Prefabrykacja zbiorników oraz elementów instalacyjnych
Serwis i utrzymanie systemów w ruchu
Obsługa branży spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej
Rzońca S.A. to firma z siedzibą w Łomży, która powstała w 1983 roku z inicjatywy Józefa Rzońcy. Na początku działalności specjalizowała się w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Z biegiem lat jej oferta poszerzyła się o projektowanie oraz realizację dużych kotłowni przemysłowych, które stanowią integralną część linii technologicznych zakładów produkcyjnych. Rzońca S.A. działa na rynku krajowym, obsługując klientów z różnych sektorów, w tym branży spożywczej, farmaceutycznej oraz budowlanej. W 2012 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną z całkowitym kapitałem rodzinnym. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów i techników oraz współpracy z wiodącymi producentami, Rzońca S.A. gwarantuje wysoką jakość wykonania usług z zachowaniem rygorystycznych norm dotyczących efektywności energetycznej. W zakres działalności przedsiębiorstwa wchodzi również projektowanie oraz montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także prefabrykacja elementów instalacyjnych. Oprócz realizacji inwestycji, oferta obejmuje także serwis i utrzymanie urządzeń. Rzońca S.A. wyróżnia się długoterminowym podejściem do współpracy z klientami, dążąc do pełnej satysfakcji oraz doskonałości w świadczonych usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rzońca osiągnęła 8 316 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 798 548 zł. Pozostałe przychody to 518 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 480 132 zł.
Zysk netto wyniósł 1 318 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -221 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 316 599 zł w 2024 roku.
• 10 726 686 zł w 2023 roku.
• 13 064 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 318 416 zł w 2024 roku.
• 1 261 905 zł w 2023 roku.
• 1 641 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rzońca wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Rzońca wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 037 460 zł w
2024 roku.
• 1 095 049 zł w
2023 roku.
• 1 693 691 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzońca wynosi 21 306 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 488 703 zł a 55 939 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 008 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 306 766 zł w 2024 roku.
• 21 698 637 zł w 2023 roku.
• 23 831 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rzońca wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzońca wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rzońca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rzońca wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 4,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
121 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,65 mln zł w 2024 roku.
• 4,21 mln zł w 2023 roku.
• 3,78 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 336 024
zł.
Koszty operacyjne Rzońca wyniosły 6 761 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 336 024 zł w 2024 roku
• 1 458 027 zł w 2023 roku
• 1 308 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzońca wyniosła 16 484 121 zł.
a
ktywa trwałe to 711 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 772 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 484 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 984 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 499 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 364 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 484 121 zł w 2024 roku.
• 14 858 902 zł w 2023 roku.
• 15 688 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzońca wyniosły 2 499 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 484 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 499 183 zł w 2024 roku
• 2 192 380 zł w 2023 roku
• 4 283 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzońca wykazała przychody na poziomie 8 316 599 zł.
Organizacja zarobiła 1 495 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 318 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 342 zł w 2024 roku
• 274 002 zł w 2023 roku
• 353 781 zł w 2022 roku
Organizacja Rzońca wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzońca Marek
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2024 jest
Rzońca Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2012 do 08.08.2024
był Rzońca Józef
kontrolując 100% udziałów.