KANGUR SP. Z O.O. | KRS: 0000554375

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

7,5 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. PRZĘDZALNIANA, 6N

Kod pocztowy

15-688

Rejestracja

2015-04-21

Rozpoczęcie działalności

2015-02-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja gier i zabawek Wydawanie książek Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kangur osiągnęła 7 527 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 520 638 zł. Pozostałe przychody to 6768 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 511 879 zł.

Zysk netto wyniósł 2 008 759 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 527 406 zł w 2024 roku.
• 7 640 289 zł w 2023 roku.
• 5 029 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 274 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 008 759 zł w 2024 roku.
• 1 640 202 zł w 2023 roku.
• 1 230 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

343246.61

84389.03

600023.08

192456.65

838785.45

260479.68

1957147.75

439540.75

4040845.21

874508.67

5029723.84

1230849.17

7640289.05

1640202.06

7527406.3

2008759.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kangur wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA Kangur wynosi 2,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 298 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 191 430 zł w 2024 roku.
• 1 844 418 zł w 2023 roku.
• 1 371 457 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 300 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 208 615 zł w 2024 roku.
• 1 864 564 zł w 2023 roku.
• 1 386 972 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kangur wynosi 17 762 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 708 815 zł a 28 122 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 426 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 762 123 zł w 2024 roku.
• 15 306 579 zł w 2023 roku.
• 10 736 139 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

211217.39

777604.59

1181446.42

355559.88

1525401.87

2694393.1

550919.64

2152028.66

3646715.52

880575.2

3943503.37

6153570.5

1536456.71

7728388.19

12243121.38

2459593.58

10736139.49

17231888.38

3652245.13

15306579.4

22962828.84

4708814.59

17762122.57

28122629.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kangur wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kangur wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kangur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kangur wynosi 778 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 2,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 106 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 778 tys. zł w 2024 roku.
• 630 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 860 934 zł.

Koszty operacyjne Kangur wyniosły 5 329 208 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 860 934 zł w 2024 roku
• 920 538 zł w 2023 roku
• 553 118 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kangur wyniosła 7 143 049 zł.

a

ktywa trwałe to 115 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 027 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 143 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 278 419 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 143 049 zł w 2024 roku.
• 6 055 045 zł w 2023 roku.
• 4 526 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

424346.43

642040.81

948216.14

1495387.07

2807431.34

4526673.08

6055045.34

7143048.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.3

0.25

0.3

0.41

0.38

0.32

0.27

0.35

0.34

0.31

0.29

0.37

0.25

0.22

0.31

0.43

0.24

0.22

0.27

0.38

0.27

0.24

0.27

0.34

0.24

0.21

0.28

0.32

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kangur wyniosły 864 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 143 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 629 zł w 2024 roku
• 1 185 385 zł w 2023 roku
• 1 247 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

424346.43

142723.24

0.34

642040.81

167960.97

0.26

948216.14

213656.62

0.23

1495387.07

321286.8

0.21

2807431.34

758822.4

0.27

4526673.08

1247214.97

0.28

6055045.34

1185385.17

0.2

7143048.69

864629.24

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kangur wykazała przychody na poziomie 7 527 406 zł.

Organizacja zarobiła 2 176 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 167 806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 008 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 806 zł w 2024 roku
• 157 603 zł w 2023 roku
• 125 861 zł w 2022 roku

Wartość

19845

32824

24275

43157

89737

125861

157603

167806

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Kangur wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78472

0.61314

0.65278

0.40952

0.87209

0.89286

0.78899

0.63462

0.85124

0.86188

0.72024

0.74033

0.37681

0.90265

0.91509

0.86014

0.73188

0.89677

0.8593

0.73913

0.75377

0.39394

0.86154

0.87903

0.82353

0.59036

0.86471

0.86239

0.79803

0.77982

0.36757

0.82

0.84507

0.84817

0.64324

0.89474

0.88412

0.8287

0.81545

0.35567

0.82895

0.86014

0.89

0.67876

0.90909

0.9177

0.82353

0.83128

0.37674

0.82941

0.84277

0.82648

0.68692

0.89604

0.92105

0.81991

0.83772

0.27451

0.86335

0.87013

0.88835

0.66667

0.90256

0.93182

0.8

0.84091

0.27647

0.8913

0.88189

0.87791

0.67059

0.91275

Powiązania

FUNDACJA AIP - wspólnik

G BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2015

Fundacja Aip

Organizacja

wspólnik

21.04.2015

G Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

21.04.2015

11.05.2021

G Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

28.07.2025

W Katarzyna

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

28.07.2025

G Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Gorlewski Bartłomiej posiada 164 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Fundacja Aip posiada 30 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do KANGUR

	Organizacja	Numer KRS
1	MOONIE SP. Z O.O.	0000976123
2	WOOD TRICK EUROPE SP. Z O.O.	0000699010
3	DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SP. J.	0000304376
4	OMEGA DRUK SP. Z O.O.	0000573485
5	ROSETTA GAMING SP. Z O.O.	0000756864
6	AMIPLAY SP. Z O.O.	0000935705
7	KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000569309
8	MAGIC WOOD POLAND SP. Z O.O.	0000225944
9	HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000870869
10	THINKPLAY INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760219
11	RED SQUARE GAMES S.A.	0000874206
12	QW SP. Z O.O.	0000566828
13	"FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR-PLUSZ" MIROSŁAW ŁAPCZUK	0000083055
14	INTERMARUM S.A.	0000400030
15	MEDIA GOLD ZBIGNIEW RZYCKI MARIUSZ WOJTAS	0000953661
16	MIMII SP. Z O.O.	0000943877
17	EMPIRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000762046
18	ROAD STUDIO S.A.	0000851130
19	INSTYTUT PRAKTYCZNEJ EDUKACJI SP. Z O.O. SP. K.	0000276443
20	BOARD AND DICE SP. Z O.O.	0000759675
21	LUCRUM GAMES SP. Z O.O.	0000836207
22	GLASS CANNON UNPLUGGED SP. Z O.O.	0000779268
23	WHISBEAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000555169
24	GRANNA SP. Z O.O.	0000102728
25	ARCHON SP. Z O.O.	0000514254
26	EUROBUSINESS GAMES SP. Z O.O.	0000402883
27	SIEPER SP. Z O.O.	0000155960
28	BLASTER LIGHT GAMES SP. Z O.O.	0000880308
29	ARTIFICER GAMES SP. Z O.O.	0000769663
30	AKTIV PLACE ZABAW SP. Z O.O. SP. K.	0000759891

KANGUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554375 NIP 7010467068 REGON 360765710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KANGUR

KANGUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554375 NIP
7010467068 REGON
360765710