14

8528899.35

0.38

19470275.56

4790004.53

0.25

20976785.29

5447149.66

0.26

20403017.37

4324116.51

0.21

18033598.56

1926476.24

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Industrie Lisa Poland wykazała przychody na poziomie 15 401 533 zł.

Organizacja zarobiła 69 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 159 882 zł w 2023 roku
• 228 954 zł w 2022 roku

Wartość

311207

350547

46334

134261

76164

228954

159882

0

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

dane za rok

Organizacja Industrie Lisa Poland wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77686

0.65546

0.69421

0.30631

0.75962

0.83

0.625

0.5

0.83929

0.81618

0.72388

0.74265

0.39344

0.76364

0.77143

0.66935

0.50407

0.85827

0.54412

0.69173

0.75

0.46094

0.33333

0.27928

0.24615

0.31783

0.672

0.64179

0.68182

0.75373

0.48031

0.4188

0.5045

0.42188

0.32813

0.72951

0.67626

0.65926

0.71942

0.304

0.42857

0.49533

0.44094

0.375

0.6875

0.63433

0.63846

0.69403

0.336

0.46087

0.51327

0.47619

0.39844

0.744

0.68217

0.648

0.66667

0.30081

0.5

0.49091

0.50806

0.3871

0.75

0.48571

0.58654

0.66667

0.18269

0.30208

0.29787

0.29808

0.26667

0

Powiązania

M KATARZYNA - reprezentacja

MARTINI LUCA - reprezentacja

INDUSTRIE LISA SRL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2012

Industrie Lisa Srl

Organizacja

wspólnik

04.02.2008

16.08.2012

Industrie Lisa Srl

Organizacja

wspólnik

21.12.2006

04.02.2008

Industrie Lisa Srl

Organizacja

wspólnik

01.03.2007

04.02.2008

Martini Luca

Osoba

wspólnik

21.12.2006

01.03.2007

Matini Luca

Osoba

wspólnik

04.02.2008

16.08.2012

Martini Luca

Osoba

reprezentacja

21.12.2006

Martini Luca

Osoba

reprezentacja

21.12.2006

29.07.2015

Martini Pierpaolo

Osoba

reprezentacja

29.07.2015

M Katarzyna

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Industrie Lisa Srl posiada 17110 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2012 jest Industrie Lisa Srl kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2008 do 16.08.2012 był Industrie Lisa Srl kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 01.03.2007 do 04.02.2008 najwięcej udziałów posiadał Industrie Lisa Srl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do INDUSTRIE LISA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LEBRONZE ALLOYS POLAND SP. Z O.O.	0000154853
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH MINEC SP. Z O.O.	0000075335
3	GK FORGE SP. Z O.O.	0000944049
4	NOWAX SP. J. S.NOWAK, B.NOWAK	0000023668
5	EUROPROFIL SP. Z O.O.	0000184433
6	IPD CONSULTING SP. Z O.O.	0000159173
7	FILTROMEX SP. Z O.O.	0000210098
8	MAUGO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000254805
9	INOXVENETA SP. Z O.O.	0000246625
10	POLFIN SP. Z O.O.	0000452264
11	METTAP SP. Z O.O.	0000514085
12	ADAMUS METALFORMING SP. Z O.O.	0000967439
13	FIRMA MORYN SP. Z O.O. SP. K.	0000764808
14	SYNCHRO SP. Z O.O. SP. K.	0000706120
15	AJPOL SP. Z O.O.	0000988605
16	CEMAL SP. Z O.O.	0000152454
17	MASTAL SP. Z O.O.	0000166301
18	HYDRAPRES S.A.	0000172742
19	SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.	0000254504
20	KUŹNIA-ZAWADZKIE SP. Z O.O.	0000172663
21	MIETEX SP. Z O.O.	0000992249
22	PROFINS SP. Z O.O.	0000513317
23	K.BRZĘCZEK SP. K.	0000757960
24	PROFIGIPS WIŚNIK PECYNA SP. J.	0000254059
25	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
26	BEA-STAR SP. Z O.O.	0000164593
27	WIEJAK SP. Z O.O.	0000179215
28	FABRYKA NARZĘDZI GLOB SP. Z O.O.	0000116474
29	DOLFAMEX SP. Z O.O.	0000013120
30	ZM KOLNO S.A.	0000336121

INDUSTRIE LISA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270153 NIP 6462749959 REGON 240520877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INDUSTRIE LISA POLAND

INDUSTRIE LISA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270153 NIP
6462749959 REGON
240520877