PRO AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000418234

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

2,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KAROLEW

Adres

, 9C

Kod pocztowy

63-810

Rejestracja

2012-04-19

Rozpoczęcie działalności

2012-04-19

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PRO Agro osiągnęła 2 774 754 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 774 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 678 016 zł.

Zysk netto wyniósł 1 096 738 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 774 754 zł w 2024 roku.
• 2 881 069 zł w 2023 roku.
• 3 123 848 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 738 zł w 2024 roku.
• 1 112 120 zł w 2023 roku.
• 559 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2808414.65

536640.65

2964551.93

857226.77

3038909.17

687326.58

3275446.83

1387996.68

4574910.24

1925577.78

3123847.71

559958.36

2881069.19

1112119.84

2774754.12

1096737.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PRO Agro wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA PRO Agro wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 107 087 zł w 2024 roku.
• 1 112 390 zł w 2023 roku.
• 632 074 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 107 087 zł w 2024 roku.
• 1 112 390 zł w 2023 roku.
• 632 074 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PRO Agro wynosi 14 731 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 162 131 zł a 45 305 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 134 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 731 564 zł w 2024 roku.
• 14 041 415 zł w 2023 roku.
• 11 160 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2774568.32

6793407.36

14797697.72

3417488.4

8822763.43

18226604.8

3932983.33

8708229.1

20975911.12

4913170.25

12709598.79

26527897.84

6418164.18

17170415.46

34230208.96

4685771.56

11160531.53

36470042.4

4321603.79

14041414.98

40918521.76

4162131.18

14731563.89

45305473.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Agro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PRO Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6205 zł.

Koszty operacyjne PRO Agro wyniosły 1 667 667 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6205 zł w 2024 roku
• 2460 zł w 2023 roku
• 2460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PRO Agro wyniosła 11 574 618 zł.

a

ktywa trwałe to 6 814 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 759 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 574 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 326 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 574 618 zł w 2024 roku.
• 10 537 969 zł w 2023 roku.
• 11 933 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10792595.22

11176382.65

11324571.89

13589925

15600944.65

11933578.81

10537969.16

11574618.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.15

0.25

0.19

0.08

0.19

0.35

0.29

0.06

0.13

0.28

0.23

0.1

0.21

0.46

0.42

0.12

0.23

0.44

0.42

0.05

0.06

0.2

0.18

0.11

0.39

0.09

0.1

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PRO Agro wyniosły 248 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 574 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -977 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 250 zł w 2024 roku
• 308 339 zł w 2023 roku
• 2 816 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10792595.22

7093170.79

0.66

11176382.65

6619731.45

0.59

11324571.89

6080594.11

0.54

13589925

6957950.54

0.51

15600944.65

7043392.41

0.45

11933578.81

2816068.21

0.24

10537969.16

308338.72

0.03

11574618.44

248250.11

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PRO Agro wykazała przychody na poziomie 2 774 754 zł.

Organizacja zarobiła 1 107 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 349 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 349 zł w 2024 roku
• 270 zł w 2023 roku
• 270 zł w 2022 roku

Wartość

0

22

0

392

270

10349

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja PRO Agro wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85785

0.75631

0.7909

0.69377

0.65175

0.7039

0.69676

0.71968

0

0.90517

0.77798

0.80172

0.6643

0.76581

0.77919

0.78284

0.7755

0.65521

0.8919

0.78523

0.80481

0.64909

0.70266

0.73443

0.74549

0.71558

0

0.92602

0.77606

0.8362

0.64641

0.81276

0.82002

0.77139

0.75023

0.6722

0.90841

0.81369

0.8428

0.63095

0.77567

0.76133

0.75481

0.74699

0.63006

0.6817

0.682

0.7679

0.47465

0.47722

0.45079

0.53589

0.44578

0.606

0.85773

0.68102

0.73291

0.18655

0.80926

0.78867

0.80896

0.67351

0.58659

0.87207

0.66862

0.73786

0.17203

0.80984

0.77832

0.78472

0.67252

0.76991

Powiązania

AGRAJ - powiązanie zwrotne

K DOBROCHNA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

P KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2012

14.10.2013

Gospodarstwo Rolne Karolew

Organizacja

wspólnik

01.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

14.10.2013

01.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

01.12.2016

K Dobrochna

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

01.12.2016

K Krzysztof

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

19.04.2012

01.12.2016

K Dobrochna

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

P Katarzyna

Kwiecień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

12.04.2022

Agraj

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.12.2015

12.04.2022

Agraj

Organizacja

Udziałowcy

Kucharski Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Kucharska Dobrochna posiada 12 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kucharski Krzysztof (48% udziałów)
• Kucharska Dobrochna (48% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2013 do 01.12.2016 był Kucharski Krzysztof kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 19.04.2012 do 14.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Gospodarstwo Rolne Karolew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRO AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
2	DIAGRO SP. Z O.O.	0000246670
3	AGRODAW SP. Z O.O.	0000267413
4	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
5	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
7	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
8	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
9	FRUITEX GOSPODARSTWO ROLNE WĘDZINA SP. Z O.O.	0000110498
10	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "CZERNINA" SP. Z O.O.	0000042785
12	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
13	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
14	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
15	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
17	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
18	MM - AGRO SP. Z O.O.	0000356120
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
20	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "RYCHLIK" SP. Z O.O.	0000235262
22	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
23	RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE "POLTERRA" SP. Z O.O.	0000196845
24	ZAKŁAD ROLNO PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000218708
25	AGRARIA CLAUDII SP. Z O.O.	0000136480
26	DROPLANT SP. Z O.O.	0000248328
27	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
28	PARTNER SP. Z O.O.	0000228128
29	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682

PRO AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418234 NIP 6961876179 REGON 302097112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO AGRO

PRO AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418234 NIP
6961876179 REGON
302097112