Produkcja opakowań z masy papierowej|100% biodegradowalne materiały|Opakowania na zamówienie dostosowane do produktów|Standardowe opakowania do transportu chemikaliów i żywności|Inwestycje w nowoczesny park maszynowy
Tomeco Pulp Systems to polska firma zajmująca się produkcją opakowań z masy papierowej, wyróżniająca się ekologicznym podejściem i nowoczesnym parkiem maszynowym. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wytwarzaniu opakowań, które są w 100% biodegradowalne, co czyni je idealnym wyborem dla klientów dbających o środowisko. Opakowania firmy łączą w sobie wysoką jakość ochrony produktów oraz elastyczność, trwałość i skuteczność w absorpcji drgań i uderzeń, co sprawia, że doskonale nadają się do transportu i prezentacji różnorodnych towarów. W ofercie znajdują się standardowe rozwiązania, takie jak opakowania na butelki szklane, narożniki ochronne, opakowania do transportu chemikaliów, tacki i pojemniki na owoce oraz wytłaczanki na jajka. Dodatkowo, Tomeco Pulp Systems specjalizuje się w produkcji opakowań na zamówienie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, co podkreśla ich elastyczność i zaangażowanie w zaspokajanie oczekiwań rynku. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania oraz jakość, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju i umacnia pozycję na rynku opakowań ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomeco Pulp Systems osiągnęła 18 118 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 093 916 zł. Pozostałe przychody to 24 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 155 001 zł.
Zysk netto wyniósł 3 963 320 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 059 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 118 321 zł w 2025 roku. • 13 406 520 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 066 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 963 320 zł w 2025 roku. • 4 117 759 zł w 2024 roku. • -170 177 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomeco Pulp Systems wynosi 32 610 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 161 478 zł a 54 526 792 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
16 305 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 610 527 zł w
2025 roku. • 27 549 709 zł w
2024 roku. • 1 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomeco Pulp Systems wynosi 5,27 mln zł.
EBITDA Tomeco Pulp Systems wynosi 5,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 713 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 272 864 zł w
2025 roku. • 4 250 555 zł w
2024 roku. • -154 791 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 849 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 595 567 zł w
2025 roku. • 4 825 215 zł w
2024 roku. • -103 095 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tomeco Pulp Systems wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 20 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomeco Pulp Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1088353. TOMECO PULP SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001066368. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[RDF/786690/25/656]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1088352. TOMECO PULP SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001066368. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[RDF/786690/25/255]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 582394. TOMECO PULP SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0001066368. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2023.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16915/25/685]
Rzuć okiemMSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.04.2025 R., REP. A NR 7363/2025, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA, UL. RONDO ONZ
NR 1, 00-124 WARSZAWA, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE
NOWEJ TREŚCI STANOWIĄCEJ TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TOMCZYK
2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. TOMCZYK 2. BARTOSZ JÓZEF 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. RELYON GROUP AB 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW wpisać: 2 2. 46 86 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
Poz. 1152249. TOMECO PULP SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001066368. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[RDF/669861/24/192]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
I- wpisać: 1 3. OD 27.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1152248. TOMECO PULP SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001066368. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[RDF/669860/24/480]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
27.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 10245. TOMECO PULP SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0001066368. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2023.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27115/23/949]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOMECO
PULP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ 2. miejscowość CZELADŹ ulica
UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO nr domu 13 kod
pocztowy 41-253 poczta CZELADŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.08.2023 R.,
NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, UL. 1 MAJA 18, 41-250
CZELADŹ, REPERTORIUM A NUMER 8477/2023,
CREWAN NR: RW87-00011-72549 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 28.08.2023, 28.08.2023 R., SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH SPÓŁKI „TOMECO PULP SYSTEMS
TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA” W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ. TOMECO
PULP SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI
„TOMECO PULP SYSTEMS TOMCZYK SPÓŁKA
JAWNA” PODJĘTEJ 28.08.2023 R. I ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA,
KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, UL.
1 MAJA 18, 41-250 CZELADŹ, REPERTORIUM
A NUMER 8477/2023 PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. TOMECO PULP SYSTEMS TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000546910
5. 360951890 6. 6252453342 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMCZYK 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. TOMCZYK 2. BARTOSZ JÓZEF
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMCZYK 2. BARTOSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 11 Z
DUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ 1 2. 17 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 2 2. 17 21 Z PRODUKCJA
PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 3 2. 17 22 Z PROPRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 4 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomeco Pulp Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomeco Pulp Systems wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tomeco Pulp Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomeco Pulp Systems wynosi 931 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 544 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 544 tys. zł a 1,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 931 tys. zł w 2025 roku. • 628 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 544 tys. zł w 2025 roku. • 402 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,4 mln zł w 2025 roku. • 824 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 177 357
zł.
Koszty operacyjne Tomeco Pulp Systems wyniosły
12 821 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 558 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 177 357 zł w 2025 roku • 2 391 293 zł w 2024 roku • 60 712 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,8% w 2025 roku •
26,6% w 2024 roku •
39,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomeco Pulp Systems wyniosła 10 097 953 zł.
a
ktywa trwałe to 3 198 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 899 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 097 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 003 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 094 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 482 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 536 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 097 953 zł sumy bilansowej i 7 003 096 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 754 488 zł sumy bilansowej i 4 039 776 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 820 988 zł sumy bilansowej i -70 177 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,59%.
Marża operacyjna wyniosła 29,14%.
Marża netto wyniosła 21,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
92,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 324 774 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 251 628 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomeco Pulp Systems wyniosły 3 094 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 097 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 398 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 094 857 zł w 2025 roku • 5 714 712 zł w 2024 roku • 7 891 165 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2025 roku • 59% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tomeco Pulp Systems ma 3 094 857 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 538 870 zł (50%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 40 000 zł (1%).
Pozostali, 1 515 987 zł (49%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Z całości 778 746 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
50%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
40 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
49%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2023: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomeco Pulp Systems wynosi 3,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 6,4 mln zł zapasy do sprzedania: 517 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,03 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
3,03
płynność bieżąca
2,8
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,03 w 2025 roku • 4,74 w 2024 roku • 2,71 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Tomeco Pulp Systems: 0 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 78 571 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 67,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 79 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 67,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomeco Pulp Systems wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 28 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 617 547 zł, z czego 3 617 547 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
73 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 73 dni
44 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja zapasów10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe3,6 mln zł
klienci są winni firmie 3,6 mln zł
do 12 miesięcy3,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 73 dni w 2025 roku • 92 dni w 2024 roku • 19 435 065 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 19 435 065 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 12 859 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomeco Pulp Systems wynoszą 12 776 883 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 546 184 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 903 343 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 643 132 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem12,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,6 mln zł · 36%
Usługi obce3,9 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,6 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia534 tys. zł · 4%
Amortyzacja323 tys. zł · 3%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 12,8 mln zł w 2025 roku • 8,9 mln zł w 2024 roku • 155 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomeco Pulp Systems wykazała przychody na poziomie 18 118 321 zł.
Organizacja zarobiła 5 213 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 250 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 963 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
619 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 250 462 zł w 2025 roku • 24 411 zł w 2024 roku • 11 900 zł w 2023 roku
Organizacja Tomeco Pulp Systems wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja masy włóknistej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,82%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,82%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi18 093 911,79
I. Przychody netto ze sprzedaży17 576 996,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)516 914,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 776 882,99
I. Amortyzacja322 703,13
II. Zużycie materiałów i energii4 546 184,05
III. Usługi obce3 903 343,49
IV. Wynagrodzenia2 643 132,29
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)534 224,61
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)827 295,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 317 028,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4,39
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:44 169,41
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:24 404,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)18 384,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:83 486,52
I. Odsetki, w tym: (+1)78 570,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)5 213 782,16
I. Podatek dochodowy1 250 462,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)3 963 320,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomeco Pulp Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+9 dni24-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Relyon Group Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2025 jest Relyon Group Ab kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 27.12.2023 do 13.06.2025 najwięcej udziałów posiadał
Tomczyk Bartosz (80%).
