Projektowanie i budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Oferowanie kompleksowej obsługi, w tym doradztwo, projektowanie i serwis.
Współpraca z deweloperami, firmami i architektami w zakresie instalacji.
Realizacja projektów na terenie całej Polski.
Wdrażanie systemów oszczędzania energii oraz oświetlenia LED.
CTI Elektrotechnika to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Działają na rynku od 2012 roku, zdobywając doświadczenie w realizacji złożonych i wymagających projektów dla renomowanych klientów, takich jak Kancelaria Prezydenta RP czy międzynarodowe korporacje takie jak LG Electronics oraz Michelin Polska. Siedziba firmy znajduje się w Olsztynie, jednak ich usługi obejmują całą Polskę, co pozwala im na realizację projektów w różnych lokalizacjach. W ofercie CTI Elektrotechnika znajduje się kompleksowa obsługa instalacji, obejmująca doradztwo, projektowanie, montaż oraz serwis. W szczególności współpracują z deweloperami, firmami oraz architektami, oferując dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, takie jak systemy oszczędzania energii i oświetlenie LED. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm i jakość usług, co potwierdzają liczne certyfikaty i udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach, co wpływa na wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CTI Elektrotechnika osiągnęła 12 101 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 101 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 989 374 zł.
Zysk netto wyniósł 111 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 101 058 zł w 2024 roku.
• 11 501 493 zł w 2023 roku.
• 8 106 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 684 zł w 2024 roku.
• 195 845 zł w 2023 roku.
• 757 299 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CTI Elektrotechnika wynosi 10 048 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 116 839 zł a 30 252 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 048 022 zł w 2024 roku.
• 9 901 192 zł w 2023 roku.
• 9 736 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CTI Elektrotechnika wynosi 336 tys. zł.
EBITDA CTI Elektrotechnika wynosi 394 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 625 zł w
2024 roku.
• 418 569 zł w
2023 roku.
• 930 449 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 394 073 zł w
2024 roku.
• 469 744 zł w
2023 roku.
• 983 554 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CTI Elektrotechnika wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CTI Elektrotechnika wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CTI Elektrotechnika charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CTI Elektrotechnika wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 484 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 484 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 484 tys. zł w 2024 roku.
• 460 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 586 431
zł.
Koszty operacyjne CTI Elektrotechnika wyniosły 11 765 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 586 431 zł w 2024 roku
• 464 182 zł w 2023 roku
• 442 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CTI Elektrotechnika wyniosła 6 296 436 zł.
a
ktywa trwałe to 1 267 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 028 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 296 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 045 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 251 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 296 436 zł w 2024 roku.
• 5 841 617 zł w 2023 roku.
• 7 713 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania CTI Elektrotechnika wyniosły 4 251 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 296 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 251 216 zł w 2024 roku
• 3 908 081 zł w 2023 roku
• 5 975 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CTI Elektrotechnika wykazała przychody na poziomie 12 101 058 zł.
Organizacja zarobiła 156 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 526 zł w 2024 roku
• 60 525 zł w 2023 roku
• 81 357 zł w 2022 roku
Organizacja CTI Elektrotechnika wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.