HANNA INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000680275

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

10 mln

zysk

-7 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Działalność wspomagająca edukację ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozaszkolne formy edukacji PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanna International osiągnęła 9 980 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 980 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 988 062 zł.

Strata netto wyniosła 7239 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 980 824 zł w 2024 roku.
• 6 366 350 zł w 2023 roku.
• 2 321 633 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7239 zł w 2024 roku.
• 193 229 zł w 2023 roku.
• -148 831 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84500

-280687.96

967513.99

-909128.13

2642245.78

537474.41

2131137.04

587342.72

3152605.82

138852.89

2321632.67

-148831.37

6366350.12

193228.67

9980823.5

-7238.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hanna International wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Hanna International wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 542 zł w 2024 roku.
• 222 044 zł w 2023 roku.
• -98 339 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 307 zł w 2024 roku.
• 418 865 zł w 2023 roku.
• 273 583 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanna International wynosi 8 537 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 952 059 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 537 179 zł w 2024 roku.
• 6 905 874 zł w 2023 roku.
• 3 291 560 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1645854.86

8477448.16

0

1552684.76

4840935.64

1310781.24

5222176.07

7524641.74

1751081.28

5521210.19

9339100.16

1388528.9

4512576.72

9895615.72

0

3291559.53

9300290.24

1888725.92

6905874.02

15915875.3

0

8537179.22

24952058.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanna International wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanna International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 563 563 zł.

Koszty operacyjne Hanna International wyniosły 9 933 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 206 520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 563 563 zł w 2024 roku
• 710 532 zł w 2023 roku
• 528 467 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanna International wyniosła 5 100 966 zł.

a

ktywa trwałe to 1 634 348 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 466 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 100 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 511 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 903 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 100 966 zł w 2024 roku.
• 4 357 822 zł w 2023 roku.
• 3 865 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2367015.4

4869539.07

6048112.33

3739409.64

4998724.73

3865198.95

4357822.22

5100965.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-3.32

-0.19

-0.75

-0.94

0.09

0.31

0.21

0.2

0.16

0.25

0.27

0.28

0.03

0.06

0.04

-0.04

-0.06

-0.04

-0.06

0.04

0.08

0.04

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanna International wyniosły 2 589 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 100 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 903 zł w 2024 roku
• 1 839 521 zł w 2023 roku
• 1 540 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2367015.4

247653.36

0.1

4869539.07

3659305.16

0.75

6048112.33

4300404.01

0.71

3739409.64

1404634.6

0.38

4998724.73

2524820.8

0.51

3865198.95

1540126.39

0.4

4357822.22

1839520.99

0.42

5100965.65

2589903.14

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanna International wykazała przychody na poziomie 9 980 824 zł.

Organizacja zarobiła 21 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 018 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 133% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 018 zł w 2024 roku
• 26 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5194

4236

39386

0

26391

29018

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Hanna International wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03439

0.34716

0.76787

0.19073

0.0388

0.04178

0.17573

0.13771

0

0.01635

0.55413

0.85539

0.70976

0.06452

0.05955

0.12938

0.03808

0

0.85681

0.71337

0.88668

0.70862

0.80544

0.79577

0.61981

0.65571

0.6689

0.85797

0.66942

0.83057

0.4457

0.84123

0.83431

0.6794

0.58132

0.64371

0.69493

0.71942

0.85915

0.56122

0.41652

0.45488

0.42406

0.36198

0.80389

0.04664

0.66282

0.82338

0.48491

0.16124

0.1734

0.2007

0.14386

0

0.68664

0.79779

0.82205

0.53493

0.31967

0.31073

0.39392

0.3617

0.71962

0.18155

0.84086

0.82071

0.6471

0.22204

0.21093

0.23842

0.17906

0.68438

Powiązania

S MIROSŁAW - reprezentacja

S ARKADIUSZ - prokurent

QT ENTERTAINMENT OÜ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

01.09.2017

S Arkadiusz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

01.09.2017

03.07.2025

Hanna International Oü

Organizacja

wspólnik

03.07.2025

Qt Entertainment Oü

Organizacja

prokurent

18.05.2020

S Arkadiusz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

18.05.2020

S Arkadiusz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

S Mirosław

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Qt Entertainment Oü posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.07.2025 jest Qt Entertainment Oü kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2017 do 03.07.2025 był Hanna International Oü kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.05.2017 do 01.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Szczubełek Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do HANNA INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZBJ SP. Z O.O.	0000424315
2	KOBO SERVICE SP. Z O.O.	0000960715
3	QSP SP. Z O.O.	0000501734
4	MARANI STREFA SP. Z O.O.	0000666431
5	CENTRUM TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNYCH	0000705763
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
7	TECH-SOFT SP. Z O.O.	0000512029
8	PGS POLSKA GRUPA SERWISOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000696406
9	SKB SERWIS SP. Z O.O.	0000560197
10	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
11	COMPRESOR-SERVIS SP. Z O.O.	0000341855
12	WELMER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000821818
13	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
14	RALCO TECHNIC SP. Z O.O.	0000651833
15	T&T CHŁODNICTWO SP. Z O.O.	0000692036
16	DWB-POLAND SP. Z O.O.	0000183308
17	SM 21 ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000202737
18	LINEA SERWIS SP. Z O.O.	0000770708
19	VM TRADING SP. Z O.O.	0000439084
20	EUROKLIMEX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000866072
21	PM3D S.A.	0000494819
22	AUTO EXPERT SP. Z O.O.	0000435672
23	TOTEX SP. Z O.O.	0000520388
24	P4C SP. Z O.O.	0000390207
25	VAK-POL & GAZ SP. Z O.O.	0000194919
26	ICW POLSKA SP. Z O.O.	0000620917
27	NAVI ENGINES SP. Z O.O.	0000630260
28	POINT27 SP. Z O.O.	0000785425
29	SERWIS-GAZ SP. Z O.O.	0000329557
30	PRZEDSIĘBIORSTWO CHŁODNICZO-KLIMATYZACYJNE "PROREM-AGRO"	0000147850

HANNA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680275 NIP 5213783307 REGON 367373254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANNA INTERNATIONAL

HANNA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680275 NIP
5213783307 REGON
367373254