SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMOISTNIE.
Specjalizacja w konstrukcjach spawanych i podajnikach ślimakowych
Technologie spawania: TIG, MIG, MMA
Elastyczna współpraca i otwartość na innowacyjne projekty
ROLLING Sp. z o.o. to firma powstała w 1993 roku, która dynamicznie rozwija się w branży produkcji części zamiennych dla przemysłu energetycznego, ciepłowniczego oraz chemicznego. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z obróbką metali, w tym cięciem, gięciem, frezowaniem oraz toczeniem. Przedsiębiorstwo wykonuje również konstrukcje spawane, a jego oferta obejmuje kompleksowe podajniki ślimakowe oraz inne elementy mechaniczne. ROLLING wyróżnia się elastycznością współpracy oraz otwartością na innowacyjne projekty, co czyni go atrakcyjnym partnerem w branży. Posiada nowoczesny park maszynowy, który umożliwia realizację zaawansowanych procesów produkcyjnych z użyciem różnorodnych technologii spawania (TIG, MIG, MMA) oraz obróbki CNC. ROLLING posiada również certyfikaty jakości, co potwierdza wysokie standardy produkcji oraz zaufanie wśród klientów, w tym największych graczy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolling osiągnęła 21 323 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 302 255 zł. Pozostałe przychody to 21 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 346 278 zł.
Zysk netto wyniósł 4 955 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 621 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 323 727 zł w 2024 roku.
• 21 147 915 zł w 2023 roku.
• 19 147 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 379 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 955 977 zł w 2024 roku.
• 5 809 275 zł w 2023 roku.
• 4 534 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolling wynosi 6,23 mln zł.
EBITDA Rolling wynosi 6,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
480 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 234 236 zł w
2024 roku.
• 7 251 890 zł w
2023 roku.
• 5 707 102 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
517 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 607 364 zł w
2024 roku.
• 7 556 264 zł w
2023 roku.
• 5 948 722 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolling wynosi 41 841 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 801 904 zł a 69 383 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 333 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 841 631 zł w 2024 roku.
• 43 670 629 zł w 2023 roku.
• 37 732 680 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolling wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 701 702
zł.
Koszty operacyjne Rolling wyniosły 15 068 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
312 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 701 702 zł w 2024 roku
• 4 205 835 zł w 2023 roku
• 3 766 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolling wyniosła 12 136 974 zł.
a
ktywa trwałe to 3 875 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 261 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 136 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 402 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 734 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 136 974 zł w 2024 roku.
• 10 136 334 zł w 2023 roku.
• 11 393 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolling wyniosły 1 734 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 136 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 734 436 zł w 2024 roku
• 1 689 773 zł w 2023 roku
• 2 286 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolling wykazała przychody na poziomie 21 323 727 zł.
Organizacja zarobiła 6 151 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 195 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 955 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 195 788 zł w 2024 roku
• 1 404 615 zł w 2023 roku
• 1 092 806 zł w 2022 roku
Organizacja Rolling wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.