SIEPER SP. Z O.O. | KRS: 0000155960

Podsumowanie

aktywa

36 mln

przychód

10,5 mln

zysk

-6,1 mln

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZŁOTORYJA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

59-500

Rejestracja

2003-03-26

Rozpoczęcie działalności

1992-04-27

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja gier i zabawek Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sieper osiągnęła 10 498 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 498 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 634 042 zł.

Strata netto wyniosła 6 135 605 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 584 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 498 437 zł w 2024 roku.
• 22 906 666 zł w 2023 roku.
• 37 485 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 027 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 135 605 zł w 2024 roku.
• -4 534 125 zł w 2023 roku.
• -933 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28589165.48

1055732.45

24991993.41

-2644281.84

29823287.9

314486.36

28143390.82

671070.53

33558905.65

-700810.01

37485821.34

-933884.8

22906666.05

-4534125.36

10498436.6

-6135604.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sieper wynosi -5,68 mln zł.

EBITDA Sieper wynosi -4,48 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 025 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 682 267 zł w 2024 roku.
• -4 108 119 zł w 2023 roku.
• -482 311 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 045 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 475 256 zł w 2024 roku.
• -2 653 541 zł w 2023 roku.
• 996 904 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sieper wynosi 6 998 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 246 092 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 573 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 998 958 zł w 2024 roku.
• 17 814 471 zł w 2023 roku.
• 30 934 502 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8729810.45

32012183.91

71472913.7

0

23092136.6

62479983.52

3144863.6

27806809.81

74558219.75

6710705.3

28616518

70358477.05

0

29016971.59

83897264.13

0

30934501.79

93714553.35

0

17814470.9

57266665.13

0

6998957.73

26246091.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sieper wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 4,11% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sieper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 374 440 zł.

Koszty operacyjne Sieper wyniosły 16 180 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 374 440 zł w 2024 roku
• 8 073 703 zł w 2023 roku
• 10 336 573 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sieper wyniosła 36 007 325 zł.

a

ktywa trwałe to 21 690 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 317 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 007 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 744 458 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 751 783 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 478 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 007 325 zł w 2024 roku.
• 39 946 487 zł w 2023 roku.
• 48 204 321 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46357716.24

49755709.57

66189055.35

40145554.28

49889226.95

48204320.96

39946487.11

36007324.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.05

0.04

-0.05

-0.31

-0.09

-0.11

0

0.04

0.03

0.01

0.02

0.07

0.04

0.02

-0.01

-0.08

-0.01

-0.02

-0.12

-0.01

-0.02

-0.11

-1.34

-0.18

-0.2

-0.17

2.24

-0.54

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sieper wyniosły 38 751 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 007 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 751 783 zł w 2024 roku
• 36 555 340 zł w 2023 roku
• 40 279 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46357716.24

34717968.97

0.75

49755709.57

41181299.35

0.83

66189055.35

57300158.77

0.87

40145554.28

30585587.17

0.76

49889226.95

41030069.85

0.82

48204320.96

40279048.66

0.84

39946487.11

36555340.17

0.92

36007324.71

38751782.72

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sieper wykazała przychody na poziomie 10 498 437 zł.

Organizacja zarobiła -6 108 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 135 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3745 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 042 zł w 2024 roku
• 19 963 zł w 2023 roku
• 33 117 zł w 2022 roku

Wartość

827

27620

42634.82

28987.26

105115

33117

19963

27042

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Sieper wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92361

0.94161

0.96528

0.61905

0.51163

0.5

0.54128

0.44231

0.73554

0.01105

0.93452

0.96685

0.67391

0.35398

0.36792

0.34266

0.21739

0.88387

0.86935

0.94565

0.96985

0.68485

0.45385

0.49194

0.42353

0.43373

0.89412

0.88991

0.93596

0.9633

0.60541

0.52

0.53521

0.62304

0.47027

0.88421

0.03863

0.93519

0.96567

0.62371

0.44737

0.46853

0.435

0.21244

0.91414

0.04132

0.93636

0.95455

0.64019

0.44706

0.41875

0.42202

0.17371

0.84653

0.00909

0.89216

0.95455

0.675

0.30573

0.29801

0.32673

0.06

0.81053

0.01899

0.85906

0.93671

0.7451

0.21875

0.16239

0.25806

0.97386

0.85185

Powiązania

S JAROSŁAW - reprezentacja

SIEPER BETEILIGUNGS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2003

18.05.2004

Sieper Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

21.11.2007

Sieper Beteiligungs Gmbh

Organizacja

wspólnik

18.05.2004

21.11.2007

Sieper Holding Gmbh

Organizacja

prokurent

26.03.2003

08.11.2017

P Mirosław

Październik 1951

Osoba

prokurent

07.01.2014

24.09.2020

S Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

26.03.2003

07.01.2014

Sieper Volker

Osoba

reprezentacja

04.01.2012

18.09.2019

Sieper Britta

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

24.09.2020

S Britta

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

24.09.2020

S Jarosław

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

18.01.2024

Eßmann Volker

Osoba

Udziałowcy

Sieper Beteiligungs Gmbh posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2007 jest Sieper Beteiligungs Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2004 do 21.11.2007 był Sieper Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.03.2003 do 18.05.2004 najwięcej udziałów posiadał Sieper Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SIEPER

	Organizacja	Numer KRS
1	GRANNA SP. Z O.O.	0000102728
2	LUCKY DUCK GAMES SP. Z O.O.	0000614771
3	ONE MORE LEVEL S.A.	0000385650
4	MEDIA GOLD ZBIGNIEW RZYCKI MARIUSZ WOJTAS	0000953661
5	KAPLAST SP. Z O.O.	0000180278
6	PROMATIC SP. Z O.O.	0000661216
7	ARCHON SP. Z O.O.	0000514254
8	HEMAR FAMILY SP. Z O.O. SP. K.	0000819906
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WADER-WOŹNIAK"	0000119923
10	QW SP. Z O.O.	0000566828
11	KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000569309
12	WINNING MOVES POLSKA SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000779724
13	LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000128436
14	CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.	0000131499
15	MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH	0000092967
16	KOMPAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206153
17	CI GAMES S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000476004
18	"FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR-PLUSZ" MIROSŁAW ŁAPCZUK	0000083055
19	CASTOR DRUKARNIA I WYDAWNICTWO MAREK BRYŁA, WOJCIECH	0000110603
20	ARTIFICER GAMES SP. Z O.O.	0000769663
21	GAMES LAB SP. Z O.O.	0000758991
22	WIK SP. Z O.O.	0000076190
23	ATT PRO SP. Z O.O.	0000861165
24	AMIPLAY SP. Z O.O.	0000935705
25	MOONIE SP. Z O.O.	0000976123
26	GLASS CANNON UNPLUGGED SP. Z O.O.	0000779268
27	KANGUR SP. Z O.O.	0000554375
28	ZORIN INT SP. Z O.O.	0000681256
29	DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SP. J.	0000304376
30	POLANIK SP. Z O.O.	0000156204

SIEPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155960 NIP 9110000738 REGON 930621788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIEPER

SIEPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155960 NIP
9110000738 REGON
930621788