Produkcja modułów i czytników RFID dla systemów kontroli dostępu|Rozwiązania technologii RFID dla automatyki przemysłowej|Wsparcie dla wielu standardów RFID, w tym MIFARE®, HITAG®, Unique|Dedykowane projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych|Integracja z systemami Bluetooth i GPS dla zdalnej identyfikacji
Netronix to polska firma z 25-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji modułów oraz czytników technologii RFID, obsługujących różne standardy, takie jak MIFARE®, ICODE®, HITAG® oraz Unique. Charakteryzuje się solidną pozycją na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno dla systemów kontroli dostępu, jak i dla automatyki przemysłowej. Produkty Netronix obejmują różnorodne moduły i czytniki RFID, dostosowane do aplikacji o dużym zakresie zastosowań, w tym identyfikacji w pływalniach, siłowniach oraz innych obiektach, gdzie wymagana jest kontrola dostępu. Firma stawia na innowacyjne podejście, dostosowując swoje urządzenia do specyficznych potrzeb klientów oraz współpracując z innymi technologiami, takimi jak Bluetooth czy systemy GPS. Wśród nowoczesnych produktów wyróżniają się naścienne czytniki RFID, które obsługują protokoły komunikacji OSDP v2 oraz MODBUS RTU, co zwiększa ich wszechobecność w nowoczesnych instalacjach. Dodatkowo, oferta obejmuje dedykowane oprogramowanie, które wspiera szybkie i efektywne wdrożenie produktów w różnych aplikacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netronix osiągnęła 6 138 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 138 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 794 441 zł.
Zysk netto wyniósł 2 343 760 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 253 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 138 202 zł w 2024 roku. • 3 997 134 zł w 2023 roku. • 3 630 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
675 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 343 760 zł w 2024 roku. • 809 608 zł w 2023 roku. • 992 350 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Netronix wynosi 18 908 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 489 170 zł a 32 695 805 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 732 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 908 392 zł w
2024 roku. • 9 619 777 zł w
2023 roku. • 9 442 558 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netronix wynosi 2,53 mln zł.
EBITDA Netronix wynosi 2,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
724 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 531 940 zł w
2024 roku. • 917 471 zł w
2023 roku. • 1 083 271 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
725 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 544 075 zł w
2024 roku. • 976 045 zł w
2023 roku. • 1 093 622 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Netronix wynosi 13 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Netronix.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 kwietnia 2025 (MSiG nr 78/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 293294. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/709791/25/509]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 293293. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/709791/25/108]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 293292. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/709791/25/707]
MSiG 78/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 217990. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/703959/25/778]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 217989. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/703959/25/377]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 217988. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/703959/25/976]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1002999. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/541705/23/509]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1002998. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/541705/23/108]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1002997. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/541705/23/707]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1125221. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/451343/22/750]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1125220. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/451343/22/349]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1125219. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/451343/22/948]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 773353. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/329706/21/934]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 773352. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/329706/21/533]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 773351. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/329706/21/132]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 866938. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/248222/20/328]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 866937. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/248222/20/927]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 866936. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/248222/20/526]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 903808. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/166409/19/368]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 903807. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/166409/19/967]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 903806. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/166409/19/566]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1046494. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/848167/18/15]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1046493. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/848166/18/614]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1046492. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[RDF/848165/18/213]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 4798. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083718. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/106429/17/173]
MSiG 4/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 159382. „NETRONIX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.01.2002.
.2004 [WA.XII NS-REJ.KRS/34891/17/425]
MSiG 110/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
7
Poz. 65699. „NETRONIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083718.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13471/16/291]
MSiG 59/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Netronix nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netronix wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netronix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netronix wynosi 882 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 2,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
200 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 882 tys. zł w 2024 roku. • 550 tys. zł w 2023 roku. • 483 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,55 mln zł w 2024 roku. • 1,72 mln zł w 2023 roku. • 1,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
829 961
zł.
Koszty operacyjne Netronix wyniosły
3 606 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 829 961 zł w 2024 roku • 1 246 408 zł w 2023 roku • 846 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
40,5% w 2023 roku •
33,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netronix wyniosła 8 250 102 zł.
a
ktywa trwałe to 72 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 177 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 250 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 345 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 055 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 214 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 576 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 250 102 zł sumy bilansowej i 7 345 047 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 996 643 zł sumy bilansowej i 5 001 287 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 905 674 zł sumy bilansowej i 4 191 679 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 473 652 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
905 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
33%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
299 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
474 tys. zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
27 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: 16%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Netronix wynosi 20,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 462% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 3,5 mln zł zapasy do sprzedania: 2,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,24 zł, z czego 4,62 zł w gotówce.
20,24
płynność bieżąca
13,37
płynność szybka
4,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,79 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 20,24 w 2024 roku • 12,38 w 2023 roku • 23,83 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Netronix wobec banków i pożyczkodawców: 473 652 zł, gotówka: 1 868 785 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 395 133 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 406 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 137,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 905 055 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,4 mln zł
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców474 tys. zł
gotówka1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 137,6 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 102 tys. zł do 928 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,4 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 150 tys. zł • 2022: 408 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 137,6 raza • 2023: 51,2 raza • 2022: 64,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Netronix wynosi 212 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 182 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 169 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 485 648 zł, z czego 3 485 648 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza182 dni
firma płaci dostawcom 182 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
212 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 212 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów169 dni
towar leży w magazynie 169 dni, zanim firma go sprzeda
169 dni
Należności handlowe3,5 mln zł
klienci są winni firmie 3,5 mln zł
do 12 miesięcy3,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 212 dni w 2024 roku • 207 dni w 2023 roku • 129 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Netronix wynoszą 3 605 196 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 322 703 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 707 385 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 400 933 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)707 tys. zł · 20%
Usługi obce401 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia123 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii36 tys. zł · <1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty653 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,6 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Netronix wykazała przychody na poziomie 6 138 202 zł.
Organizacja zarobiła 2 513 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 343 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
47 821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 169 705 zł w 2024 roku • 89 914 zł w 2023 roku • 74 064 zł w 2022 roku
Organizacja Netronix wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 016 895,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 014 513,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 382,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 605 196,24
I. Amortyzacja12 134,16
II. Zużycie materiałów i energii35 528,40
III. Usługi obce400 932,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)653,35
V. Wynagrodzenia707 385,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)122 575,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 284,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 322 702,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 411 699,70
D. Pozostałe przychody operacyjne121 305,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych116 002,98
IV. Inne przychody operacyjne5 302,67
E. Pozostałe koszty operacyjne1 065,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 065,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 531 940,34
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 475,08
I. Odsetki, w tym: (+1)18 406,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne68,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 513 465,26
J. Podatek dochodowy169 705,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 343 760,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Netronix składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 8 dni08-04-2025
2023
+8 mies. 13 dni25-03-2025
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 mies. 1 dzień14-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+2 mies. 15 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Surowiec Jan posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 22.01.2002 jest Surowiec Jan kontrolujący
99% udziałów.
