Standardowe opakowania do transportu chemikaliów i żywności
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy
Tomeco Pulp Systems to polska firma zajmująca się produkcją opakowań z masy papierowej, wyróżniająca się ekologicznym podejściem i nowoczesnym parkiem maszynowym. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wytwarzaniu opakowań, które są w 100% biodegradowalne, co czyni je idealnym wyborem dla klientów dbających o środowisko. Opakowania firmy łączą w sobie wysoką jakość ochrony produktów oraz elastyczność, trwałość i skuteczność w absorpcji drgań i uderzeń, co sprawia, że doskonale nadają się do transportu i prezentacji różnorodnych towarów. W ofercie znajdują się standardowe rozwiązania, takie jak opakowania na butelki szklane, narożniki ochronne, opakowania do transportu chemikaliów, tacki i pojemniki na owoce oraz wytłaczanki na jajka. Dodatkowo, Tomeco Pulp Systems specjalizuje się w produkcji opakowań na zamówienie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, co podkreśla ich elastyczność i zaangażowanie w zaspokajanie oczekiwań rynku. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania oraz jakość, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju i umacnia pozycję na rynku opakowań ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomeco Pulp Systems osiągnęła 13 406 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 397 473 zł. Pozostałe przychody to 9047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 279 714 zł.
Zysk netto wyniósł 4 117 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 703 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 406 520 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 058 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 117 759 zł w 2024 roku.
• -170 177 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomeco Pulp Systems wynosi 4,25 mln zł.
EBITDA Tomeco Pulp Systems wynosi 4,83 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomeco Pulp Systems wynosi 28 438 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 029 832 zł a 57 648 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 219 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 438 550 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomeco Pulp Systems wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomeco Pulp Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 391 293
zł.
Koszty operacyjne Tomeco Pulp Systems wyniosły 8 991 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 195 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 391 293 zł w 2024 roku
• 60 712 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomeco Pulp Systems wyniosła 9 754 488 zł.
a
ktywa trwałe to 2 438 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 315 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 754 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 039 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 714 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 877 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 754 488 zł w 2024 roku.
• 7 820 988 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomeco Pulp Systems wyniosły 5 714 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 754 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 857 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 714 712 zł w 2024 roku
• 7 891 165 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomeco Pulp Systems wykazała przychody na poziomie 13 406 520 zł.
Organizacja zarobiła 4 142 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 117 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 411 zł w 2024 roku
• 11 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku