Organizacja Mikołajczak osiągnęła 104 177 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 169 542 zł. Pozostałe przychody to 8362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 591 275 zł.
Zysk netto wyniósł 5 586 630 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
13 500 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 104 177 904 zł w 2020 roku. • 118 528 972 zł w 2019 roku. • 131 178 053 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
49 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 586 630 zł w 2020 roku. • 4 865 808 zł w 2019 roku. • 5 685 553 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mikołajczak wynosi 116 657 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 631 854 zł a 244 067 115 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 692 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 657 712 zł w
2020 roku. • 123 492 151 zł w
2019 roku. • 136 042 235 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikołajczak wynosi 6 mln zł.
EBITDA Mikołajczak wynosi 13,98 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 999 474 zł w
2020 roku. • 5 715 095 zł w
2019 roku. • 6 343 041 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
681 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 977 685 zł w
2020 roku. • 12 347 714 zł w
2019 roku. • 12 614 756 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mikołajczak wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mikołajczak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 marca 2022 (MSiG nr 62/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 156103. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000443886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3124/22/568]
UWAGAMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 47437. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000443886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13763/21/61]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 14.12.2021,
UPROSZCZONE PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W KOMANDYTOWĄ ZGODNIE Z ART. 582
K.S.H. ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ
- PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU, AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4110/2021
DOTYCHCZASOWA SPÓŁKA: MIKOŁAJCZAK
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
SPÓŁKA PO PRZEKSZTAŁCENIU: MIKOŁAJCZAK
A SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1153871. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000443886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11116/20/908]
Rzuć okiemMSiG 254/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2020 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW NIESOBSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW
NIESOBSKI W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓW
BYDGOSZCZY 12/1, 85-054 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 3890/2020 ZMIENIONO § 5, § 7 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MIKOŁAJ
CZAK 2. KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. NIE
wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 83431. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000443886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2807/18/782]
Rzuć okiemMSiG 62/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
S DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 66 19
D Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 2. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 8 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK wykreślić: 10 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 11 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOS CYKLI 12 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETAD LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 15 2. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 16 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 2. 64 91
Z LEASING FINANSOWY 18 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
S UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19
2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20
2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 21 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 22 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 23 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 24 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 25 2. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
S BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 26 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 27 2. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 28
2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
29 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 30 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Poz. 223427. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000443886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7506/17/430]
MSiG 147/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 217817. MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000443886. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5386/16/651]
MSiG 147/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mikołajczak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikołajczak wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Mikołajczak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mikołajczak wynosi 4,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 900 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 900 tys. zł a 8,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
247 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,28 mln zł w 2020 roku. • 3,55 mln zł w 2019 roku. • 3,79 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 900 tys. zł w 2020 roku. • 857 tys. zł w 2019 roku. • 951 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,72 mln zł w 2020 roku. • 8,12 mln zł w 2019 roku. • 7,71 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 780 293
zł.
Koszty operacyjne Mikołajczak wyniosły
98 170 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
497 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 780 293 zł w 2020 roku • 5 823 270 zł w 2019 roku • 5 774 926 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2020 roku •
5,2% w 2019 roku •
4,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikołajczak wyniosła 65 864 578 zł.
a
ktywa trwałe to 21 697 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 167 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 864 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 583 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 281 452 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 610 959 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 518 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 65 864 578 zł sumy bilansowej i 43 583 126 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 73 577 938 zł sumy bilansowej i 40 623 666 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 77 086 496 zł sumy bilansowej i 38 546 746 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,82%.
Marża operacyjna wyniosła 5,76%.
Marża netto wyniosła 5,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikołajczak wyniosły 22 281 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 864 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 129 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 281 452 zł w 2020 roku • 32 954 272 zł w 2019 roku • 38 539 750 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2020 roku • 45% w 2019 roku • 50% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Mikołajczak ma 22 281 452 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 16 290 629 zł (73%).
Dalej: dostawcom 4 371 664 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 1 123 668 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 495 351 zł (2%).
Pozostali, 140 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 5 000 000 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
20%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
250 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
245 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16,3 mln zł
73%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,1 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
140 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2017: 82%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mikołajczak wynosi 2,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 209 tys. zł należności i inne: 7,4 mln zł zapasy do sprzedania: 36,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,73 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
2,73
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,71 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,73 w 2020 roku • 1,37 w 2019 roku • 1,32 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mikołajczak wobec banków i pożyczkodawców: 16 290 629 zł, gotówka: 209 209 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 16 081 420 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 6 603 300 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 395 904 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,2 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 281 452 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 16,1 mln zł
0 zł16,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców16,3 mln zł
gotówka209 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 6,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 396 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,2 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 16,1 mln zł • 2019: 29,6 mln zł • 2018: 21,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 15,2 raza • 2019: 7,2 raza • 2018: 10,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mikołajczak wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 135 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 821 781 zł, z czego 2 821 781 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
16 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów135 dni
towar leży w magazynie 135 dni, zanim firma go sprzeda
135 dni
Należności handlowe2,8 mln zł
klienci są winni firmie 2,8 mln zł
do 12 miesięcy2,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2020 roku • 11 dni w 2019 roku • 15 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mikołajczak wynoszą 96 182 348 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 72 707 133 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 7 978 211 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 712 428 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem96,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów72,7 mln zł · 76%
Amortyzacja8 mln zł · 8%
Usługi obce5,7 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,9 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe2,6 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia878 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty456 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 96,2 mln zł w 2020 roku • 110,7 mln zł w 2019 roku • 123 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mikołajczak wykazała przychody na poziomie 104 177 904 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:98 810 606,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 805 369,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 358 208,94
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów78 647 027,71
B. Koszty działalności operacyjnej96 182 348,44
I. Amortyzacja7 978 211,28
II. Zużycie materiałów i energii1 951 988,85
III. Usługi obce5 712 428,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)455 709,24
V. Wynagrodzenia3 902 178,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)878 114,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 596 584,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów72 707 133,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 628 257,85
D. Pozostałe przychody operacyjne5 358 936,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 713 442,06
II. Dotacje510 189,54
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych18 594,56
IV. Inne przychody operacyjne1 116 709,96
E. Pozostałe koszty operacyjne1 987 719,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych43 681,10
III. Inne koszty operacyjne1 944 038,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 999 473,99
G. Przychody finansowe8 361,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 168,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne193,11
H. Koszty finansowe421 206,32
I. Odsetki, w tym: (+1)395 904,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 302,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 586 629,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 586 629,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mikołajczak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 121 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
