Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000041206 NIP
5782684907 REGON
170919330

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

19,2 mln

zysk

-917 tys.

wartość firmy

14,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

STOCZNIOWA, 2

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2001-09-07

Rozpoczęcie działalności

2000-12-01

Kapitał zakładowy

3180000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przeładunek towarów w portach morskich Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Opis

Precyzyjna obróbka elementów wielkogabarytowych
Toczenie karuzelowe
Regeneracja przekładni taśmowych i turbin okrętowych
Systemy CADCAM SOLIDWORKS i EDGECAM
Współpraca z firmami jak ABB, SIEMENS, RENK-MAAG

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech osiągnęła 19 166 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 166 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 084 176 zł.

Strata netto wyniosła 917 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 166 849 zł w 2024 roku.
• 20 384 229 zł w 2023 roku.
• 19 192 680 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -408 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -917 327 zł w 2024 roku.
• 922 302 zł w 2023 roku.
• 682 163 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16963406.06

1940763.65

18504522.23

2350879.78

19809609.62

2195603.77

20449102

1945685.75

18177819.12

1468936.27

19192680.41

682162.67

20384228.82

922302.02

19166849.19

-917326.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wynosi -429 tys. zł.

EBITDA Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wynosi 855 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 450 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -428 577 zł w 2024 roku.
• 1 533 829 zł w 2023 roku.
• 1 112 294 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 556 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 855 016 zł w 2024 roku.
• 2 856 914 zł w 2023 roku.
• 2 555 664 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wynosi 14 474 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 917 123 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 108 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 474 904 zł w 2024 roku.
• 20 029 170 zł w 2023 roku.
• 18 307 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3164858.16

22236850.13

42408515.15

3591659.83

25331527.11

46261305.58

3244202.18

25233023.68

49524024.05

3026486.81

24441964.48

51122755

3029202.2

21023493.36

45444547.8

2784122

18307892.96

47981701.02

2750476.52

20029170.48

50960572.05

0

14474904.36

47917122.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 682 559 zł.

Koszty operacyjne Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wyniosły 19 595 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 509 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 682 559 zł w 2024 roku
• 10 480 563 zł w 2023 roku
• 9 671 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wyniosła 10 502 989 zł.

a

ktywa trwałe to 5 551 364 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 951 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 502 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 262 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 240 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 502 989 zł w 2024 roku.
• 7 662 653 zł w 2023 roku.
• 8 841 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10121261.56

12712931.22

10551770.88

8952757.52

9323615.79

8841067.01

7662652.59

10502989.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.46

0.16

0.11

0.18

0.49

0.17

0.13

0.21

0.51

0.15

0.11

0.22

0.48

0.13

0.1

0.16

0.36

0.11

0.08

0.08

0.18

0.06

0.04

0.12

0.25

0.08

0.05

-0.09

-0.41

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wyniosły 8 240 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 502 989 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 240 316 zł w 2024 roku
• 3 995 351 zł w 2023 roku
• 5 128 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10121261.56

5901450.68

0.58

12712931.22

7924051.44

0.62

10551770.88

6226167.97

0.59

8952757.52

4917441.77

0.55

9323615.79

5284679.52

0.57

8841067.01

5128904.34

0.58

7662652.59

3995350.57

0.52

10502989.35

8240316.15

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wykazała przychody na poziomie 19 166 849 zł.

Organizacja zarobiła -917 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -917 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 215 825 zł w 2023 roku
• 212 246 zł w 2022 roku

Wartość

496140

583673

572472

524447

420732

212246

215825

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Mechaniczny Elzam-Zamech wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.932

0.89727

0.88153

0.54683

0.73868

0.78846

0.773

0.74595

0.96027

0.94887

0.90383

0.89932

0.57409

0.74976

0.78614

0.75462

0.73577

0.9701

0.94363

0.9127

0.89013

0.57231

0.68388

0.74813

0.7366

0.70497

0.97515

0.9383

0.92272

0.87412

0.52165

0.68442

0.72199

0.77378

0.70184

0.97365

0.90323

0.90006

0.8773

0.57219

0.56532

0.625

0.66645

0.62483

0.94637

0.80211

0.89638

0.86526

0.61831

0.3992

0.42448

0.48107

0.46113

0.89989

0.84188

0.90269

0.84398

0.59563

0.47598

0.51881

0.59464

0.55817

0.899

0.02817

0.89034

0.86385

0.76708

0.18865

0.2163

0.18564

0.0806

0

Powiązania

ELZAM OBRÓBKA - powiązanie zwrotne

M KATARZYNA - organ nadzoru

S KONRAD - reprezentacja, wspólnik

H ALEKSANDRA - organ nadzoru

S OLGA - organ nadzoru, wspólnik

M WACŁAW - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - organ nadzoru, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2001

22.01.2002

Organizacja

wspólnik

22.09.2003

27.04.2010

Maj 1957

Osoba

wspólnik

27.04.2010

Maj 1957

Osoba

wspólnik

22.01.2002

14.08.2003

Maj 1957

Osoba

wspólnik

14.08.2003

22.09.2003

Maj 1957

Osoba

wspólnik

14.08.2003

22.09.2003

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

22.01.2002

14.08.2003

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

22.09.2003

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

27.04.2010

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

19.09.2022

Październik 1991

Osoba

wspólnik

17.04.2019

19.09.2022

Październik 1991

Osoba

wspólnik

27.04.2010

17.04.2019

Październik 1991

Osoba

organ nadzoru

07.09.2001

22.01.2002

Wrzesień 1939

Osoba

organ nadzoru

07.09.2001

22.01.2002

Styczeń 1962

Osoba

organ nadzoru

02.07.2008

05.10.2023

Kwiecień 1987

Osoba

organ nadzoru

14.10.2013

26.03.2015

Październik 1991

Osoba

organ nadzoru

26.03.2015

Lipiec 1985

Osoba

organ nadzoru

26.03.2015

10.09.2024

Grudzień 1959

Osoba

organ nadzoru

27.07.2021

Maj 1957

Osoba

organ nadzoru

10.09.2024

Kwiecień 1981

Osoba

organ nadzoru

10.09.2024

Październik 1991

Osoba

organ nadzoru

07.09.2001

22.01.2002

Wrzesień 1973

Osoba

organ nadzoru

22.01.2002

26.03.2015

Maj 1957

Osoba

organ nadzoru

12.04.2005

14.10.2013

Kwiecień 1981

Osoba

organ nadzoru

22.01.2002

12.04.2005

Kwiecień 1981

Osoba

organ nadzoru

22.01.2002

06.11.2008

Grudzień 1959

Osoba

organ nadzoru

22.01.2002

14.08.2003

Luty 1930

Osoba

organ nadzoru

14.08.2003

09.10.2006

Lipiec 1985

Osoba

organ nadzoru

09.10.2006

12.07.2007

Kwiecień 1987

Osoba

organ nadzoru

12.07.2007

02.07.2008

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

07.09.2001

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

07.09.2001

Listopad 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

01.04.2025

Organizacja

Udziałowcy

Mach Wacław posiada 2862 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Studziński Konrad posiada 1464 udziałów, które stanowią 23% firmy.

Moczadło Monika posiada 1017 udziałów, które stanowią 16% firmy.

Studzińska Olga posiada 1017 udziałów, które stanowią 16% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2022 jest Mach Wacław kontrolujący 45% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 19.09.2022 był Mach Wacław kontrolując 45% udziałów.

W okresie od 27.04.2010 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Mach Wacław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
2	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
3	Q-GROUP SP. Z O.O.	0000401312
4	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
5	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
6	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
7	METAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000121242
8	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
9	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
10	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
11	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
12	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
13	ALL METAL TECHNICS SP. Z O.O.	0000528295
14	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
15	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"	0000054356
17	EDEX SP. Z O.O.	0001010823
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
19	SISTECH FN SP. Z O.O. SP. K.	0000664682
20	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
21	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
22	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
23	KONIG METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000232134
24	PIWEK CENTRUM OBRÓBKI NUMERYCZNEJ	0000679615
25	FABRYKA MASZYN "PONAR-REMO" SP. Z O.O.	0000287458
26	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
27	RV METAL SP. Z O.O.	0000289234
28	LASER SPEC SP. Z O.O.	0000540262
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA	0000582342
30	ZIEL-MONT SP. Z O.O.	0000589589