SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TDK Engineering to firma specjalizująca się w dziedzinie Automotive. Misją TDK jest stworzenie przestrzeni, która umożliwi realizację najbardziej złożonych projektów technicznych z najwyższą starannością i jakością. TDK oferuje usługi w zakresie rekrutacji inżynierów oraz outsourcingu, kładąc nacisk na budowanie trwałych, wzajemnie korzystnych relacji. Firma współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Jednym z kluczowych celów TDK jest pomoc firmom w szybkim rozwoju poprzez rekrutację wykwalifikowanych specjalistów, co jest szczególnie ważne, gdy brakuje rąk do pracy, a terminy projektów są napięte. TDK prowadzi również ośrodek, który umożliwia rozwój umiejętności zawodowych oraz czerpanie satysfakcji z osiąganych sukcesów. Ponadto, firma angażuje się w relacje między pracodawcami a pracownikami, oferując atrakcyjne możliwości zatrudnienia dla ambitnych kandydatów, którzy pragną kontynuować rozwój swojej kariery w dynamicznym środowisku. TDK szczyci się wysokim poziomem profesjonalizmu, doświadczeniem oraz zaangażowaniem, co pozwala klientom osiągać zamierzone cele zawodowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDK Engineering osiągnęła 8 427 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 370 817 zł. Pozostałe przychody to 56 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 575 379 zł.
Zysk netto wyniósł 795 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 809 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 427 678 zł w 2024 roku.
• 9 795 232 zł w 2023 roku.
• 8 362 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 438 zł w 2024 roku.
• 2 062 760 zł w 2023 roku.
• 2 613 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDK Engineering wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA TDK Engineering wynosi 1,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDK Engineering wynosi 12 832 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 032 276 zł a 21 505 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 277 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 832 481 zł w 2024 roku.
• 18 291 894 zł w 2023 roku.
• 17 991 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDK Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDK Engineering wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDK Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDK Engineering wynosi 437 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 437 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 838 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 793 712
zł.
Koszty operacyjne TDK Engineering wyniosły 6 965 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 793 712 zł w 2024 roku
• 948 480 zł w 2023 roku
• 860 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDK Engineering wyniosła 7 866 047 zł.
a
ktywa trwałe to 3 686 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 179 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 866 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 376 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 489 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 622 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 866 047 zł w 2024 roku.
• 4 640 122 zł w 2023 roku.
• 3 353 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDK Engineering wyniosły 2 489 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 866 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 829 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 489 679 zł w 2024 roku
• -40 808 zł w 2023 roku
• 735 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• -1% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDK Engineering wykazała przychody na poziomie 8 427 678 zł.
Organizacja zarobiła 943 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 881 zł w 2024 roku
• 178 200 zł w 2023 roku
• 275 044 zł w 2022 roku
Organizacja TDK Engineering wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopyt Wioleta
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kopyt Damian
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopyt Wioleta (50% udziałów)
• Kopyt Damian (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2021 do 02.04.2025
była Kopyt Wioleta
kontrolująca 98% udziałów.