Organizacja BIN 2 osiągnęła 5 504 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 504 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 233 598 zł.
Zysk netto wyniósł 270 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 504 099 zł w 2024 roku.
• 9 065 779 zł w 2023 roku.
• 19 074 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 501 zł w 2024 roku.
• -595 442 zł w 2023 roku.
• 675 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIN 2 wynosi 273 tys. zł.
EBITDA BIN 2 wynosi 419 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 030 zł w
2024 roku.
• -595 380 zł w
2023 roku.
• 851 469 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 418 713 zł w
2024 roku.
• -583 371 zł w
2023 roku.
• 853 993 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIN 2 wynosi 6 315 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 564 161 zł a 13 760 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 315 563 zł w 2024 roku.
• 7 405 138 zł w 2023 roku.
• 17 223 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIN 2 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIN 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne BIN 2 wyniosły 5 231 069
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIN 2 wyniosła 3 225 187 zł.
a
ktywa trwałe to 416 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 808 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 085 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 139 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 187 zł w 2024 roku.
• 4 051 687 zł w 2023 roku.
• 6 387 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIN 2 wyniosły 1 139 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 139 639 zł w 2024 roku
• 2 236 640 zł w 2023 roku
• 3 976 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIN 2 wykazała przychody na poziomie 5 504 099 zł.
Organizacja zarobiła 270 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 176 367 zł w 2022 roku