TBM TELEKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000170123

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

478 tys.

zysk

-253 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 63

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2003-08-21

Rozpoczęcie działalności

2003-08-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tbmtelekom.com.pl/

Email

michal.goszczynski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Świadczenie usług telekomunikacyjnych od 2001 roku
Dostosowane rozwiązania dla szpitali i hoteli
Oferowanie telefonii IP oraz systemów komunikacyjnych dla przedsiębiorstw
Optymalizacja kosztów połączeń telekomunikacyjnych
Obsługa ponad 50 firm w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBM Telekom osiągnęła 478 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 317 201 zł. Pozostałe przychody to 160 843 zł.

Całkowite koszty wyniosły 570 009 zł.

Strata netto wyniosła 252 808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 044 zł w 2024 roku.
• 1 380 083 zł w 2023 roku.
• 2 326 366 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 808 zł w 2024 roku.
• -104 383 zł w 2023 roku.
• 727 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

131920.43

-141829.66

77192.87

-138704.44

251865.14

-228107.6

1209964.11

167894.67

1222911.19

609753.14

2326366.38

727647.58

1380082.53

-104382.67

478043.64

-252807.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TBM Telekom wynosi -381 tys. zł.

EBITDA TBM Telekom wynosi -381 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -381 071 zł w 2024 roku.
• -188 692 zł w 2023 roku.
• 411 008 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -381 071 zł w 2024 roku.
• -173 735 zł w 2023 roku.
• 427 325 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBM Telekom wynosi 318 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 195 109 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 696 zł w 2024 roku.
• 921 430 zł w 2023 roku.
• 4 541 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1621084.03

8176731.08

0

1480570.66

7621913.32

0

167910.09

629662.85

0

1478221.42

3024910.28

0

3254286.69

8536543.96

79661.92

4541163.17

10187066.12

0

921429.94

3450206.33

0

318695.76

1195109.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBM Telekom wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBM Telekom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 288 zł.

Koszty operacyjne TBM Telekom wyniosły 698 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 288 zł w 2024 roku
• 156 775 zł w 2023 roku
• 86 288 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBM Telekom wyniosła 2 316 542 zł.

a

ktywa trwałe to 1 732 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 584 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 316 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -250 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 567 516 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 316 542 zł w 2024 roku.
• 2 570 398 zł w 2023 roku.
• 2 870 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3115724.75

2297736.21

1871315.77

2088263.38

5045203

2870487.55

2570397.93

2316541.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła -120%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.07

-0.49

-1.08

-0.06

-0.07

-0.87

-1.8

-0.12

0.37

-0.23

-0.91

0.08

-0.37

0.22

0.14

0.12

-74.1

0.54

0.5

0.25

6.85

0.21

0.31

-0.04

-56.94

-0.15

-0.08

-0.11

1.01

-1.2

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBM Telekom wyniosły 2 567 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 316 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 567 516 zł w 2024 roku
• 2 568 565 zł w 2023 roku
• 2 764 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3115724.75

1071541.98

0.34

2297736.21

392257.88

0.17

1871315.77

2489297.66

1.33

2088263.38

2538350.6

1.22

5045203

5053431.75

1

2870487.55

2764271.65

0.96

2570397.93

2568564.7

1

2316541.93

2567516.29

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBM Telekom wykazała przychody na poziomie 478 044 zł.

Organizacja zarobiła -222 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 470 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6598 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 470 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 824 zł w 2022 roku

Wartość

76656

71139

24178

98401

48828

37824

0

30470

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja TBM Telekom wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09988

0.36804

0.78538

0.36788

0.09333

0.12766

0.25256

0.18547

0.90104

0.08728

0.29089

0.74132

0.23041

0.06675

0.07785

0.21274

0.1707

0.88443

0.07419

0.39135

0.71646

0.8895

0.07528

0.12694

0.15055

0.72506

0.82022

0.77196

0.61359

0.73248

0.89417

0.71207

0.78686

0.60129

0.08894

0.89633

0.88965

0.5954

0.82813

0.85699

0.95221

0.95668

0.68416

0.00316

0.83491

0.88772

0.68959

0.75336

0.83282

0.89966

0.78731

0.78345

0.98972

0.79149

0.09681

0.5525

0.72582

0.84421

0.16609

0.12649

0.19664

0.00105

0

0.08367

0.30759

0.65385

0.90013

0.07391

0.04741

0.12248

0.93108

0.68625

Powiązania

TBM TELEKOM - powiązanie zwrotne

M ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

B PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2003

11.02.2004

Toshiba Tec Poland

Organizacja

wspólnik

02.09.2005

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

02.06.2005

02.09.2005

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

11.02.2004

02.06.2005

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

10.09.2008

B Paweł

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

02.09.2005

10.09.2008

B Paweł

Kwiecień 1954

Osoba

reprezentacja

21.08.2003

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

21.08.2003

23.01.2009

Ł Tomasz

Styczeń 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

30.08.2016

Tbm Telekom

Organizacja

Udziałowcy

Małkowski Andrzej posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Brun Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2008 jest Małkowski Andrzej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2005 do 10.09.2008 był Małkowski Andrzej kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 02.06.2005 do 02.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Małkowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TBM TELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TELEKOM SP. Z O.O.	0000185761
2	HOR.NET POLSKA SP. Z O.O.	0000163818
3	MOBICO SP. Z O.O.	0000631849
4	SPTELEK SP. Z O.O.	0000288386
5	ATMEL SP. Z O.O.	0000765185
6	MULTIMEDIA ŁOWICZ SP. Z O.O.	0000970839
7	WEBTEAM TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000614596
8	SMARTMEDIA SP. Z O.O.	0000418641
9	NETRONIK SP. Z O.O.	0000439279
10	EMATEL SP. Z O.O.	0000694796
11	MGIP SP. Z O.O.	0001062797
12	ENST S.A.	0000379616
13	PPHU "ELIZA" SP. Z O.O.	0000784090
14	EURO.NET.PL SP. Z O.O.	0000500779
15	INPROJECTS SP. Z O.O. SP. K.	0000650754
16	FHR SP. Z O.O.	0001074092
17	NETON SP. Z O.O.	0001039857
18	EPAL S.A.	0000413679
19	PODLASKIE SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O.	0000533554
20	KLIKOM.NET SP. Z O.O.	0000663840
21	COMENERGO SP. Z O.O.	0000375517
22	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH "TELMAX" SP. Z O.O.	0000024228
23	COMMSCOPE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000208817
24	TELSAT.TV SP. Z O.O.	0000619151
25	TELKROS SP. Z O.O.	0000523471
26	LORDS METAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000319887
27	CONNECTED SP. Z O.O.	0000314669
28	NET FOTON SP. Z O.O.	0000598549
29	IWACOM SP. Z O.O.	0000202388
30	INET GROUP WEST SP. Z O.O.	0000388492

TBM TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170123 NIP 1132438159 REGON 015515758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBM TELEKOM

TBM TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170123 NIP
1132438159 REGON
015515758