NOWODVORSKI II SP. Z O.O. | KRS: 0000608969

Podsumowanie

aktywa

31,7 mln

przychód

3,6 mln

zysk

351 tys.

wartość firmy

27,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. BOJEMSKIEGO, 11

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2013-09-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja szkła płaskiego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nowodvorski II osiągnęła 3 631 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 508 785 zł. Pozostałe przychody to 122 228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 157 455 zł.

Zysk netto wyniósł 351 330 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 631 012 zł w 2024 roku.
• 3 124 714 zł w 2023 roku.
• 3 387 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 330 zł w 2024 roku.
• -722 489 zł w 2023 roku.
• -329 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3868564.5

693448

4284494.57

660978.95

4501941.69

923249.72

2957738.23

-467135.47

2727109.59

-928760.26

3387495.42

-329139.41

3124714.09

-722489.16

3631012.49

351329.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nowodvorski II wynosi 366 tys. zł.

EBITDA Nowodvorski II wynosi 2,14 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 365 728 zł w 2024 roku.
• -660 842 zł w 2023 roku.
• -444 898 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 175 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 139 459 zł w 2024 roku.
• 1 997 224 zł w 2023 roku.
• 2 193 868 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nowodvorski II wynosi 27 482 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 513 298 zł a 126 165 461 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 272 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 482 018 zł w 2024 roku.
• 25 475 669 zł w 2023 roku.
• 26 192 724 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5802846.75

29392833.36

128213324.6

6426741.86

30035978.09

130857240.4

6752912.54

31922463.21

134550239.28

0

26849643.75

132681697.4

0

25999321.13

128966656.36

0

26192723.79

127650098.72

0

25475669.37

124760142.08

3513298.1

27482018.23

126165461.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowodvorski II wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowodvorski II wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nowodvorski II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nowodvorski II wynosi 1,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 6,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,31 mln zł w 2024 roku.
• 6,24 mln zł w 2023 roku.
• 6,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nowodvorski II wyniosły 3 143 057 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nowodvorski II wyniosła 31 646 394 zł.

a

ktywa trwałe to 30 895 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 751 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 646 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 541 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 028 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 646 394 zł w 2024 roku.
• 31 232 789 zł w 2023 roku.
• 31 924 465 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32519440.82

33007332.66

33897908.97

33261864.13

32294290.5

31924464.94

31232788.76

31646393.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.23

0.18

0.02

0.2

0.15

0.03

0.26

0.21

-0.01

-0.17

-0.16

-0.03

-0.44

-0.34

-0.01

-0.14

-0.1

-0.02

-0.21

-0.23

0.01

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nowodvorski II wyniosły 105 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 646 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 028 zł w 2024 roku
• 42 753 zł w 2023 roku
• 11 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32519440.82

466109.67

0.01

33007332.66

293022.56

0.01

33897908.97

260349.15

0.01

33261864.13

91439.78

0

32294290.5

52626.41

0

31924464.94

11940.26

0

31232788.76

42753.24

0

31646393.59

105028.26

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nowodvorski II wykazała przychody na poziomie 3 631 012 zł.

Organizacja zarobiła 435 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 128 zł w 2024 roku
• 65 346 zł w 2023 roku
• 36 055 zł w 2022 roku

Wartość

204582

196432

257459

10292

0

36055

65346

84128

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nowodvorski II wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8887

0.84016

0.88462

0.1131

0.71367

0.70436

0.63108

0.49555

0.92399

0.90303

0.85511

0.88725

0.10757

0.70893

0.664

0.65038

0.48031

0.92218

0.90991

0.86005

0.88983

0.10757

0.72608

0.6986

0.6741

0.49647

0.93406

0.07461

0.82365

0.89012

0.00118

0.28172

0.24014

0.30952

0.22964

0.76348

0.03438

0.80449

0.88716

0.00067

0.20666

0.1754

0.22116

0.18618

0

0.07831

0.81329

0.88319

0.00055

0.28533

0.23673

0.29523

0.21496

0.80966

0.0461

0.78541

0.87701

0.00088

0.21669

0.21414

0.24839

0.20281

0.84054

0.77502

0.78058

0.86692

0.00057

0.56895

0.50418

0.47687

0.35097

0.83815

Powiązania

TECHNOLUX - wspólnik

NOWODVORSKI - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

N BARTŁOMIEJ - prokurent

K OLGA - prokurent

S TOMASZ - prokurent

N BORYS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.04.2016

Nowodvorski Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

Technolux

Organizacja

prokurent

20.05.2016

K Olga

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

20.05.2016

N Bartłomiej

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

31.07.2017

S Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

N Borys

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Technolux posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do NOWODVORSKI II

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAŁUBICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000003189
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "DOMEKO"	0000076535
3	MEZO SP. Z O.O.	0000659779
4	INVEST-MEDIA SP. Z O.O.	0000272980
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " ZWYCIĘZCÓW"	0000211048
6	A8 SP. Z O.O.	0000372569
7	HALIFAX P SP. Z O.O.	0000480804
8	KSD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000491761
9	GALERIA ANTONIUK SP. Z O.O. SP. J.	0000872762
10	PRĄDNICKA 65 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888552
11	KORTONA SP. Z O.O.	0000480761
12	IKKO SP. Z O.O.	0000147982
13	GRUPA J5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000415991
14	ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000155369
15	B2B BŁONIE SP. Z O.O.	0000869280
16	PTAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000674029
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000178372
18	COMMANDER TRUST COMPANY S.A.	0000077870
19	VARSOVIA HOLDINGS SP. Z O.O.	0000230987
20	MINOGA PAŁAC SP. Z O.O.	0000442334
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" W KRAŚNIKU	0000118200
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMNIE	0000171768
23	Z 27 SP. Z O.O.	0000214639
24	FLORETTE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696494
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR" W LUBLINIE	0000092247
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI "D"	0000169630
27	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
28	MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.	0000580611
29	A.G. KORC SP. J. W LIKWIDACJI	0000184023
30	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH	0000111629

NOWODVORSKI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608969 NIP 5252565460 REGON 146887560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOWODVORSKI II

NOWODVORSKI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608969 NIP
5252565460 REGON
146887560