INNOVATION PAPER SP. Z O.O. | KRS: 0000501847

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-45 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. NEKTAROWA, 49

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2014-03-13

Rozpoczęcie działalności

2014-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja papieru i tektury Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovation Paper osiągnęła 3 116 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 056 025 zł. Pozostałe przychody to 60 803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 100 848 zł.

Strata netto wyniosła 44 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 116 828 zł w 2023 roku.
• 5 858 118 zł w 2022 roku.
• 2 169 725 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 823 zł w 2023 roku.
• 725 197 zł w 2022 roku.
• 180 836 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

109617.25

-42210.46

875562.26

13120.33

1139749.13

307918.77

1189406.81

-174483.39

1068025.2

-660082.82

2169724.54

180835.71

5858117.75

725197.18

3116828.26

-44822.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovation Paper wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Innovation Paper wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 858 zł w 2023 roku.
• 749 291 zł w 2022 roku.
• 190 826 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 741 zł w 2023 roku.
• 794 248 zł w 2022 roku.
• 235 053 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovation Paper wynosi 2 115 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 792 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 969 zł w 2023 roku.
• 6 877 901 zł w 2022 roku.
• 2 169 826 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

73078.17

274043.13

0

636189.49

2188905.65

47151.86

2038659.69

4310862.78

0

792937.87

2973517.03

0

712016.8

2670063

0

2169825.87

5424311.35

71700.61

6877901.17

14645294.38

0

2115968.93

7792070.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovation Paper wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovation Paper wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovation Paper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innovation Paper wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 558 zł.

Koszty operacyjne Innovation Paper wyniosły 3 076 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 558 zł w 2023 roku
• 252 892 zł w 2022 roku
• 285 585 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovation Paper wyniosła 2 680 470 zł.

a

ktywa trwałe to 1 166 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 514 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 680 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 778 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 629 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 680 470 zł w 2023 roku.
• 3 041 287 zł w 2022 roku.
• 2 146 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1550198.01

1927591.8

2278092.47

1951853.67

2179323.29

2146064.62

3041286.56

2680470.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.16

-0.39

0.01

2.62

0.04

0.01

0.14

4.9

0.28

0.27

-0.09

1.16

-0.13

-0.15

-0.3

0.81

-0.61

-0.62

0.08

-0.29

0.09

0.08

0.24

7.59

0.13

0.12

-0.02

-0.88

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovation Paper wyniosły 2 629 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 680 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 629 692 zł w 2023 roku
• 2 945 686 zł w 2022 roku
• 2 775 661 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1550198.01

1806974.23

1.17

1927591.8

2172641.43

1.13

2278092.47

2215223.33

0.97

1951853.67

2102202.92

1.08

2179323.29

2989755.36

1.37

2146064.62

2775660.98

1.29

3041286.56

2945685.74

0.97

2680470.15

2629692.25

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovation Paper wykazała przychody na poziomie 3 116 828 zł.

Organizacja zarobiła -44 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 30 228 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

30228

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Innovation Paper wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14286

0.5

0.57143

0.66667

0

0.14286

0.83333

0

0.52688

0.4382

0.53763

0.82418

0.4026

0.46753

0.5

0.94382

0

0.71569

0.44

0.56863

0.76531

0.91566

0.91463

0.78571

0.9899

0

0.12621

0.47525

0.51456

0.7551

0.18519

0.20408

0.93939

0

0.06422

0.45192

0.55046

0.82178

0.14458

0.14634

0.12871

0.88119

0

0.59434

0.49038

0.50943

0.80198

0.65116

0.66265

0.66337

0.07692

0

0.61702

0.52128

0.48936

0.77174

0.78667

0.74324

0.81522

0.98925

0.57471

0.20455

0.46591

0.39773

0.83333

0.20833

0.2029

0.16667

0.03529

0

Powiązania

S KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2015

07.10.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

13.03.2014

19.03.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

07.10.2015

14.04.2020

Papierfabrik Hainsberg Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.04.2020

S Krystyna

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

07.10.2015

Gaunt Christian Guy

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

S Krystyna

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

11.06.2019

Saworska Krystyna Wieslawa

Osoba

Udziałowcy

Saworska Krystyna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2020 jest Saworska Krystyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2015 do 14.04.2020 był Papierfabrik Hainsberg Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.03.2015 do 07.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INNOVATION PAPER

	Organizacja	Numer KRS
1	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
2	RAPAK SP. Z O.O.	0000675196
3	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
4	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
5	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
6	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
7	FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K.	0000785781
8	RADOBOX SP. Z O.O.	0000464064
9	OMEGA PACKAGING SP. Z O.O.	0000440976
10	ECOPACK HC SP. Z O.O.	0000931040
11	PROVANU SP. Z O.O. SP. K.	0000540827
12	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
13	"KARTON-PAK" ZBIGNIEW TKACZYK SP. J.	0000454677
14	NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.	0000415410
15	ATLAS PAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000728185
16	ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O.	0000626927
17	BEST PACKERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503988
18	DAVINA PACKAGING SP. Z O.O.	0000504543
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
20	EKO PAPIER SP. Z O.O.	0000420850
21	PAB PRINT SP. Z O.O.	0000245581
22	PODIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000017465
23	GRYF SP. Z O.O.	0000479283
24	VECTOR EUROPE SP. Z O.O.	0000899630
25	LGR POLSKA SP. Z O.O.	0000646073
26	BONGS SEGREGATORY POLSKA SP. Z O.O.	0000065269
27	KARTONNAGE JOYE POLSKA SP. Z O.O.	0000658601
28	ANIMAX A. GORCZYŃSKA, P. KRASIŃSKI SP. J.	0000321958
29	POLCOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000681101
30	FORMATON SP. Z O.O.	0000467538

INNOVATION PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501847 NIP 7831710825 REGON 302675709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVATION PAPER

INNOVATION PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501847 NIP
7831710825 REGON
302675709