ICW POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000620917

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

12,9 mln

zysk

324 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. GIEŁDOWA, 16

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICW Polska osiągnęła 12 851 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 851 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 526 614 zł.

Zysk netto wyniósł 324 407 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 851 021 zł w 2024 roku.
• 8 478 439 zł w 2023 roku.
• 11 022 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 407 zł w 2024 roku.
• 328 759 zł w 2023 roku.
• -2438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2933888.71

316511.01

3317793

-29529.85

5878445.79

-26244.53

8219670.44

177816.18

11130122.87

247243.82

11022885.96

-2437.57

8478439.24

328759.19

12851020.8

324406.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICW Polska wynosi 419 tys. zł.

EBITDA ICW Polska wynosi 605 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 666 zł w 2024 roku.
• 306 229 zł w 2023 roku.
• 74 597 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 361 zł w 2024 roku.
• 432 297 zł w 2023 roku.
• 180 177 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICW Polska wynosi 11 017 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 152 122 zł a 32 127 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 057 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 017 096 zł w 2024 roku.
• 7 876 147 zł w 2023 roku.
• 8 010 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

390562.56

3612532.41

7334721.78

0

2580277.17

8294482.5

0

4267695.63

14696114.47

482093.91

6673138.92

20549176.1

667526.78

9076583.97

27825307.17

0

8010838.22

27557214.9

908816.98

7876146.56

21196098.1

1152122.04

11017096.24

32127552

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICW Polska wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICW Polska wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICW Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICW Polska wynosi 258 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 514 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 514 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 514 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 075 zł.

Koszty operacyjne ICW Polska wyniosły 12 432 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 075 zł w 2024 roku
• 166 015 zł w 2023 roku
• 144 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICW Polska wyniosła 7 369 157 zł.

a

ktywa trwałe to 934 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 435 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 369 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 536 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 832 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 369 157 zł w 2024 roku.
• 4 219 859 zł w 2023 roku.
• 4 791 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2020237.96

2824208.57

2696183.45

4103581.07

4500662.99

4791083.03

4219859.39

7369157.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.61

0.14

0.11

-0.01

-0.06

-0.01

-0.06

0

0.04

0.28

0.02

0.05

0.28

0.03

0.02

0

0.01

0

0.08

0.27

0.04

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICW Polska wyniosły 5 832 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 369 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 832 995 zł w 2024 roku
• 3 008 103 zł w 2023 roku
• 3 908 086 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2020237.96

1499487.88

0.74

2824208.57

2332988.34

0.83

2696183.45

2231207.75

0.83

4103581.07

3460789.19

0.84

4500662.99

3610627.29

0.8

4791083.03

3908086.25

0.82

4219859.39

3008103.42

0.71

7369157.24

5832994.52

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICW Polska wykazała przychody na poziomie 12 851 021 zł.

Organizacja zarobiła 415 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 715 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 407 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 715 zł w 2024 roku
• 68 117 zł w 2023 roku
• 4868 zł w 2022 roku

Wartość

65775

6698

0

46117

70166

4868

68117

90715

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja ICW Polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82326

0.73263

0.74442

0.70992

0.7478

0.75654

0.75

0.80488

0.853

0.11856

0.73913

0.79575

0.75859

0.2465

0.24072

0.26661

0.16591

0.64396

0.12089

0.8216

0.79572

0.77089

0.27621

0.2582

0.27157

0.17459

0

0.73991

0.86882

0.8415

0.77733

0.34387

0.31707

0.46423

0.60901

0.84402

0.7505

0.90117

0.84923

0.76444

0.33333

0.34398

0.47483

0.58359

0.85364

0.19207

0.89201

0.85254

0.78446

0.21906

0.23717

0.24739

0.18265

0.55651

0.75236

0.84102

0.81856

0.75296

0.36124

0.31216

0.47971

0.55168

0.83448

0.7156

0.87762

0.8773

0.80994

0.37559

0.32305

0.40244

0.50968

0.83095

Powiązania

S MAREK - reprezentacja

VINOKUR ANDRIY - reprezentacja

VINOKUR ANDRIY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

Vinokur Andriy

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

Vinokur Andriy

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

S Marek

Kwiecień 1955

Osoba

Udziałowcy

Vinokur Andriy posiada 499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ICW POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	QSP SP. Z O.O.	0000501734
2	TREE SERWIS SP. Z O.O.	0000666998
3	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
4	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471
5	TECH-SOFT SP. Z O.O.	0000512029
6	PAWAR SP. Z O.O. SP. K.	0000372502
7	SERWIS MAGIK SP. Z O.O. SP. K.	0000685115
8	ROTARY SP. Z O.O.	0000668322
9	RALCO TECHNIC SP. Z O.O.	0000651833
10	DOROSHENKO-DEKER SP. Z O.O.	0000210486
11	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
12	SM 21 ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000202737
13	NTS SP. Z O.O.	0000180045
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
15	KOPA SP. Z O.O.	0000385299
16	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
17	SEW SP. Z O.O.	0000614904
18	BÜHLER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000309083
19	BLASTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000715147
20	TAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000668737
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLIPASO" SP. Z O.O.	0000053986
22	CITYTECH SP. Z O.O.	0000926316
23	MACHINERY GROUP SP. Z O.O.	0001008873
24	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
25	JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SP. J.	0000077659
26	DWB-POLAND SP. Z O.O.	0000183308
27	EKO-5 SP. Z O.O.	0000468888
28	TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000826984
29	STEINLEN POLSKA SP. Z O.O.	0000348212
30	BELMAR SP. Z O.O.	0000140223

ICW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620917 NIP 5242802817 REGON 364595089

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICW POLSKA

ICW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620917 NIP
5242802817 REGON
364595089