TOMO SP. Z O.O. | KRS: 0000429444

Podsumowanie

aktywa

32,7 mln

przychód

2,8 mln

zysk

953 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WICHROWA, 22

Kod pocztowy

60-449

Rejestracja

2012-08-10

Rozpoczęcie działalności

2012-08-10

Kapitał zakładowy

18165000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wichrowa.pl

Email

tomospzoo@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Przygotowywanie i podawanie napojów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja maszyn ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Działalność związana ze sportem Transport drogowy towarów Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomo osiągnęła 2 779 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 779 880 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 826 936 zł.

Zysk netto wyniósł 952 944 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -514 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 779 882 zł w 2024 roku.
• 2 502 302 zł w 2023 roku.
• 2 969 298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 952 944 zł w 2024 roku.
• 676 858 zł w 2023 roku.
• 1 203 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6378551.77

1002296.56

6729090.17

-138534.63

5326150.1

604869.51

4836679.72

1118465.93

4303948.15

1082550.18

2969297.8

1203960.93

2502301.77

676857.81

2779882.1

952943.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomo wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Tomo wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 012 111 zł w 2024 roku.
• 688 751 zł w 2023 roku.
• 1 212 473 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 119 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 057 152 zł w 2024 roku.
• 760 353 zł w 2023 roku.
• 1 284 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomo wynosi 22 438 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 169 823 zł a 89 459 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 438 616 zł w 2024 roku.
• 20 434 512 zł w 2023 roku.
• 22 346 611 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9567827.65

21256640.97

69307130.04

0

17229311.25

67964006.08

6048695.1

18967747.72

69320015.72

7255019.58

21534669.26

73793879.44

6455922.23

21847764.52

78124080.16

4453946.7

22346611.31

82939923.88

3753452.66

20434511.51

85647355.12

4169823.15

22438616.2

89459129.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomo wynosi 1,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 4,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,47 mln zł w 2024 roku.
• 4,28 mln zł w 2023 roku.
• 4,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 978 zł.

Koszty operacyjne Tomo wyniosły 1 767 769 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 978 zł w 2024 roku
• 212 145 zł w 2023 roku
• 94 605 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomo wyniosła 32 702 024 zł.

a

ktywa trwałe to 12 883 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 818 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 702 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 364 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 337 241 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 970 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 702 024 zł w 2024 roku.
• 32 382 199 zł w 2023 roku.
• 33 115 065 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46493518.89

42875896.87

38657934.79

33591797.78

34145241.41

33115064.78

32382198.89

32702023.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.16

0

-0.01

-0.02

0.02

0.03

0.12

0.11

0.03

0.06

0.24

0.23

0.03

0.06

0.27

0.25

0.04

0.06

0.41

0.02

0.03

0.28

0.27

0.03

0.04

0.36

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomo wyniosły 10 337 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 702 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 689 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 337 241 zł w 2024 roku
• 10 970 360 zł w 2023 roku
• 12 380 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46493518.89

29166736.38

0.63

42875896.87

25884895.35

0.6

38657934.79

21327930.86

0.55

33591797.78

15143327.92

0.45

34145241.41

14614221.37

0.43

33115064.78

12380083.81

0.37

32382198.89

10970360.11

0.34

32702023.83

10337241.39

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomo wykazała przychody na poziomie 2 779 882 zł.

Organizacja zarobiła 957 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 952 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 692 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4842 zł w 2024 roku
• 11 531 zł w 2023 roku
• 8179 zł w 2022 roku

Wartość

0

65867

86593

8179

11531

4842

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tomo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91065

0.88559

0.91158

0.61674

0.69586

0.64307

0.63108

0.60736

0

0.11785

0.8943

0.90795

0.59478

0.36115

0.3116

0.35865

0.22547

0

0.88055

0.87574

0.90132

0.57017

0.61834

0.56688

0.61554

0.49647

0

0.93141

0.86982

0.8911

0.51892

0.7399

0.67967

0.67775

0.57028

0.88701

0.90579

0.85204

0.89121

0.49679

0.7297

0.68905

0.65794

0.55713

0.88615

0.91559

0.79863

0.88673

0.46197

0.85937

0.79475

0.70074

0.54951

0.6868

0.8542

0.75822

0.87976

0.45343

0.7436

0.6994

0.5631

0.45427

0.68623

0.87088

0.74374

0.87039

0.44763

0.80337

0.74927

0.60847

0.47108

0.56561

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

J KLUBA MONIKA - wspólnik, prokurent

POL-BUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2012

04.12.2012

Goldpol Poznań

Organizacja

wspólnik

08.05.2013

K Tomasz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

04.12.2012

08.05.2013

K Tomasz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

08.05.2013

13.08.2013

J Kluba Monika

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

13.08.2013

J Kluba Monika

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

10.08.2012

J Kluba Monika

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

10.08.2012

K Tomasz

Luty 1974

Osoba

inne

08.05.2013

Pol-Bus Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

Udziałowcy

Kluba Tomasz posiada 163485 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Janecka Kluba Monika posiada 18165 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2013 jest Kluba Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2013 do 13.08.2013 był Kluba Tomasz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 04.12.2012 do 08.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Kluba Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TOMO

	Organizacja	Numer KRS
1	KSD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000491761
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAKOSZOWIANKA"	0000188977
3	SHIRAZ SP. Z O.O. S.K.A.	0000309437
4	KLARENA SP. Z O.O.	0000792677
5	INVEST-MEDIA SP. Z O.O.	0000272980
6	BIAŁOGARDZKI PARK INWESTYCYJNY "INVEST-PARK" SP. Z O.O.	0000437570
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMÓŻ SAM SOBIE"	0000034292
8	IKKO SP. Z O.O.	0000147982
9	ZAŁUBICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000003189
10	COMMANDER TRUST COMPANY S.A.	0000077870
11	PRĄDNICKA 65 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888552
12	EMMEPI POLSKA LUBECKA SP. K. SPÓŁKA JAWNA	0000947096
13	DANHOUSE SP. Z O.O.	0000491511
14	HMKM2 SP. Z O.O.	0000788873
15	BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000199045
16	NGI 12 SP. Z O.O.	0000646454
17	STARACHOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "WSPÓLNY	0000076806
18	NOWODVORSKI II SP. Z O.O.	0000608969
19	VARSOVIA HOLDINGS SP. Z O.O.	0000230987
20	DKSKA SP. Z O.O.	0000884900
21	LALAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000866547
22	TRITEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000373116
23	ABX SP. Z O.O.	0000041400
24	AIR LINK SP. Z O.O.	0000088291
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "DOMEKO"	0000076535
26	MODLIN 1656 SP. Z O.O.	0000665857
27	MEZO SP. Z O.O.	0000659779
28	ALTANA SP. Z O.O. SP. K.	0000328288
29	ZISBUD SP. Z O.O.	0000552917
30	FRUKTUZ SP. Z O.O.	0000226487

TOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429444 NIP 7811879260 REGON 302178313

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMO

TOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429444 NIP
7811879260 REGON
302178313