Prefabrykacja zbiorników oraz elementów instalacyjnych
Serwis i utrzymanie systemów w ruchu
Obsługa branży spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej
Rzońca S.A. to firma z siedzibą w Łomży, która powstała w 1983 roku z inicjatywy Józefa Rzońcy. Na początku działalności specjalizowała się w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Z biegiem lat jej oferta poszerzyła się o projektowanie oraz realizację dużych kotłowni przemysłowych, które stanowią integralną część linii technologicznych zakładów produkcyjnych. Rzońca S.A. działa na rynku krajowym, obsługując klientów z różnych sektorów, w tym branży spożywczej, farmaceutycznej oraz budowlanej. W 2012 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną z całkowitym kapitałem rodzinnym. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów i techników oraz współpracy z wiodącymi producentami, Rzońca S.A. gwarantuje wysoką jakość wykonania usług z zachowaniem rygorystycznych norm dotyczących efektywności energetycznej. W zakres działalności przedsiębiorstwa wchodzi również projektowanie oraz montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także prefabrykacja elementów instalacyjnych. Oprócz realizacji inwestycji, oferta obejmuje także serwis i utrzymanie urządzeń. Rzońca S.A. wyróżnia się długoterminowym podejściem do współpracy z klientami, dążąc do pełnej satysfakcji oraz doskonałości w świadczonych usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rzońca osiągnęła 10 726 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 053 216 zł. Pozostałe przychody to 673 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 791 311 zł.
Zysk netto wyniósł 1 261 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 726 686 zł w 2023 roku.
• 13 064 953 zł w 2022 roku.
• 19 142 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 261 905 zł w 2023 roku.
• 1 641 905 zł w 2022 roku.
• 1 575 257 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rzońca wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Rzońca wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 095 049 zł w
2023 roku.
• 1 693 691 zł w
2022 roku.
• 1 822 788 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzońca wynosi 21 698 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 499 892 zł a 50 666 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 698 637 zł w 2023 roku.
• 23 831 053 zł w 2022 roku.
• 26 384 804 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rzońca wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 28,3% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzońca wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rzońca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rzońca wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 4,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
126 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.
• 1,18 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
• 273 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,21 mln zł w 2023 roku.
• 3,78 mln zł w 2022 roku.
• 3,18 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 458 027
zł.
Koszty operacyjne Rzońca wyniosły 8 958 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 458 027 zł w 2023 roku
• 1 308 610 zł w 2022 roku
• 1 236 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzońca wyniosła 14 858 902 zł.
a
ktywa trwałe to 638 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 220 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 858 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 666 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 320 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 858 902 zł w 2023 roku.
• 15 688 585 zł w 2022 roku.
• 11 502 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzońca wyniosły 2 192 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 858 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 380 zł w 2023 roku
• 4 283 968 zł w 2022 roku
• 1 739 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzońca wykazała przychody na poziomie 10 726 686 zł.
Organizacja zarobiła 1 535 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 261 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 002 zł w 2023 roku
• 353 781 zł w 2022 roku
• 427 499 zł w 2021 roku
Organizacja Rzońca wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzońca Marek
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2024 jest
Rzońca Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2012 do 08.08.2024
był Rzońca Józef
kontrolując 100% udziałów.