Ralco Technic sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dziedzinie chłodnictwa, która powstała w 2007 roku jako działalność jednoosobowa. W ciągu lat działania, z niewielkiego podmiotu, rozwinęła się do rangi znaczącego gracza na rynku, zatrudniając ponad 100 pracowników w 2020 roku. Oferta firmy obejmuje kompleksowe usługi projektowe, budowę komór chłodniczych oraz montaż i serwis urządzeń chłodniczych. Ralco Technic stawia na jakość oferowanych usług, co potwierdza ich podejście do pracy, które opiera się na używaniu najlepszych materiałów oraz terminowości realizacji zleceń. Świadczy usługi dla różnych sektorów, w tym handlu detalicznego, przemysłu spożywczego czy branży HORECA. Oferowane rozwiązania obejmują zarówno projektowanie instalacji chłodniczych, jak i Montaż regałów i lad chłodniczych czy komór szokowych. Dodatkowo, w dobie nowoczesnych technologii, firma realizuje również montaż systemów wykrywania wycieków, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Ralco Technic zapewnia pomoc 24/7, co czyni ją elastycznym i godnym zaufania partnerem w dziedzinie chłodnictwa. W ciągu działalności zrealizowali ponad 650 projektów w takich krajach jak Polska, Ukraina czy Izrael, co świadczy o ich międzynarodowym zasięgu i umiejętności dostosowywania się do różnorodnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ralco Technic osiągnęła 10 595 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 595 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 150 530 zł.
Zysk netto wyniósł 444 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 513 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 595 238 zł w 2024 roku.
• 9 308 254 zł w 2023 roku.
• 9 211 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 708 zł w 2024 roku.
• 320 810 zł w 2023 roku.
• 302 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ralco Technic wynosi 668 tys. zł.
EBITDA Ralco Technic wynosi 703 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 496 zł w
2024 roku.
• 434 651 zł w
2023 roku.
• 346 960 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 703 224 zł w
2024 roku.
• 467 954 zł w
2023 roku.
• 359 503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ralco Technic wynosi 9 691 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
849 471 zł a 26 488 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 384 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 691 796 zł w 2024 roku.
• 8 033 452 zł w 2023 roku.
• 7 881 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ralco Technic wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ralco Technic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 363 264
zł.
Koszty operacyjne Ralco Technic wyniosły 9 926 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 363 264 zł w 2024 roku
• 2 299 530 zł w 2023 roku
• 3 174 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ralco Technic wyniosła 4 947 514 zł.
a
ktywa trwałe to 1 239 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 708 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 947 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 132 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 814 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 947 514 zł w 2024 roku.
• 3 196 798 zł w 2023 roku.
• 2 735 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ralco Technic wyniosły 3 814 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 947 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 544 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 814 886 zł w 2024 roku
• 2 470 516 zł w 2023 roku
• 2 027 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ralco Technic wykazała przychody na poziomie 10 595 238 zł.
Organizacja zarobiła 570 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 823 zł w 2024 roku
• 91 716 zł w 2023 roku
• 34 527 zł w 2022 roku