WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE W DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYM JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Specjalizacja w obróbce powierzchni i powlekaniu fluoropolimerami.
Szeroka oferta zawierająca rękawy termokurczliwe i powłoki konwencjonalne.
Usługi obróbki mechanicznej i dostosowywanie elementów do konkretnego zastosowania.
Wpływ na przedłużenie żywotności urządzeń poprzez ochronę przed korozją i wysokimi temperaturami.
Posiada certyfikację ISO 9001 TÜV, co potwierdza jakość usług.
BALTRO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w obróbce powierzchni oraz mechanice, dostarczająca kompleksowe usługi w zakresie powłok fluoropolimerowych i powlekania komponentów przemysłowych. Działalność przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to właściciele postanowili wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w branży, aby zbudować firmę skoncentrowaną na potrzebach klientów. Siedziba główna znajduje się w Czechach, a oddział w Polsce, który obsługuje klientów nie tylko z kraju, ale również z Czech, Słowacji i sąsiednich państw. BALTRO oferuje innowacyjne rozwiązania, zwiększające odporność powierzchni na korozję, wysokie temperatury oraz czynniki chemiczne. W ofercie znajdują się m.in. rękawy termokurczliwe, powłoki konwencjonalne oraz mikroporowate, a także szeroka gama usług mechanicznych, co czyni firmę liderem w swojej branży. Wysoką jakość usług potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów, które świadczą o efektywności oraz dbałości o detale. BALTRO dąży do pełnej satysfakcji klientów, oferując im profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltro osiągnęła 5 336 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 331 988 zł. Pozostałe przychody to 4612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 063 326 zł.
Zysk netto wyniósł 268 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 336 600 zł w 2024 roku.
• 6 490 612 zł w 2023 roku.
• 3 239 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 662 zł w 2024 roku.
• 357 248 zł w 2023 roku.
• 109 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltro wynosi 294 tys. zł.
EBITDA Baltro wynosi 294 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltro wynosi 4 838 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 015 zł a 13 341 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 838 396 zł w 2024 roku.
• 6 028 333 zł w 2023 roku.
• 2 670 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltro wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baltro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baltro wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 213 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 681
zł.
Koszty operacyjne Baltro wyniosły 5 038 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 681 zł w 2024 roku
• 209 634 zł w 2023 roku
• 183 560 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltro wyniosła 1 473 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 473 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 473 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 473 722 zł w 2024 roku.
• 2 118 819 zł w 2023 roku.
• 999 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltro wyniosły 1 199 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 473 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 035 zł w 2024 roku
• 1 755 794 zł w 2023 roku
• 903 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltro wykazała przychody na poziomie 5 336 600 zł.
Organizacja zarobiła 298 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 341 zł w 2024 roku
• 37 727 zł w 2023 roku
• 7137 zł w 2022 roku
Organizacja Baltro wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trochta Marcel
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Herczek Cecylia
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Herczek Piotr
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Jurga Sebastian
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2024 jest
Trochta Marcel
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2023 do 18.12.2024:
• Baloun Roman (30% udziałów)
• Herczek Piotr (30% udziałów)
• Trochta Marcel (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2016 do 04.07.2023:
• Baloun Roman (50% udziałów)
• Trochta Marcel (50% udziałów)