DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SP. J. | KRS: 0000304376

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

9 mln

zysk

881 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. WIEJSKA, 26

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2008-04-25

Rozpoczęcie działalności

2005-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.delta-trade.pl

Email

office@delta-trade.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gier i zabawek Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe drukowanie Działalność związana z pakowaniem

Opis

Producent mebli dziecięcych z pianki poliuretanowej.
Oferuje fotele, sofy, pufy oraz suche baseny.
Działa na rynkach w 22 krajach na całym świecie.
Skupia się na bezpieczeństwie i komforcie użytkowania.
Wysoka jakość produktów potwierdzona wieloletnim doświadczeniem.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Trade osiągnęła 8 972 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 972 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 091 354 zł.

Zysk netto wyniósł 880 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 972 029 zł w 2024 roku.
• 10 084 569 zł w 2023 roku.
• 9 813 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 675 zł w 2024 roku.
• 645 720 zł w 2023 roku.
• 1 245 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6757591.78

489533.04

5033009.22

387126.46

6403605.79

460611.77

9157911.16

1593178

12572631.7

1887025

9813534.52

1245523.84

10084568.82

645719.56

8972028.59

880674.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Trade wynosi 923 tys. zł.

EBITDA Delta Trade wynosi 997 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 922 551 zł w 2024 roku.
• 858 905 zł w 2023 roku.
• 1 156 273 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 997 214 zł w 2024 roku.
• 934 472 zł w 2023 roku.
• 1 308 165 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Trade wynosi 12 764 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 260 615 zł a 22 430 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 764 667 zł w 2024 roku.
• 12 538 755 zł w 2023 roku.
• 15 085 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2885998.13

9349191.48

16893979.45

2945672.99

7849518.31

15710255.92

3082033.04

9193550.64

16437509.52

3697925.99

16175912.1

22894777.9

3859329.65

19789184.12

31431579.25

3561537.36

15085989.07

24533836.3

3232831.12

12538755.24

25211422.05

3260614.99

12764666.7

22430071.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Trade wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Trade wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Trade wynosi 338 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 869 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 869 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 862 tys. zł w 2023 roku.
• 950 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 188 zł.

Koszty operacyjne Delta Trade wyniosły 8 049 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 401 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 188 zł w 2024 roku
• 1 039 051 zł w 2023 roku
• 869 226 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Trade wyniosła 5 833 461 zł.

a

ktywa trwałe to 3 728 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 104 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 833 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 347 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 485 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 833 461 zł w 2024 roku.
• 5 064 201 zł w 2023 roku.
• 5 052 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5032197.54

4767773.98

4863425.09

5627568.27

5854511.06

5052703.26

5064200.53

5833460.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.13

0.1

0.07

0.08

0.1

0.07

0.08

0.09

0.11

0.08

0.07

0.28

0.32

0.17

0.32

0.37

0.14

0.15

0.25

0.26

0.12

0.13

0.15

0.09

0.06

0.15

0.2

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Trade wyniosły 1 485 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 833 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 485 974 zł w 2024 roku
• 753 759 zł w 2023 roku
• 303 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5032197.54

1184200.03

0.24

4767773.98

840210

0.18

4863425.09

754047.71

0.15

5627568.27

697000.28

0.12

5854511.06

708738.19

0.12

5052703.26

303986.78

0.06

5064200.53

753759.04

0.15

5833460.81

1485974.16

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Trade wykazała przychody na poziomie 8 972 029 zł.

Organizacja zarobiła 880 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Trade wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.87591

0.86111

0.34286

0.65116

0.65476

0.70642

0.48077

0.90055

0.85119

0.8674

0.31159

0.69027

0.62264

0.70629

0.55072

0.89447

0.88043

0.86432

0.35152

0.6

0.58871

0.71176

0.49398

0

0.93119

0.87685

0.86239

0.28108

0.79333

0.77465

0.8377

0.61081

0

0.92275

0.88426

0.85408

0.23196

0.75658

0.74126

0.895

0.64249

0

0.92593

0.8552

0.83539

0.16744

0.72353

0.67925

0.81279

0.61215

0

0.85965

0.83412

0.82895

0.2451

0.6087

0.64286

0.74272

0.51961

0

0.88636

0.81818

0.31765

0.76087

0.73228

0.81395

0.60588

0

Powiązania

C MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

C ROBERT - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2008

C Małgorzata

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

25.04.2008

C Krzysztof

Maj 1952

Osoba

wspólnik

25.06.2018

05.09.2018

C Robert

Luty 1994

Osoba

prokurent

23.07.2019

C Robert

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

25.04.2008

C Małgorzata

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

25.04.2008

C Krzysztof

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

25.06.2018

05.09.2018

C Robert

Luty 1994

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA

	Organizacja	Numer KRS
1	"FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR-PLUSZ" MIROSŁAW ŁAPCZUK	0000083055
2	WOOD TRICK EUROPE SP. Z O.O.	0000699010
3	BOARD AND DICE SP. Z O.O.	0000759675
4	HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000870869
5	KANGUR SP. Z O.O.	0000554375
6	MOONIE SP. Z O.O.	0000976123
7	QW SP. Z O.O.	0000566828
8	MAGIC WOOD POLAND SP. Z O.O.	0000225944
9	AMIPLAY SP. Z O.O.	0000935705
10	KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000569309
11	ROAD STUDIO S.A.	0000851130
12	ARCHON SP. Z O.O.	0000514254
13	INTERMARUM S.A.	0000400030
14	RED SQUARE GAMES S.A.	0000874206
15	THINKPLAY INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760219
16	OMEGA DRUK SP. Z O.O.	0000573485
17	ARTIFICER GAMES SP. Z O.O.	0000769663
18	SIEPER SP. Z O.O.	0000155960
19	GLASS CANNON UNPLUGGED SP. Z O.O.	0000779268
20	ROSETTA GAMING SP. Z O.O.	0000756864
21	KOMPAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206153
22	ALLEIMA POLAND SP. Z O.O.	0000343886
23	GO ON BOARD SP. Z O.O. SP. K.	0001158727
24	MEDIA GOLD ZBIGNIEW RZYCKI MARIUSZ WOJTAS	0000953661
25	FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O.	0000011699
26	ONE MORE LEVEL S.A.	0000385650
27	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "SINPO"	0000026580
28	MIMII SP. Z O.O.	0000943877
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.	0000082669
30	LUCRUM GAMES SP. Z O.O.	0000836207

DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000304376 NIP 6222586127 REGON 300208151

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA

DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000304376 NIP
6222586127 REGON
300208151