LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000836207 NIP
5472218252 REGON
385861301

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-164 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. GAZOWNICZA, 21A

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2020-03-27

Rozpoczęcie działalności

2020-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.lucrumgames.pl

nowak.kamil.x@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gier i zabawek

Wydawanie gier planszowych w różnych kategoriach.|Flagowa seria 'Brzdęk!' dostępna w wielu wariantach.|Nowości i przedsprzedaże gier planszowych.|Oferowanie gier dla wszelkich grup wiekowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucrum Games osiągnęła 3 492 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 446 336 zł. Pozostałe przychody to 46 311 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 610 531 zł.

Strata netto wyniosła 164 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 698 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 492 647 zł w 2024 roku.
• 4 627 462 zł w 2023 roku.
• 4 947 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 195 zł w 2024 roku.
• 737 681 zł w 2023 roku.
• 422 004 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1492101.05

354317.63

2546779.29

397078.71

4947766.52

422003.93

4627462.4

737680.78

3492647.18

-164194.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucrum Games wynosi 3 642 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 731 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 642 346 zł w 2024 roku.
• 7 472 759 zł w 2023 roku.
• 5 870 327 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

269488.22

2681492.78

4960446.82

567297.25

3853464.96

6366948.22

883800.2

5870326.94

12369416.3

1437060.79

7472758.84

11568656

3642346.17

8731617.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucrum Games wynosi -167 tys. zł.

EBITDA Lucrum Games wynosi -167 tys. zł.

EBIT i EBITDA — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

386897.36

497516.62

504146.62

444283.08

803181.59

-166842.53

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucrum Games wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,356% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum Games wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucrum Games charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lucrum Games wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 613 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 613 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 613 tys. zł w 2024 roku.
• 671 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

44763.03

71814.49

125761.17

74627.49

124722.63

264738.72

66642.46

190509.9

412440.09

120477.24

274008.27

670628.37

191384.16

613160.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 221 zł.

Koszty operacyjne Lucrum Games wyniosły 3 613 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 444 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 221 zł w 2024 roku
• 304 462 zł w 2023 roku
• 224 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

15164

142296.83

224281.74

304461.78

427220.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucrum Games wyniosła 4 276 310 zł.

ktywa obrotowe to 4 276 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 276 310 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 751 886 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 524 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 276 310 zł w 2024 roku.
• 3 975 726 zł w 2023 roku.
• 2 731 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1454622.87

2635675.34

2731639.2

3975725.86

4276310.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.99

0.26

0.24

0.15

0.53

0.2

0.16

0.15

0.36

0.09

0.19

0.39

0.18

0.16

-0.04

-0.09

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucrum Games wyniosły 2 524 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 276 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 524 424 zł w 2024 roku
• 2 059 645 zł w 2023 roku
• 1 553 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Zadłużenie — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1454622.87

1095305.24

0.75

2635675.34

1879279

0.71

2731639.2

1553238.93

0.57

3975725.86

2059644.81

0.52

4276310.05

2524423.76

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucrum Games wykazała przychody na poziomie 3 492 647 zł.

Organizacja zarobiła -164 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 526 zł w 2023 roku
• 43 561 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

34654

40219

43561

35526

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Lucrum Games wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41

0.86364

0.8

0.78636

0.61081

0.84564

0.86525

0.81152

0.85484

0.90052

0.87967

0.8296

0.82158

0.57653

0.76821

0.80986

0.78218

0.74359

0.89268

0.86207

0.83544

0.7931

0.54667

0.65537

0.60976

0.75983

0.67111

0.86697

0.8871

0.80088

0.81855

0.48387

0.79167

0.78882

0.83636

0.70183

0.83886

0.14692

0.76804

0.81517

0.53333

0.4359

0.41096

0.41919

0.21939

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 218 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+57

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 8 dni 18-02-2026

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−3 mies. 22 dni 25-06-2022

2020

+7 mies. 12 dni 25-05-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nowak Kamil - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2020

30.05.2023

Nowak Kamil

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.05.2023

Nowak Kamil

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

27.03.2020

30.05.2023

Nowak Anna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

Nowak Kamil

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Nowak Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Nowak Kamil kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2020 do 30.05.2023:
• Nowak Anna (50% udziałów)
• Nowak Kamil (50% udziałów)

Reprezentacja

Nowak Kamil

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do LUCRUM GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	WOOD TRICK EUROPE SP. Z O.O.	0000699010
2	MAGIC WOOD POLAND SP. Z O.O.	0000225944
3	HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000870869
4	OMEGA DRUK SP. Z O.O.	0000573485
5	"FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR-PLUSZ" MIROSŁAW ŁAPCZUK	0000083055
6	RED SQUARE GAMES S.A.	0000874206
7	WOODENCITY SP. Z O.O.	0000874381
8	INTERMARUM S.A.	0000400030
9	ILLUDIA SP. Z O.O.	0000703038
10	MAREK SP. Z O.O.	0000910103
11	EMPIRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000762046
12	MIMII SP. Z O.O.	0000943877
13	MULTIGRA SP. Z O.O.	0001019891
14	E-RAPTOR SP. Z O.O.	0000484744
15	AKTIV PLACE ZABAW SP. Z O.O. SP. K.	0000759891
16	CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT SP. Z O.O.	0000775644
17	WHISBEAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000555169
18	VOLMI POLAND SP. Z O.O.	0000973620
19	PLATECON SP. Z O.O.	0000768092
20	BLASTER LIGHT GAMES SP. Z O.O.	0000880308
21	KANGUR SP. Z O.O.	0000554375
22	ROAD STUDIO S.A.	0000851130
23	ROSETTA GAMING SP. Z O.O.	0000756864
24	FUNDACJA KOOCHAM	0000461008
25	INSTYTUT PRAKTYCZNEJ EDUKACJI SP. Z O.O. SP. K.	0000276443
26	TORA SP. Z O.O.	0000421451
27	PROPERPLANT SP. Z O.O.	0001081613
28	GLASS CANNON UNPLUGGED SP. Z O.O.	0000779268
29	TUBAN TRADE SP. Z O.O.	0000706535
30	9DOTS SP. Z O.O.	0000938633

LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836207 NIP 5472218252 REGON 385861301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LUCRUM GAMES

LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000836207 NIP
5472218252 REGON
385861301