SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Oferowanie kompleksowych projektów i usług inżynieryjnych.
Posiadanie certyfikatów jakości ISO oraz akredytacji branżowych.
Wykonywanie usług obróbki metali oraz spawania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Realizacja projektów dla przemysłu budowlanego, wydobywczego oraz rolnictwa.
Firma "FULLMET" WOJCIECH CIEPLIŃSKI to jeden z czołowych producentów konstrukcji stalowych w Polsce, z siedzibą w centrum kraju. Została założona w kwietniu 2007 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija swoją działalność, specjalizując się w wytwarzaniu zaawansowanych konstrukcji stalowych. FULLMET dostarcza szeroki asortyment produktów, w tym hale stalowe dla przemysłu, belki HSQ, silosy i zbiorniki magazynowe, schody modułowe oraz różnorodne elementy akustyczne. Warto podkreślić, że firma dysponuje własnym biurem konstrukcyjnym, które kompleksowo opracowuje projekty, a także zaawansowanym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów na najwyższym poziomie. Dodatkowo, FULLMET posiada certyfikaty ISO oraz akredytacje prestiżowych instytucji, co świadczy o wysokiej jakości wykonywanych usług oraz bezpieczeństwie produktów. Istotnym elementem działalności są również usługi związane z obróbką metali, nadzorem spawalniczym oraz badaniami nieniszczącymi, które przyczyniają się do zapewnienia najwyższych standardów. Firma wykazuje znaczące zaangażowanie w rozwój, stale inwestując w nowoczesne technologie i maszyny, co sprzyja innowacjom oraz podnosi jakość oferowanych produktów. Klienci cenią FULLMET za profesjonalizm, terminowość realizacji zleceń oraz partnerskie podejście, co przekłada się na dużą liczbę pozytywnych referencji i współprac z zagranicznymi kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fullmet Wojciech Ciepliński osiągnęła 36 799 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 798 928 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 142 604 zł.
Zysk netto wyniósł 2 656 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 625 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 799 276 zł w 2024 roku.
• 43 020 523 zł w 2023 roku.
• 47 861 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 656 325 zł w 2024 roku.
• 3 762 622 zł w 2023 roku.
• 8 833 822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fullmet Wojciech Ciepliński wynosi 3,33 mln zł.
EBITDA Fullmet Wojciech Ciepliński wynosi 4,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
451 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 325 485 zł w
2024 roku.
• 4 344 374 zł w
2023 roku.
• 9 199 355 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 367 638 zł w
2024 roku.
• 5 735 912 zł w
2023 roku.
• 10 456 068 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fullmet Wojciech Ciepliński wynosi 49 534 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 376 006 zł a 91 998 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 538 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 534 155 zł w 2024 roku.
• 56 936 601 zł w 2023 roku.
• 78 211 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fullmet Wojciech Ciepliński wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fullmet Wojciech Ciepliński wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fullmet Wojciech Ciepliński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fullmet Wojciech Ciepliński wynosi 1,77 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 499 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 499 tys. zł a 3,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
440 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 652 tys. zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,83 mln zł w 2024 roku.
• 3,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 278 557
zł.
Koszty operacyjne Fullmet Wojciech Ciepliński wyniosły 33 473 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
862 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 278 557 zł w 2024 roku
• 6 900 031 zł w 2023 roku
• 4 927 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fullmet Wojciech Ciepliński wyniosła 30 641 228 zł.
a
ktywa trwałe to 10 067 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 573 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 641 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 168 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 473 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 698 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 641 228 zł w 2024 roku.
• 27 806 183 zł w 2023 roku.
• 24 607 974 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fullmet Wojciech Ciepliński wyniosły 11 473 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 641 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 760 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 473 220 zł w 2024 roku
• 10 198 499 zł w 2023 roku
• 9 982 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fullmet Wojciech Ciepliński wykazała przychody na poziomie 36 799 276 zł.
Organizacja zarobiła 2 857 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 656 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 888 zł w 2024 roku
• 24 567 zł w 2023 roku
• 2343 zł w 2022 roku