Realizacja projektów dla dużych centrów handlowych i parkingów osiedlowych
Automatikon to firma założona w 2012 roku, specjalizująca się w produkcji nowoczesnych urządzeń do zarządzania parkingami. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne modele biletomatów, takich jak biletomat solarny oraz stacjonarny, a także innowacyjne systemy parkingowe, które usprawniają procesy parkowania. Automatikon wyróżnia się na rynku dzięki solidności swoich produktów oraz konkurencyjnym cenom, co przekłada się na zadowolenie zarówno klientów, jak i użytkowników parkingów. Firma oferuje także kompleksowe usługi, od projektowania systemów parkingowych po dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z biurami projektowymi, Automatikon jest w stanie stworzyć szczegółowe schematy okablowania oraz niezbędne informacje dla wykonawców. Przykłady zrealizowanych projektów świadczą o profesjonalizmie oraz doświadczeniu firmy w branży, co przyczynia się do jej rosnącej popularności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Automatikon osiągnęła 6 279 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 279 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 896 897 zł.
Zysk netto wyniósł 382 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 279 819 zł w 2024 roku.
• 10 137 960 zł w 2023 roku.
• 8 023 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 922 zł w 2024 roku.
• 940 678 zł w 2023 roku.
• 252 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automatikon wynosi 960 tys. zł.
EBITDA Automatikon wynosi 1,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 959 748 zł w
2024 roku.
• 1 858 099 zł w
2023 roku.
• 598 370 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
196 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 379 801 zł w
2024 roku.
• 2 141 035 zł w
2023 roku.
• 712 241 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automatikon wynosi 7 394 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 676 093 zł a 15 699 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 394 328 zł w 2024 roku.
• 11 910 255 zł w 2023 roku.
• 7 089 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automatikon wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Automatikon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 981
zł.
Koszty operacyjne Automatikon wyniosły 5 320 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 981 zł w 2024 roku
• 1 485 658 zł w 2023 roku
• 811 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automatikon wyniosła 6 183 920 zł.
a
ktywa trwałe to 4 591 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 592 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 183 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 234 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 949 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 183 920 zł w 2024 roku.
• 4 786 011 zł w 2023 roku.
• 7 271 821 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automatikon wyniosły 3 949 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 183 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 949 130 zł w 2024 roku
• 2 934 143 zł w 2023 roku
• 6 300 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automatikon wykazała przychody na poziomie 6 279 819 zł.
Organizacja zarobiła 574 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 311 zł w 2024 roku
• 371 118 zł w 2023 roku
• 44 236 zł w 2022 roku
Organizacja Automatikon wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.