Wydawanie gier planszowych w różnych kategoriach.|Flagowa seria 'Brzdęk!' dostępna w wielu wariantach.|Nowości i przedsprzedaże gier planszowych.|Oferowanie gier dla wszelkich grup wiekowych.
Lucrum Games to firma zajmująca się wydawaniem gier planszowych, która wyróżnia się szeroką gamą produktów dostosowanych do różnych grup wiekowych i preferencji. Specjalizuje się w takich kategoriach jak gry ekonomiczne, fabularne, kooperacyjne oraz logiczne, oferując bogaty wybór tytułów, które zapewniają rozrywkę na każdym poziomie zaawansowania. Flagową serią Lucrum Games jest bestsellerowa seria 'Brzdęk!', która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy i posiada różnorodne warianty, od tych skierowanych do dzieci po bardziej zaawansowane edycje dla dorosłych. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, wprowadzając na rynek nowości, w tym produkty dostępne w przedsprzedaży, co pozwala zapalonym graczom na wcześniejsze nabycie oczekiwanych gier. Dzięki swojemu zaangażowaniu w jakość i różnorodność gier, Lucrum Games zyskało reputację jednego z bardziej rozpoznawalnych wydawnictw w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucrum Games osiągnęła 3 492 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 446 336 zł. Pozostałe przychody to 46 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 656 842 zł.
Strata netto wyniosła 164 195 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
727 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 492 647 zł w 2024 roku. • 4 627 462 zł w 2023 roku. • 4 947 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
293 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -164 195 zł w 2024 roku. • 737 681 zł w 2023 roku. • 422 004 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lucrum Games wynosi 3 503 268 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 118 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 503 268 zł w
2024 roku. • 7 239 200 zł w
2023 roku. • 5 741 105 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucrum Games wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Lucrum Games wynosi -167 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
305 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -166 843 zł w
2024 roku. • 803 182 zł w
2023 roku. • 444 283 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -166 843 zł w
2024 roku. • 803 182 zł w
2023 roku. • 444 283 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lucrum Games mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lucrum Games.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2024 (MSiG nr 129/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 615753. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/619318/24/229]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615752. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/619317/24/517]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 609518. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/507488/23/829]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 609517. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/507488/23/428]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 427423. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4568/23/934]
Rzuć okiemMSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NOWAK 2. KAMIL ALEKSANDER 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 PLN wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 PLN wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK wykreślić: 2 1. NOWAK 2. ANNA MARIA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE
Poz. 451155. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/393783/22/636]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 451154. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/393783/22/235]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 319669. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/383238/22/311]
MSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 319668. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[RDF/383238/22/910]
MSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2022 okres OD
27.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 158733. LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000836207. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.03.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2622/20/194]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUCRUM
GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA
miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. GAZOWNICZA nr domu 21A
kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej NOWAK.
KAMIL.X@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.03.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NOWAK 2. KAMIL ALEKSANDER
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE 2 1. NOWAK 2. ANNA
MARIA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
X V. W P I S Y D
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOWAK 2. KAMIL ALEKSANDER 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 4
Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lucrum Games nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum Games wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucrum Games charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucrum Games wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 613 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 613 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
437 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku. • 191 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 120 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku. • 75 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 613 tys. zł w 2024 roku. • 671 tys. zł w 2023 roku. • 412 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
427 221 zł.
Koszty operacyjne Lucrum Games wyniosły
3 613 178 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 427 221 zł w 2024 roku • 304 462 zł w 2023 roku • 224 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,8% w 2024 roku •
8,1% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucrum Games wyniosła 4 276 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 276 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 276 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 751 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 524 424 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 772 335 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 286 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 276 310 zł sumy bilansowej i 1 751 886 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 975 726 zł sumy bilansowej i 1 916 081 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 731 639 zł sumy bilansowej i 1 178 400 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9,37%.
Marża operacyjna wyniosła -4,84%.
Marża netto wyniosła -4,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucrum Games wyniosły 2 524 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 276 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 524 424 zł w 2024 roku • 2 059 645 zł w 2023 roku • 1 553 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lucrum Games ma 2 524 424 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 378 130 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 644 574 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 336 527 zł (13%).
Pozostali, 165 192 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
26%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
55%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
645 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
337 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
165 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2020: 91%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lucrum Games wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,23 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 669 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2024 roku • 2,4 w 2023 roku • 1,96 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Lucrum Games od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 644 574 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 669 362 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 18 567 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)645 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)669 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lucrum Games wynosi 198 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 140 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 58 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 143 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 856 055 zł, z czego 1 856 055 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza58 dni
firma płaci dostawcom 58 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
198 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 198 dni
140 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 140 dniach
Rotacja zapasów143 dni
zapasy leżą w magazynie 143 dni
143 dni
Należności handlowe1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy1,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 198 dni w 2024 roku • 94 dni w 2023 roku • 68 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lucrum Games wynoszą 3 613 176 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 852 269 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 347 923 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 79 298 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce852 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)348 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia79 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2024 roku • 3,7 mln zł w 2023 roku • 4,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lucrum Games wykazała przychody na poziomie 3 492 647 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 526 zł w 2023 roku • 43 561 zł w 2022 roku • 40 219 zł w 2021 roku
Organizacja Lucrum Games wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 431 318,34
I. Przychody netto ze sprzedaży3 431 318,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 613 175,82
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii57 533,87
III. Usługi obce852 268,53
IV. Wynagrodzenia347 923,17
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 297,62
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 276 152,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-181 857,48
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:15 017,43
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,48
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:46 311,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:43 663,64
I. Odsetki, w tym: (+1)18 567,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-164 194,76
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-164 194,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lucrum Games składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 218 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 8 dni18-02-2026
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 22 dni25-06-2022
2020
+7 mies. 12 dni25-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowak Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Nowak Kamil kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2020 do 30.05.2023: • Nowak Kamil (50% udziałów) • Nowak Anna (50% udziałów)
