Eurosteel jest firmą założoną w 1999 roku przez obywatela Danii, Jana Geisshirta. Od swojego powstania, przedsiębiorstwo początkowo specjalizowało się w montażu i nadzorze montażu maszyn oraz różnorodnych instalacji dla klientów na terenie całej Europy. Z czasem, dzięki rosnącej liczbie zadowolonych klientów, firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz instalacji rurowych. Obecnie Eurosteel funkcjonuje w nowoczesnych halach produkcyjnych o powierzchni 3000 m, zatrudniając kilkudziesięciu wykwalifikowanych pracowników. Każdy spawacz posiada certyfikat spawacza CE, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.Park maszynowy firmy umożliwia realizację różnych konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji ponadnormatywnych. W 2014 roku Eurosteel otworzył nowy oddział, specjalizujący się w handlu armaturą przemysłową zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami jakości. Firma stara się świadczyć swoje usługi w czterech językach: angielskim, niemieckim, duńskim oraz polskim, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Eurosteel kładzie duży nacisk na indywidualne podejście, wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny. Na przestrzeni lat firma zdobyła wiele referencji, które potwierdzają jej profesjonalizm i rzetelność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurosteel osiągnęła 32 581 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 581 410 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 536 160 zł.
Zysk netto wyniósł 3 045 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 063 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 581 464 zł w 2024 roku.
• 34 540 939 zł w 2023 roku.
• 26 004 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 045 250 zł w 2024 roku.
• 4 585 007 zł w 2023 roku.
• 1 762 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurosteel wynosi 4,42 mln zł.
EBITDA Eurosteel wynosi 5,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 416 050 zł w
2024 roku.
• 6 314 372 zł w
2023 roku.
• 2 434 918 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
381 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 294 138 zł w
2024 roku.
• 7 052 208 zł w
2023 roku.
• 3 095 012 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosteel wynosi 43 084 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 182 337 zł a 81 453 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 660 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 084 314 zł w 2024 roku.
• 51 473 779 zł w 2023 roku.
• 32 303 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosteel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 151 317
zł.
Koszty operacyjne Eurosteel wyniosły 28 165 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
892 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 151 317 zł w 2024 roku
• 7 915 192 zł w 2023 roku
• 8 666 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosteel wyniosła 23 576 042 zł.
a
ktywa trwałe to 9 461 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 114 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 576 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 243 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 332 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 744 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 576 042 zł w 2024 roku.
• 27 116 988 zł w 2023 roku.
• 18 523 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosteel wyniosły 11 332 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 576 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 332 926 zł w 2024 roku
• 13 641 710 zł w 2023 roku
• 7 969 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosteel wykazała przychody na poziomie 32 581 464 zł.
Organizacja zarobiła 3 794 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 749 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 045 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 749 707 zł w 2024 roku
• 1 127 060 zł w 2023 roku
• 445 034 zł w 2022 roku