Importer i dystrybutor zabawek|Szeroki katalog certyfikowanych i bezpiecznych produktów|Zestawy kreatywne i klasyczne zabawki edukacyjne|Profesjonalna obsługa klienta i panel hurtowy
STNUX Chiliński i Wspólnicy, działający pod marką ToysInn, to renomowany importer i dystrybutor zabawek, który może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w branży. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kreatywnych i bezpiecznych zabawek, które umilają czas najmłodszym i pomagają w ich rozwijaniu umiejętności manualnych oraz kreatywnego myślenia. Ofertę ToysInn wyróżnia szeroki katalog produktów, które są certyfikowane i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, co gwarantuje spokój rodzicom oraz radość dzieciom. W ich asortymencie znajdują się zarówno zestawy do samodzielnego tworzenia, które skutecznie walczą z nudą podczas długich jesiennych wieczorów, jak i klasyczne zabawki edukacyjne.Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które nie tylko bawią, ale i uczą, promując zdrowy rozwój dzieci. ToysInn stawia na innowacyjność oraz stałe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku, dzięki czemu ma możliwość wprowadzania na rynek nowości zgodnych z najnowszymi trendami edukacyjnymi i zabawkarskimi. Współpracując z ToysInn, można być pewnym, że otrzymuje się produkty spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.Zespół ToysInn składa się z doświadczonych przedstawicieli handlowych, którzy zapewniają profesjonalną obsługę klienta na terenie całego kraju. Firma zarządza również panelem hurtowym, umożliwiającym wygodne składanie zamówień dla partnerów biznesowych. Z tak rozbudowaną ofertą i profesjonalnym podejściem, STNUX Chiliński i Wspólnicy umacniają swoją pozycję na rynku jako zaufany i rzetelny dystrybutor zabawek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stnux osiągnęła 4 088 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 048 656 zł. Pozostałe przychody to 39 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 048 656 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -540 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 088 285 zł w 2020 roku. • 6 402 402 zł w 2019 roku. • 6 407 245 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -500 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2020 roku. • 1 982 083 zł w 2019 roku. • 1 982 272 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stnux wynosi 6 029 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 621 456 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 256 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 029 546 zł w 2020 roku. • 15 955 625 zł w 2019 roku. • 15 911 017 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stnux wynosi 442 tys. zł.
EBITDA Stnux wynosi 454 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
356 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 442 438 zł w
2020 roku. • 1 996 908 zł w
2019 roku. • 1 996 908 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
357 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 453 550 zł w
2020 roku. • 2 001 174 zł w
2019 roku. • 2 013 007 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stnux wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2020 roku. • 3,04% w 2019 roku. • 3,04% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stnux wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Stnux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stnux wynosi 457 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 457 tys. zł w 2020 roku. • 650 tys. zł w 2019 roku. • 644 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 192 tys. zł w 2019 roku. • 192 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,51 mln zł w 2020 roku. • 1,75 mln zł w 2019 roku. • 1,73 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
152 124
zł.
Koszty operacyjne Stnux wyniosły
3 606 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 152 124 zł w 2020 roku • 139 982 zł w 2019 roku • 135 479 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2020 roku •
3% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stnux wyniosła 4 573 141 zł.
a
ktywa trwałe to 87 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 485 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 573 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 405 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 777 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 573 141 zł w 2020 roku. • 5 183 680 zł w 2019 roku. • 5 099 320 zł w 2018 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stnux wyniosły 167 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 573 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 167 777 zł w 2020 roku • 171 645 zł w 2019 roku • 152 075 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2020 roku • 3% w 2019 roku • 3% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stnux wykazała przychody na poziomie 4 088 285 zł.
Organizacja zarobiła 462 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 462 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 462 280 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku