RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK SP. J. | KRS: 0000420339

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

7,1 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOWO

Adres

POZNAŃSKA, 50

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2012-05-11

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja złączy i śrub Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak osiągnęła 7 046 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 813 221 zł. Pozostałe przychody to 233 588 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 733 462 zł.

Zysk netto wyniósł 79 759 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -285 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 046 810 zł w 2024 roku.
• 8 454 672 zł w 2023 roku.
• 14 845 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 759 zł w 2024 roku.
• 250 169 zł w 2023 roku.
• 1 597 175 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9044895

1108021.27

12562743.94

1951980.16

12499350.05

1581386.2

13239473.6

1679786.75

17892785.05

2363894.12

14845562.34

1597174.95

8454672.25

250168.74

7046809.59

79759.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wynosi 54 tys. zł.

EBITDA RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wynosi 991 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 158 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 803 zł w 2024 roku.
• 57 054 zł w 2023 roku.
• 1 741 010 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 86 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 991 448 zł w 2024 roku.
• 1 001 913 zł w 2023 roku.
• 2 481 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wynosi 7 314 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 797 591 zł a 17 617 024 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -888 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 314 156 zł w 2024 roku.
• 9 062 177 zł w 2023 roku.
• 19 721 050 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3068443.35

13530458.43

22612237.5

3701412.52

19884495.78

31406859.85

3423467.05

18081911.88

31248375.13

3497267.46

19042730.19

33098684

4010347.99

25394447.83

44731962.63

3435308.61

19721049.97

37113905.85

2425053.95

9062177.08

21136680.63

797590.6

7314155.99

17617023.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 738 737 zł.

Koszty operacyjne RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wyniosły 6 759 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 398 045 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 738 737 zł w 2024 roku
• 4 832 330 zł w 2023 roku
• 4 545 318 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wyniosła 15 460 475 zł.

a

ktywa trwałe to 10 885 775 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 574 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 460 475 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 062 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 397 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 460 475 zł w 2024 roku.
• 16 641 583 zł w 2023 roku.
• 17 841 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5890504.49

7191858.56

7724227.22

11006004.13

18237484.31

17841490.43

16641582.53

15460475.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.27

0.13

0.12

0.27

0.4

0.16

0.2

0.35

0.13

0.15

0.36

0.12

0.13

0.44

0.13

0.09

0.35

0.12

0.11

0.01

0.08

0.01

0.03

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wyniosły 12 397 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 460 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 514 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 397 480 zł w 2024 roku
• 13 408 177 zł w 2023 roku
• 13 261 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5890504.49

1799246.69

0.31

7191858.56

2256641.87

0.31

7724227.22

3159604.49

0.41

11006004.13

6342980.85

0.58

18237484.31

12890353.66

0.71

17841490.43

13261078.95

0.74

16641582.53

13408177.26

0.81

15460475.35

12397479.76

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wykazała przychody na poziomie 7 046 810 zł.

Organizacja zarobiła 79 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja RL CNC Obróbka Skrawaniem Wróbel Michalak wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8628

0.78199

0.7793

0.35823

0.69608

0.68238

0.78814

0.65017

0

0.91081

0.82517

0.7973

0.35329

0.78425

0.77718

0.84776

0.72754

0

0.89213

0.82786

0.81218

0.44726

0.69936

0.66555

0.75456

0.69382

0

0.89076

0.83643

0.83553

0.58182

0.68935

0.63215

0.6929

0.67792

0

0.90929

0.86259

0.88466

0.68657

0.67908

0.65471

0.64153

0.7088

0

0.87895

0.82716

0.87677

0.74043

0.63919

0.62873

0.5648

0.64439

0

0.65862

0.75

0.875

0.77381

0.38347

0.26667

0.3796

0.38361

0

0.52958

0.72478

0.86357

0.76868

0.33174

0.31012

0.3834

0.3295

0

Powiązania

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

W LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2012

W Leszek

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2012

M Radosław

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

W Leszek

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

11.05.2012

M Radosław

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNIKOR SP. Z O.O.	0000700065
2	"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SP. J.	0000284783
3	ORIZZONTE POLSKA SP. Z O.O.	0000170140
4	P11P SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000016875
5	EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.	0000962122
6	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
7	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
8	ANODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000428793
9	TDM SP. Z O.O.	0000803676
10	HEAVY HOLDING SP. Z O.O.	0000535179
11	AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000262776
12	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "M+R" SP. Z O.O.	0000077593
13	MALOW SKAND SP. Z O.O.	0000243336
14	ASTEM SP. Z O.O.	0000196387
15	ECM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000321008
16	CNC JURCZAK SP. Z O.O.	0000922072
17	ALU-KOLOR SP. Z O.O.	0000215221
18	METALIO SP. Z O.O.	0000595065
19	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
20	MCS-METAL CLEANING SERVICE SP. Z O.O.	0000124073
21	GALFA OT POLSKA SP. Z O.O.	0000299445
22	TRADITIONAL POLISH STYLE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000246488
23	ELKREM SP. Z O.O.	0000484442
24	HART-TECH SP. Z O.O.	0000363576
25	TECHKOR SP. Z O.O.	0000875790
26	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745
27	STALKOR SP. Z O.O.	0000138214
28	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE STALKOR SP. Z O.O.	0000119290
30	VIA TECHNIKA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ SP. Z O.O.	0000243952

RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000420339 NIP 7792405614 REGON 302108057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK

RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000420339 NIP
7792405614 REGON
302108057