EPAL S.A. | KRS: 0000413679

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

427 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

REDYCKA, 71

Kod pocztowy

51-169

Rejestracja

2012-03-29

Rozpoczęcie działalności

2002-01-03

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epal.pl

Email

epal@epal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epal osiągnęła 3 176 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 172 025 zł. Pozostałe przychody to 4901 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 745 400 zł.

Zysk netto wyniósł 426 625 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 176 926 zł w 2024 roku.
• 2 461 962 zł w 2023 roku.
• 2 682 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 207 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 625 zł w 2024 roku.
• -470 853 zł w 2023 roku.
• -326 854 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2915573.36

-1023388.49

2993839.83

-266667.85

2578900.17

4178.48

2325823.56

-228968.58

2932992.14

-248483.34

2682246.68

-326853.79

2461962.49

-470853.03

3176925.73

426624.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epal wynosi 477 tys. zł.

EBITDA Epal wynosi 624 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 477 150 zł w 2024 roku.
• -415 134 zł w 2023 roku.
• -313 188 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 623 802 zł w 2024 roku.
• -290 571 zł w 2023 roku.
• -173 151 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epal wynosi 5 316 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 492 274 zł a 7 958 792 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 316 723 zł w 2024 roku.
• 2 813 613 zł w 2023 roku.
• 3 313 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4269256.62

12402885.56

0

4121433.38

11336214.16

41784.8

3864654.71

11352928.08

0

3507496.62

10437053.76

0

3725913.17

9443120.4

0

3313609.19

8135705.24

0

2813613.29

6252293.12

1492273.54

5316723.1

7958792.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epal wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epal wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 398 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epal wyniosły 2 694 875 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epal wyniosła 4 600 956 zł.

a

ktywa trwałe to 1 955 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 645 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 600 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 989 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 611 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 600 956 zł w 2024 roku.
• 2 523 194 zł w 2023 roku.
• 2 717 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3854329.65

3683574.47

3548273.79

3264390.5

3073833.58

2717869.03

2523193.85

4600955.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.33

-0.13

-0.35

-0.07

-0.09

0

-0.07

-0.09

-0.1

-0.08

-0.11

-0.08

-0.12

-0.16

-0.12

-0.19

-0.3

-0.17

-0.19

0.09

0.21

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epal wyniosły 2 611 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 600 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 611 258 zł w 2024 roku
• 960 121 zł w 2023 roku
• 683 943 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3854329.65

753608.26

0.2

3683574.47

849520.93

0.23

3548273.79

710041.77

0.2

3264390.5

655127.06

0.2

3073833.58

713053.48

0.23

2717869.03

683942.72

0.25

2523193.85

960120.57

0.38

4600955.92

2611257.87

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epal wykazała przychody na poziomie 3 176 926 zł.

Organizacja zarobiła 426 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 625 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Epal wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.028

0.77981

0.81469

0.25391

0.14583

0.20579

0.13015

0.09778

0

0.06118

0.77974

0.80591

0.28671

0.2126

0.2062

0.2032

0.15625

0

0.50255

0.7619

0.79205

0.28936

0.30479

0.29909

0.30761

0.25695

0

0.07616

0.73069

0.78536

0.28819

0.18465

0.17662

0.19568

0.15887

0

0.06464

0.75952

0.77571

0.32068

0.18808

0.18599

0.17035

0.14905

0

0.06006

0.7161

0.74929

0.34943

0.16571

0.1543

0.15865

0.12358

0

0.05025

0.67203

0.72906

0.49271

0.12269

0.1152

0.11019

0.07716

0

0.78106

0.66876

0.76781

0.6537

0.69607

0.70083

0.56821

0.5802

0

Powiązania

EPAL - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

S ADAM - organ nadzoru

J SŁAWOMIR - reprezentacja

S JAKUB - organ nadzoru

S FILIP - organ nadzoru

D MAREK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.03.2012

Epal Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

29.03.2012

16.02.2017

G Andrzej

Marzec 1956

Osoba

organ nadzoru

29.03.2012

22.01.2016

O Adam

Listopad 1962

Osoba

organ nadzoru

29.03.2012

S Adam

Wrzesień 1953

Osoba

organ nadzoru

22.01.2016

S Filip

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

16.02.2017

S Jakub

Czerwiec 1987

Osoba

prokurent

22.01.2016

D Marek

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

29.03.2012

J Sławomir

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

29.03.2012

22.01.2016

G Anna

Kwiecień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CONNECTED SP. Z O.O.	0000314669
2	NETRONIK SP. Z O.O.	0000439279
3	I - TEL SP. Z O.O.	0000272273
4	ENST S.A.	0000379616
5	SPEEDMEDIA SP. Z O.O.	0000496452
6	NEO TECHNIK SP. Z O.O.	0000742946
7	ENTER T&T SP. Z O.O.	0000482496
8	MOBICO SP. Z O.O.	0000631849
9	SYNTELL S.A.	0000476527
10	TOMKÓW SP. Z O.O.	0000199590
11	INVICOM SP. Z O.O.	0000347399
12	W-EXPLORER SP. Z O.O.	0000359819
13	MEDIA - COM SP. Z O.O.	0000200157
14	C3 NET SP. Z O.O. SP. K.	0000779553
15	SIMTEL SP. Z O.O.	0000407149
16	POWSZECHNA AGENCJA INFORMACYJNA S.A.	0000063315
17	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
18	INSTEL - TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000432139
19	ELCO ICT SP. Z O.O.	0000231510
20	SKYNET DC SP. Z O.O.	0000382557
21	JAWORNET SP. Z O.O.	0000786097
22	CG MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000650031
23	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ "CENTRUM" ZGIERZ	0000032719
24	SYSTEMIA.PL SP. Z O.O.	0000295282
25	ASTRAL MEDIA SP. Z O.O.	0000220883
26	INTER.LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000620163
27	WEBTEAM TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000614596
28	ARGIDATA SP. Z O.O.	0000733943
29	IGAZ SP. Z O.O.	0000048194
30	UNINET SP. Z O.O.	0000323560

EPAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000413679 NIP 8951765172 REGON 932719132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPAL

EPAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000413679 NIP
8951765172 REGON
932719132