SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w produkcji gier planszowych i puzzli.
Oferowanie szerokiej gamy produktów, w tym gier karcianych, pamięciowych oraz różnych typów opakowań.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii druku offsetowego i własnej introligatorni.
Indywidualne podejście do zamówień oraz fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy.
Możliwość wykonania produktów na specjalne zamówienie klientów.
Omega Druk to nowoczesna drukarnia offsetowa z siedzibą w Chrzanowie, działająca na rynku poligraficznym od 2007 roku. Specjalizuje się w produkcji gier planszowych, puzzli, gier pamięciowych oraz innych produktów dostosowanych do indywidualnych zamówień klientów. Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu oraz introligatorni, oferuje szeroki wachlarz usług, zapewniając doskonałą jakość wydruków oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie materiałów i technik druku. Zespół Omega Druk to doświadczeni profesjonaliści z obszaru poligrafii i projektowania, którzy dążą do zaspokajania wszelkich potrzeb klientów. Firma nalazła się na rynku, aby oferować wyjątkowe produkty, które zaskakują jakością i estetyką, a ich podejście do obsługi klienta odznacza się indywidualnym podejściem oraz fachowym doradztwem. Omega Druk dąży do ciągłego rozwoju i wprowadzania nowych, nietypowych projektów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla osób poszukujących profesjonalnych usług drukarskich oraz wyjątkowych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omega Druk osiągnęła 5 829 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 813 119 zł. Pozostałe przychody to 15 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 505 536 zł.
Zysk netto wyniósł 307 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 738 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 829 040 zł w 2024 roku.
• 6 118 533 zł w 2023 roku.
• 6 989 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 584 zł w 2024 roku.
• 422 331 zł w 2023 roku.
• 960 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega Druk wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Omega Druk wynosi 475 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 378 zł w
2024 roku.
• 473 780 zł w
2023 roku.
• 1 061 583 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 474 774 zł w
2024 roku.
• 589 696 zł w
2023 roku.
• 1 140 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega Druk wynosi 6 941 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 824 984 zł a 14 572 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 941 345 zł w 2024 roku.
• 7 362 643 zł w 2023 roku.
• 9 780 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Druk wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omega Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 676 052
zł.
Koszty operacyjne Omega Druk wyniosły 5 477 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 676 052 zł w 2024 roku
• 1 661 471 zł w 2023 roku
• 1 760 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega Druk wyniosła 4 818 196 zł.
a
ktywa trwałe to 1 799 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 018 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 818 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 433 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 384 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 818 196 zł w 2024 roku.
• 3 017 355 zł w 2023 roku.
• 2 871 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega Druk wyniosły 2 384 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 818 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 384 884 zł w 2024 roku
• 891 627 zł w 2023 roku
• 1 167 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega Druk wykazała przychody na poziomie 5 829 040 zł.
Organizacja zarobiła 342 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 709 zł w 2024 roku
• 41 576 zł w 2023 roku
• 100 047 zł w 2022 roku