Specjalizacja w projektowaniu statków, jachtów i jednostek offshore
Pełny cykl projektowania: od koncepcji do dokumentacji warsztatowej
Ocena konstrukcji z wykorzystaniem analizy FEM
Wsparcie dla lokalnej drużyny koszykarskiej
Ponad 70 zrealizowanych projektów od 2008 roku
NavArt to biuro projektowe z siedzibą w Gdańsku, które specjalizuje się w projektowaniu statków, jachtów oraz jednostek offshore. Od momentu założenia w 2008 roku, firma zrealizowała ponad 70 projektów, a jej zespół składa się z 25 doświadczonych inżynierów, którzy pracują na rzecz dostarczania kompleksowych rozwiązań w zakresie budowy jednostek pływających. NavArt zajmuje się pełnym cyklem projektowania – od koncepcji, poprzez modelowanie 3D, aż do tworzenia dokumentacji warsztatowej. W ramach oferty firmy znajduje się także ocena konstrukcji przy użyciu analizy FEM, co stanowi istotny element jakości w procesie projektowania. NavArt angażuje się również w lokalne wydarzenia sportowe, wspierając drużynę koszykarską, co podkreśla ich filozofię promowania zdrowego stylu życia i wartości fair play w rywalizacji. Celem firmy jest ciągły rozwój i doskonalenie się, co przekłada się na jakość dostarczanych projektów i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navart Gdaniec osiągnęła 6 136 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 113 039 zł. Pozostałe przychody to 23 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 381 113 zł.
Zysk netto wyniósł 731 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 989 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 136 755 zł w 2024 roku.
• 8 386 678 zł w 2023 roku.
• 7 351 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 926 zł w 2024 roku.
• 1 104 929 zł w 2023 roku.
• 2 491 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navart Gdaniec wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Navart Gdaniec wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 616 zł w
2024 roku.
• 1 317 075 zł w
2023 roku.
• 2 609 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 357 343 zł w
2024 roku.
• 1 913 987 zł w
2023 roku.
• 3 065 096 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navart Gdaniec wynosi 8 627 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 608 152 zł a 15 341 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 627 028 zł w 2024 roku.
• 12 643 549 zł w 2023 roku.
• 17 619 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navart Gdaniec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navart Gdaniec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navart Gdaniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navart Gdaniec wynosi 197 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 429 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 379 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 502 tys. zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 018 139
zł.
Koszty operacyjne Navart Gdaniec wyniosły 5 250 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
628 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 018 139 zł w 2024 roku
• 2 046 804 zł w 2023 roku
• 1 092 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navart Gdaniec wyniosła 3 256 663 zł.
a
ktywa trwałe to 2 007 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 256 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 460 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 256 663 zł w 2024 roku.
• 6 687 635 zł w 2023 roku.
• 6 419 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navart Gdaniec wyniosły 1 112 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 256 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -664 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 460 zł w 2024 roku
• 3 177 351 zł w 2023 roku
• 2 751 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navart Gdaniec wykazała przychody na poziomie 6 136 755 zł.
Organizacja zarobiła 840 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 594 zł w 2024 roku
• 110 829 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Navart Gdaniec wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki