Dostarcza kompleksowe rozwiązania elektroenergetyczne
Realizuje projekty fotowoltaiczne dla domów i firm
Oferuje systemy zarządzania mediami i magazyny energii
Specjalizuje się w montażu przemysłowym urządzeń technologicznych
Sprzedaje panele fotowoltaiczne i stacje ładowania samochodów elektrycznych
NEKO Energia to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży elektroenergetycznej, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania energią. Firma wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, oferując różnorodne usługi, które obejmują projektowanie, budowę i serwis instalacji elektroenergetycznych. NEKO Energia koncentruje się na innowacyjnych technologiach, które mają na celu optymalizację procesów wykorzystania energii i zapewnienie oszczędności. W ramach swoich działań firma inwestuje w rozwój kompetencji zespołu, co stanowi kluczowy atut jej działalności. NEKO Energia realizuje projekty w obszarze systemów zarządzania mediami, dostarczając inteligentne rozwiązania, które sprzyjają efektywnemu wykorzystywaniu energii. W ofercie firmy znajdują się również magazyny energii, które umożliwiają osiągnięcie większej niezależności energetycznej. Większe zrozumienie indywidualnych potrzeb klientów oraz bliska współpraca na każdym etapie projektów sprawiają, że NEKO Energia jest wiarygodnym partnerem w branży. Firma angażuje się także w działalność edukacyjną, wspierając lokalne szkoły i promując świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neko Energia osiągnęła 4 670 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 670 820 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 354 310 zł.
Zysk netto wyniósł 316 510 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -238 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 670 820 zł w 2024 roku.
• 9 861 076 zł w 2023 roku.
• 7 875 715 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 510 zł w 2024 roku.
• 334 335 zł w 2023 roku.
• 24 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neko Energia wynosi 387 tys. zł.
EBITDA Neko Energia wynosi 549 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 062 zł w
2024 roku.
• 464 250 zł w
2023 roku.
• 126 899 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 549 261 zł w
2024 roku.
• 965 045 zł w
2023 roku.
• 693 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neko Energia wynosi 8 814 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 165 098 zł a 23 648 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 814 006 zł w 2024 roku.
• 12 127 913 zł w 2023 roku.
• 9 314 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neko Energia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neko Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 638
zł.
Koszty operacyjne Neko Energia wyniosły 4 283 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 638 zł w 2024 roku
• 1 614 086 zł w 2023 roku
• 2 465 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neko Energia wyniosła 8 461 582 zł.
a
ktywa trwałe to 709 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 752 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 461 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 912 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 549 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 782 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 461 582 zł w 2024 roku.
• 7 306 490 zł w 2023 roku.
• 7 602 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neko Energia wyniosły 2 549 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 461 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 549 467 zł w 2024 roku
• 1 684 463 zł w 2023 roku
• 2 314 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neko Energia wykazała przychody na poziomie 4 670 820 zł.
Organizacja zarobiła 317 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 zł w 2024 roku
• 11 413 zł w 2023 roku
• 69 053 zł w 2022 roku
Organizacja Neko Energia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.