PODOLE SP. Z O.O. | KRS: 0000594579

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,7 mln

zysk

453 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. SKRAJNA, 86B

Kod pocztowy

25-650

Rejestracja

2015-12-29

Rozpoczęcie działalności

2015-12-29

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podole osiągnęła 2 678 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 659 397 zł. Pozostałe przychody to 19 256 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 205 904 zł.

Zysk netto wyniósł 453 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 370 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 678 653 zł w 2024 roku.
• 2 623 398 zł w 2023 roku.
• 1 368 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 493 zł w 2024 roku.
• 704 090 zł w 2023 roku.
• 233 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88297.88

-13969.84

30030.29

-28000.88

822368.21

172131.95

997142.74

-26488.25

1031728.65

406813.81

1368091.89

233194.97

2623398.06

704090.38

2678653.27

453492.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podole wynosi 448 tys. zł.

EBITDA Podole wynosi 474 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 685 zł w 2024 roku.
• 707 617 zł w 2023 roku.
• 253 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podole wynosi 4 854 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 255 151 zł a 6 696 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 854 891 zł w 2024 roku.
• 5 572 919 zł w 2023 roku.
• 2 324 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71289.76

220744.7

0

20020.19

75075.73

120441.81

1357215.08

2409847.3

0

754312.45

2492856.85

394660.97

2709735.31

5695393.34

479557.2

2324398.34

3420229.72

1007624.99

5572918.55

9857265.32

1255151

4854890.57

6696633.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podole wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podole charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 742 zł.

Koszty operacyjne Podole wyniosły 2 211 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 742 zł w 2024 roku
• 308 197 zł w 2023 roku
• 125 507 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podole wyniosła 1 874 652 zł.

a

ktywa trwałe to 816 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 057 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 874 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 673 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 874 652 zł w 2024 roku.
• 1 499 711 zł w 2023 roku.
• 743 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

65415.51

84503.73

375972.02

368871.56

672619.94

743934.52

1499711.38

1874652.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.84

-0.13

-0.16

-0.33

2.43

-0.9

-0.93

0.46

1.07

0.23

0.21

-0.07

-0.22

-0.07

-0.03

0.6

0.77

0.45

0.39

0.31

0.36

0.19

0.17

0.47

0.52

0.27

0.24

0.27

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podole wyniosły 201 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 874 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 118 zł w 2024 roku
• 156 211 zł w 2023 roku
• 104 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65415.51

48849.5

0.75

84503.73

96046.6

1.14

375972.02

215382.94

0.57

368871.56

249470.73

0.68

672619.94

146405.31

0.22

743934.52

104524.92

0.14

1499711.38

156211.39

0.1

1874652.47

201117.8

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podole wykazała przychody na poziomie 2 678 653 zł.

Organizacja zarobiła 466 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 448 zł w 2024 roku
• 7845 zł w 2023 roku
• 24 859 zł w 2022 roku

Wartość

17013

0

39594

24859

7845

13448

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Podole wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1662

0.37846

0.3195

0.68123

0.1582

0.16497

0.1264

0.04568

0.13529

0.32302

0.33137

0.86649

0.10645

0.08376

0.08491

0.97808

0.70921

0.51899

0.47672

0.54982

0.81845

0.8125

0.90208

0.92099

0.70109

0.14562

0.55602

0.46741

0.65127

0.21507

0.17672

0.17222

0.09606

0

0.80744

0.5687

0.55814

0.27524

0.91001

0.92612

0.93545

0.80426

0.79286

0.70744

0.55888

0.53807

0.19844

0.76055

0.76128

0.79437

0.61779

0.72489

0.7825

0.60786

0.60663

0.18592

0.83556

0.80138

0.86798

0.68561

0.57744

0.68306

0.55369

0.56831

0.198

0.71625

0.67843

0.7146

0.55778

0.54243

Powiązania

D KAROLINA - wspólnik

M WOJCIECH - wspólnik

J WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2015

02.08.2018

J Krzysztof

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

10.03.2016

02.08.2018

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

21.05.2021

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

02.08.2018

21.05.2021

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

29.12.2015

10.03.2016

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

10.03.2016

02.08.2018

Kinash Maksym

Osoba

wspólnik

21.05.2021

M Wojciech

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

23.09.2019

D Karolina

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

J Wojciech

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Dziubińska Karolina posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matysiak Wojciech posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziubińska Karolina (50% udziałów)
• Matysiak Wojciech (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 21.05.2021 była Dziubińska Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2016 do 02.08.2018:
• Dziubińska Karolina (33% udziałów)
• Janota Krzysztof (33% udziałów)
• Kinash Maksym (33% udziałów)

Podobne organizacje do PODOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	SIMPLE-TECH SP. Z O.O.	0000762562
2	KW SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000620115
3	ROB-BUD KACZMAREK SP. Z O.O.	0000975912
4	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
5	ZUE SP. Z O.O.	0000908428
6	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
7	ELPOLBUD SP. Z O.O.	0000949270
8	MPM-FIBER SP. Z O.O.	0000627876
9	ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SP. Z O.O.	0000615350
10	INWESTOR MEDIA SP. Z O.O.	0000484290
11	KMLF SP. Z O.O.	0000945198
12	SPARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000869356
13	WOLTE SP. Z O.O.	0000919129
14	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
15	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
16	TEHMAR HVL SP. Z O.O.	0000956537
17	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
18	NETSERVICE 24 SP. Z O.O.	0000322682
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "ATTEX" SP. Z O.O.	0000053199
20	GIGA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000791261
21	CORE NET SP. Z O.O.	0000053676
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
23	ENERCAN SP. Z O.O.	0000860292
24	INTERNEO SP. Z O.O.	0000494083
25	NETLINE PRO SP. Z O.O.	0000762874
26	KAMBAU SP. Z O.O.	0000919256
27	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
28	AZNET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001013782
29	CONNECT-LINE SP. Z O.O.	0000971789
30	ROLOTEL SP. Z O.O.	0000453796

PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594579 NIP 9591968263 REGON 363350061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODOLE

PODOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594579 NIP
9591968263 REGON
363350061