M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS 0000430932 NIP 7831691743 REGON 302200580

Podmiot wykreślony z KRS: 10.12.2024
icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
626 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
32 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,2 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LUBOŃ
Adres
ZIELONA, 32
Kod pocztowy
62-030
Rejestracja
2012-09-03
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązanaHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiTransport lądowy oraz transport rurociągowyHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiRoboty budowlane specjalistycznePozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychTelekomunikacjaDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychDziałalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalneReklama, badanie rynku i opinii publicznejDziałalność związana z zatrudnieniemWypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowegoDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenieRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychWynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkoweDoradztwo związane z zarządzaniemPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportDziałalność usługowa w zakresie informacjiRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczneRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówHandel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M 45 osiągnęła 626 101 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 626 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 594 086 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 32 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 91 354 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 101 zł w 2020 roku.
• 10 293 602 zł w 2019 roku.
• 808 810 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 12 406 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 015 zł w 2020 roku.
• 2 032 961 zł w 2019 roku.
• 56 827 zł w 2018 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji M 45 wynosi 2 161 197 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 298 181 zł a 8 816 874 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 739 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 161 197 zł w 2020 roku.
• 15 706 484 zł w 2019 roku.
• 945 720 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT M 45 wynosi 41 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA M 45 wynosi 42 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 666 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 079 zł w 2020 roku.
• 2 757 491 zł w 2019 roku.
• 72 410 zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 064 zł w 2020 roku.
• 2 758 476 zł w 2019 roku.
• 78 195 zł w 2018 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie M 45 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji M 45. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 1471971. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2012. [PO.VIII NS-REJ.KRS/40157/24/555]
    UWAGA MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/40157/24/555 Nr ogłoszenia: 1471971
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestr nr 18 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOIE WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1039965. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/352807/21/91]
    MSiG 214/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/352807/21/91 Nr ogłoszenia: 1039965
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  2. Poz. 1028297. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/352807/21/690]
    MSiG 213/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/352807/21/690 Nr ogłoszenia: 1028297
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  3. Poz. 946044. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/259189/20/588]
    MSiG 207/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/259189/20/588 Nr ogłoszenia: 946044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  4. Poz. 946043. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/259189/20/187]
    MSiG 207/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/259189/20/187 Nr ogłoszenia: 946043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  5. Poz. 946042. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/259189/20/786]
    MSiG 207/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/259189/20/786 Nr ogłoszenia: 946042
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 794453. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/156290/19/780]
    MSiG 141/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/156290/19/780 Nr ogłoszenia: 794453
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  7. Poz. 794452. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/156290/19/379]
    MSiG 141/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/156290/19/379 Nr ogłoszenia: 794452
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O 01.01.2018 DO 31.12.2018
  8. Poz. 572498. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/428154/18/197]
    MSiG 196/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428154/18/197 Nr ogłoszenia: 572498
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9. Poz. 572497. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/428153/18/796]
    MSiG 196/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428153/18/796 Nr ogłoszenia: 572497
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10. Poz. 572496. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2012. [RDF/428152/18/395]
    MSiG 196/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/428152/18/395 Nr ogłoszenia: 572496
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 25572. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA. KRS 0000430932. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2012. [PO.VIII NS-REJ.KRS/41682/17/97]
    MSiG 20/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/41682/17/97 Nr ogłoszenia: 25572
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  12. Poz. 295419. M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000430932. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2012. [PO.VIII NS-REJ.KRS/29914/16/506]
    MSiG 183/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/29914/16/506 Nr ogłoszenia: 295419
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
M 45 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M 45 wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2020 roku.
• 1,53% w 2019 roku.
• 1,51% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
M 45 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla M 45 wynosi 225 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 822 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 822 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 92 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2020 roku.
• 472 tys. zł w 2019 roku.
• 42 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2020 roku.
• 309 tys. zł w 2019 roku.
• 11 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 822 tys. zł w 2020 roku.
• 822 tys. zł w 2019 roku.
• 110 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów M 45 wyniosła 7 122 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 5746 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 7 116 544 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 134 485 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 366 605 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 767 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 300 719 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 022 039 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 7 134 485 zł sumy bilansowej i 2 366 605 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 7 543 228 zł sumy bilansowej i 2 354 919 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 9 735 923 zł sumy bilansowej i 322 526 zł kapitału własnego w 2018 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,45%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,56%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,11%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania M 45 wyniosły 4 767 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 134 485 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 322 758 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 767 880 zł w 2020 roku
• 5 188 308 zł w 2019 roku
• 9 413 396 zł w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 15 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku
• 97% w 2018 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M 45 ma 4 767 880 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 903 000 zł (82%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: rezerwy i rozliczenia 804 450 zł (17%), dostawcom 60 430 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2017: 82%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M 45 wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,68 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 137,28 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (7 116 544 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 963 430 zł) o 3 153 114 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,8 w 2020 roku
• 1,69 w 2019 roku
• 1,15 w 2018 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji M 45: 3 903 000 zł, gotówka: 6 674 322 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 767 880 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji M 45 wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -38 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 239 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2020 roku
• 0 dni w 2019 roku
• 0 dni w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 2703 dni w 2017 roku
• rotacja zapasów: 3102 dni w 2018 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji M 45 wynoszą 584 053 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 416 629 zł, czyli 71% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 147 173 zł, czyli 25% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 10 322 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 584 tys. zł w 2020 roku
• 7,5 mln zł w 2019 roku
• 736 tys. zł w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M 45 wykazała przychody na poziomie 626 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 41 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 9064 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 015 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 3187 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9064 zł w 2020 roku
• 559 727 zł w 2019 roku
• 15 438 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego

Brak danych o wynikach na tle rynku.


Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 626 101,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 626 101,32
B. Koszty działalności operacyjnej 584 053,30
I. Amortyzacja 985,08
II. Zużycie materiałów i energii 8 943,66
III. Usługi obce 147 173,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: 10 322,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 416 628,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 42 048,02
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 969,17
III. Inne koszty operacyjne 969,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 41 078,85
G. Przychody finansowe 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 41 078,85
J. Podatek dochodowy 9 064,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 32 014,85

Pełne sprawozdania finansowe organizacji M 45 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2020
w terminie
2019
−2 dni
2018
−4 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.


Podobne organizacje do M 45

OrganizacjaNumer KRS
1
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY LUBOŃ
0000440616
2
CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.
0000454334
3
CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O. 1 S.K.A.
0000483516
4
KRUGER METAL SP. Z O.O.
0000168431
5
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DŁUGOSIODLE
0000174848
6
THESHIRE SP. Z O.O.
0000331426
7
SILVA CLUB SP. Z O.O.
0000361397
8
INITIA SP. Z O.O.
0000395191
9
LEŚNA ALEJA SP. Z O.O.
0000423243
10
NGI FINANCE SP. Z O.O.
0000493000
11
MELAGRO SERVICES SP. Z O.O.
0000561781
12
WENTA INVEST SP. Z O.O.
0000715006
13
SZULC SP. Z O.O.
0000785710
14
CAMPAN SP. Z O.O.
0000791431
15
EAD SP. Z O.O.
0000834921
16
BIM SP. Z O.O.
0000860389
17
IDEA INVESTI SP. Z O.O.
0000886296
18
D@K SP. Z O.O.
0000889256
19
ALL WYNAJEM I ARANŻACJA SP. Z O.O.
0000906239
20
MSH PROJECT SP. Z O.O.
0000348791
21
STOW. TWÓRZMY DOBRO
0000377595
22
PHN FOKSAL SP. Z O.O.
0000413982
23
FS SPEED SP. Z O.O.
0000484625
24
RAPTRAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000613176
25
BENEDIX COMPANY SP. Z O.O.
0000676678
26
AALPHAPROJECT SP. Z O.O.
0000770365
27
STREFA RELAKSU K. MOTYL SP. J.
0001029753
28
ZEND SP. Z O.O.
0001083304
29
SPEN BIS SP. Z O.O.
0001171042
30
ZACISZE WORCELLA SP. Z O.O.
0001202174