Specjalizacja w projektowaniu statków, jachtów i jednostek offshore
Pełny cykl projektowania: od koncepcji do dokumentacji warsztatowej
Ocena konstrukcji z wykorzystaniem analizy FEM
Wsparcie dla lokalnej drużyny koszykarskiej
Ponad 70 zrealizowanych projektów od 2008 roku
NavArt to biuro projektowe z siedzibą w Gdańsku, które specjalizuje się w projektowaniu statków, jachtów oraz jednostek offshore. Od momentu założenia w 2008 roku, firma zrealizowała ponad 70 projektów, a jej zespół składa się z 25 doświadczonych inżynierów, którzy pracują na rzecz dostarczania kompleksowych rozwiązań w zakresie budowy jednostek pływających. NavArt zajmuje się pełnym cyklem projektowania – od koncepcji, poprzez modelowanie 3D, aż do tworzenia dokumentacji warsztatowej. W ramach oferty firmy znajduje się także ocena konstrukcji przy użyciu analizy FEM, co stanowi istotny element jakości w procesie projektowania. NavArt angażuje się również w lokalne wydarzenia sportowe, wspierając drużynę koszykarską, co podkreśla ich filozofię promowania zdrowego stylu życia i wartości fair play w rywalizacji. Celem firmy jest ciągły rozwój i doskonalenie się, co przekłada się na jakość dostarczanych projektów i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navart Gdaniec osiągnęła 6 136 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 113 039 zł. Pozostałe przychody to 23 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 381 113 zł.
Zysk netto wyniósł 731 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 989 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 136 755 zł w 2024 roku.
• 8 386 678 zł w 2023 roku.
• 7 351 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 926 zł w 2024 roku.
• 1 104 929 zł w 2023 roku.
• 2 491 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navart Gdaniec wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Navart Gdaniec wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 616 zł w
2024 roku.
• 1 317 075 zł w
2023 roku.
• 2 609 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 357 343 zł w
2024 roku.
• 1 913 987 zł w
2023 roku.
• 3 065 096 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navart Gdaniec wynosi 8 627 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 608 152 zł a 15 341 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 627 028 zł w 2024 roku.
• 12 643 549 zł w 2023 roku.
• 17 619 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navart Gdaniec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navart Gdaniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 018 139
zł.
Koszty operacyjne Navart Gdaniec wyniosły 5 250 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
628 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 018 139 zł w 2024 roku
• 2 046 804 zł w 2023 roku
• 1 092 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navart Gdaniec wyniosła 3 256 663 zł.
a
ktywa trwałe to 2 007 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 256 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 460 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 256 663 zł w 2024 roku.
• 6 687 635 zł w 2023 roku.
• 6 419 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navart Gdaniec wyniosły 1 112 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 256 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -664 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 460 zł w 2024 roku
• 3 177 351 zł w 2023 roku
• 2 751 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navart Gdaniec wykazała przychody na poziomie 6 136 755 zł.
Organizacja zarobiła 840 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 594 zł w 2024 roku
• 110 829 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Navart Gdaniec wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki