Organizacja Adamus metalforming osiągnęła 22 482 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 383 643 zł. Pozostałe przychody to 98 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 107 970 zł.
Zysk netto wyniósł 5 275 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 482 124 zł w 2022 roku.
• 22 106 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -780 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 275 674 zł w 2022 roku.
• 6 055 830 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamus metalforming wynosi 50 771 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 680 336 zł a 78 295 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 768 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 771 114 zł w 2022 roku.
• 48 002 907 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamus metalforming wyniosła 25 989 321 zł.
a
ktywa trwałe to 14 204 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 784 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 989 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 573 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 415 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 903 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 989 321 zł w 2022 roku.
• 19 085 348 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamus metalforming wyniosły 6 415 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 989 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -613 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 415 540 zł w 2022 roku
• 7 029 519 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamus metalforming wykazała przychody na poziomie 22 482 124 zł.
Organizacja zarobiła 6 330 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 055 135 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 275 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 055 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 055 135 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adamus metalforming wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dobija Agata
posiada 2000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Dobija Rafał
posiada 2000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Adamus Mateusz
posiada 2000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.