Organizacja Jarpol Group osiągnęła 6 934 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 934 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 881 790 zł.
Zysk netto wyniósł 53 087 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 934 877 zł w 2024 roku. • 8 032 137 zł w 2023 roku. • 9 401 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 087 zł w 2024 roku. • 20 174 zł w 2023 roku. • 508 304 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarpol Group wynosi 5 552 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 871 zł a 17 337 192 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 552 616 zł w 2024 roku. • 6 112 656 zł w 2023 roku. • 8 963 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jarpol Group wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Jarpol Group wynosi 114 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 62 807 zł w
2024 roku. • 31 670 zł w
2023 roku. • 626 347 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 113 516 zł w
2024 roku. • 87 767 zł w
2023 roku. • 794 088 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jarpol Group wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarpol Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jarpol Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jarpol Group wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 142 tys. zł w 2024 roku. • 157 tys. zł w 2023 roku. • 207 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 321 tys. zł w 2023 roku. • 376 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 036 699
zł.
Koszty operacyjne Jarpol Group wyniosły
6 872 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 036 699 zł w 2024 roku • 1 536 851 zł w 2023 roku • 1 710 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarpol Group wyniosła 1 212 972 zł.
a
ktywa trwałe to 508 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 956 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 951 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -297 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 212 972 zł w 2024 roku. • 1 166 644 zł w 2023 roku. • 1 317 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarpol Group wyniosły 256 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -455 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 256 951 zł w 2024 roku • 263 710 zł w 2023 roku • 435 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarpol Group wykazała przychody na poziomie 6 934 877 zł.
Organizacja zarobiła 62 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9720 zł w 2024 roku • 11 496 zł w 2023 roku • 118 011 zł w 2022 roku