OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. | KRS: 0000440976

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

3,3 mln

zysk

217 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 61F

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2012-11-21

Rozpoczęcie działalności

2012-11-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.omegaopakowania.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNE.

Branże

Produkcja papieru i tektury Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja artykułów piśmiennych Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostałe formy udzielania kredytów Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja masy włóknistej

Opis

Produkcja i sprzedaż opakowań dla gastronomii
Wysoka jakość materiałów, w tym biodegradowalnych
Indywidualny nadruk na opakowaniach
Krótki czas realizacji zamówień
Kompleksowa oferta obejmująca różnorodne opakowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega Packaging osiągnęła 3 250 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 250 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 033 482 zł.

Zysk netto wyniósł 217 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 250 935 zł w 2024 roku.
• 3 408 208 zł w 2023 roku.
• 4 181 416 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 453 zł w 2024 roku.
• 76 812 zł w 2023 roku.
• 286 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2957146.85

22684.31

3475583.15

207279.38

3167201.63

84789.68

2946621.26

161725.2

3736132.47

386025.29

4181415.79

286794.68

3408207.52

76812.28

3250934.56

217452.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega Packaging wynosi 241 tys. zł.

EBITDA Omega Packaging wynosi 241 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 543 zł w 2024 roku.
• 106 785 zł w 2023 roku.
• 316 089 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 543 zł w 2024 roku.
• 106 785 zł w 2023 roku.
• 316 089 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega Packaging wynosi 3 753 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 715 990 zł a 8 127 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 753 091 zł w 2024 roku.
• 3 132 288 zł w 2023 roku.
• 4 408 117 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2062168.47

7392867.13

0

3146172.95

8688957.88

0

2450626.47

7918004.07

30001.68

2641316.65

7366553.15

321871.5

4356727.64

9340331.18

473327.55

4408116.8

10453539.47

552900.51

3132287.98

8520518.8

715990.11

3753091.02

8127336.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omega Packaging wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Packaging wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega Packaging charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omega Packaging wynosi 139 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 334 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 334 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 590 zł.

Koszty operacyjne Omega Packaging wyniosły 3 010 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 590 zł w 2024 roku
• 501 746 zł w 2023 roku
• 364 720 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega Packaging wyniosła 9 825 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 825 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 825 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 954 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 870 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 321 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 825 298 zł w 2024 roku.
• 6 594 257 zł w 2023 roku.
• 4 669 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

574453.05

576613.26

640267.17

2615608.67

3982424.52

4669060.12

6594257.44

9825298.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.07

0.01

0.36

-1.03

0.06

0.13

-0.72

0.03

0.06

4.04

0.06

0.05

0.1

0.9

0.11

0.1

0.06

0.45

0.08

0.07

0.01

0.1

0.03

0.02

0.23

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega Packaging wyniosły 8 870 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 825 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 140 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 870 645 zł w 2024 roku
• 5 857 057 zł w 2023 roku
• 4 037 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

574453.05

887553.55

1.54

576613.26

778384.73

1.35

640267.17

757248.96

1.18

2615608.67

2575606.43

0.98

3982424.52

3553262.52

0.89

4669060.12

4037956.72

0.86

6594257.44

5857056.76

0.89

9825298.44

8870644.96

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega Packaging wykazała przychody na poziomie 3 250 935 zł.

Organizacja zarobiła 240 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 090 zł w 2024 roku
• 29 285 zł w 2023 roku
• 29 285 zł w 2022 roku

Wartość

0

5223

11982

0

39162

29285

23090

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Omega Packaging wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53763

0.50562

0.3871

0.9011

0.4026

0.33766

0.59783

0.14607

0

0.70588

0.53

0.40196

0.82653

0.60241

0.53659

0.94898

0.0404

0.57647

0.59223

0.53465

0.39806

0.79592

0.51852

0.40741

0.76531

0.06061

0.65909

0.57798

0.53846

0.57798

0.72277

0.45783

0.45122

0.54455

0.9604

0

0.65094

0.51923

0.58491

0.70297

0.72093

0.74699

0.72277

0.89423

0.65263

0.54255

0.48936

0.53191

0.70652

0.6

0.58108

0.5

0.74194

0.56322

0.51136

0.47727

0.52273

0.7619

0.31944

0.37681

0.38095

0.50588

0.5625

0.44595

0.36486

0.51351

0.80556

0.58065

0.57377

0.36111

0.72603

0.48571

Powiązania

C MAGDALENA - prokurent

C ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2012

07.03.2014

C Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

07.03.2014

C Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

prokurent

22.05.2013

C Magdalena

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

21.11.2012

C Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Caban Łukasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2014 jest Caban Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2012 do 07.03.2014 był Caban Łukasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do OMEGA PACKAGING

	Organizacja	Numer KRS
1	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
2	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
3	RADOBOX SP. Z O.O.	0000464064
4	"KARTON-PAK" ZBIGNIEW TKACZYK SP. J.	0000454677
5	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
6	KIMBERLY - CLARK POLSKA SP. Z O.O.	0000439206
7	ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O.	0000626927
8	ATLAS PAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000728185
9	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC	0000144001
10	ECOPACK HC SP. Z O.O.	0000931040
11	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
12	ANIMAX A. GORCZYŃSKA, P. KRASIŃSKI SP. J.	0000321958
13	"ROL TOL" PRZEDSIĘBIORSTWO PAPIERNICZE GŁÓWKA, TRELA	0000048371
14	GMD PLUS WRÓBLEWSKI I INNI SP. J.	0000323906
15	VECTOR EUROPE SP. Z O.O.	0000899630
16	INNOVATION PAPER SP. Z O.O.	0000501847
17	FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K.	0000785781
18	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
19	PROVANU SP. Z O.O. SP. K.	0000540827
20	POLCOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000681101
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
22	UNIFOIL SP. Z O.O.	0000000622
23	RAPAK SP. Z O.O.	0000675196
24	WSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000418446
25	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
26	TOMECO PULP SYSTEMS SP. Z O.O.	0001066368
27	FENIKS DUET SP. Z O.O.	0000125710
28	OPAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000302095
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000161963
30	CTO KLECZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000526445

OMEGA PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000440976 NIP 9542740181 REGON 243109705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA PACKAGING

OMEGA PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000440976 NIP
9542740181 REGON
243109705