PODOLE SP. Z O.O. | KRS: 0000594579

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

704 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. SKRAJNA, 86B

Kod pocztowy

25-650

Rejestracja

2015-12-29

Rozpoczęcie działalności

2015-12-29

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podole osiągnęła 2 623 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 619 019 zł. Pozostałe przychody to 4379 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 914 929 zł.

Zysk netto wyniósł 704 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 623 398 zł w 2023 roku.
• 1 368 092 zł w 2022 roku.
• 1 031 729 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 090 zł w 2023 roku.
• 233 195 zł w 2022 roku.
• 406 814 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

88297.88

-13969.84

30030.29

-28000.88

822368.21

172131.95

997142.74

-26488.25

1031728.65

406813.81

1368091.89

233194.97

2623398.06

704090.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podole wynosi 708 tys. zł.

EBITDA Podole wynosi 708 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 119 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 707 617 zł w 2023 roku.
• 253 696 zł w 2022 roku.
• 457 916 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podole wynosi 5 572 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 007 625 zł a 9 857 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 572 919 zł w 2023 roku.
• 2 324 398 zł w 2022 roku.
• 2 709 735 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

71289.76

220744.7

0

20020.19

75075.73

120441.81

1357215.08

2409847.3

0

754312.45

2492856.85

394660.97

2709735.31

5695393.34

479557.2

2324398.34

3420229.72

1007624.99

5572918.55

9857265.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podole wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 197 zł.

Koszty operacyjne Podole wyniosły 1 911 402 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 197 zł w 2023 roku
• 125 507 zł w 2022 roku
• 72 124 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podole wyniosła 1 499 711 zł.

a

ktywa trwałe to 149 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 349 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 343 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 711 zł w 2023 roku.
• 743 935 zł w 2022 roku.
• 672 620 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

65415.51

84503.73

375972.02

368871.56

672619.94

743934.52

1499711.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.84

-0.13

-0.16

-0.33

2.43

-0.9

-0.93

0.46

1.07

0.23

0.21

-0.07

-0.22

-0.07

-0.03

0.6

0.77

0.45

0.39

0.31

0.36

0.19

0.17

0.47

0.52

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podole wyniosły 156 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 211 zł w 2023 roku
• 104 525 zł w 2022 roku
• 146 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65415.51

48849.5

0.75

84503.73

96046.6

1.14

375972.02

215382.94

0.57

368871.56

249470.73

0.68

672619.94

146405.31

0.22

743934.52

104524.92

0.14

1499711.38

156211.39

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podole wykazała przychody na poziomie 2 623 398 zł.

Organizacja zarobiła 711 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7845 zł w 2023 roku
• 24 859 zł w 2022 roku
• 39 594 zł w 2021 roku

Wartość

17013

0

39594

24859

7845

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Podole wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1648

0.3783

0.31939

0.68293

0.15748

0.16222

0.12721

0.0459

0.1327

0.32379

0.33254

0.86712

0.10732

0.08434

0.08412

0.97796

0.71061

0.52083

0.47879

0.5513

0.82059

0.8147

0.90271

0.91935

0.70366

0.14564

0.55743

0.46872

0.65233

0.21379

0.1763

0.17225

0.09557

0

0.81028

0.56992

0.55981

0.27457

0.91221

0.92848

0.93511

0.80428

0.79523

0.70598

0.55833

0.53859

0.19352

0.76092

0.76287

0.7953

0.61698

0.72253

0.76369

0.57537

0.57925

0.18227

0.83392

0.80048

0.86395

0.68506

0.54536

Powiązania

D KAROLINA - wspólnik

M WOJCIECH - wspólnik

J WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2015

02.08.2018

J Krzysztof

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

02.08.2018

21.05.2021

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

29.12.2015

10.03.2016

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

21.05.2021

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

10.03.2016

02.08.2018

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

10.03.2016

02.08.2018

Kinash Maksym

Osoba

wspólnik

21.05.2021

M Wojciech

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

23.09.2019

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

J Wojciech

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Dziubińska Karolina posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Matysiak Wojciech posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziubińska Karolina (50% udziałów)
• Matysiak Wojciech (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 21.05.2021 była Dziubińska Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2016 do 02.08.2018:
• Janota Krzysztof (33% udziałów)
• Dziubińska Karolina (33% udziałów)
• Kinash Maksym (33% udziałów)

Podobne organizacje do PODOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTOR MEDIA SP. Z O.O.	0000484290
2	SPARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000869356
3	ELEKTRYK GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000795283
4	SIMPLE-TECH SP. Z O.O.	0000762562
5	INSTAL-ENERGO BEATA KIEŁPIŃSKA SP. K.	0000953780
6	BUDMAR STONE SP. Z O.O.	0000640398
7	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
8	ZUE SP. Z O.O.	0000908428
9	CONCEPT TEL SP. Z O.O.	0000755059
10	EKSABIT SP. Z O.O.	0000740934
11	ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SP. Z O.O.	0000615350
12	FIBERTECH SP. Z O.O.	0000823114
13	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
14	KMLF SP. Z O.O.	0000945198
15	ELKAM ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000887325
16	FABIANOWICZ SP. K.	0000772472
17	ENTE SP. Z O.O.	0000791400
18	DAWMAT SP. Z O.O.	0000549737
19	ELEKTRO-SPORT SP. Z O.O.	0000880434
20	RETOCOM SP. Z O.O.	0000265365
21	OSTROWIECKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000505918
22	FIBEROPTIK SP. Z O.O.	0000726885
23	WDDM SP. Z O.O.	0000506121
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALS"	0000943566
25	ELOS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000570406
26	MULTIKOM SP. Z O.O.	0000948632
27	EON SERWIS SP. Z O.O.	0001000721
28	ENERCAN SP. Z O.O.	0000860292
29	PMG CONCEPT SP. Z O.O.	0000320356
30	WODKOL-BIS SP. Z O.O.	0000004489

PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594579 NIP 9591968263 REGON 363350061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODOLE

PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594579 NIP
9591968263 REGON
363350061