WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA W SKŁADZIE TADEUSZ KACZMARCZYK - PREZES ZARZĄDU, WITOLD KADUK - WICEPREZES ZARZĄDU. ZARZĄD REPREZENTUJE SPOŁKĘ WE SZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM PRZY CZYM, JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ WYMAGNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Technicon osiągnęła 305 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 104 zł.
Zysk netto wyniósł 129 334 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 438 zł w 2024 roku.
• 342 069 zł w 2023 roku.
• 382 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 334 zł w 2024 roku.
• 163 961 zł w 2023 roku.
• 149 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technicon wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Technicon wynosi 152 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 006 zł w
2024 roku.
• 181 705 zł w
2023 roku.
• 166 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 670 zł w
2024 roku.
• 188 369 zł w
2023 roku.
• 173 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technicon wynosi 762 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 504 zł a 1 810 674 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -242 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 465 zł w 2024 roku.
• 953 772 zł w 2023 roku.
• 914 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technicon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technicon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2250
zł.
Koszty operacyjne Technicon wyniosły 160 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2250 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technicon wyniosła 217 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 297 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 635 zł w 2024 roku.
• 127 845 zł w 2023 roku.
• 327 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 234%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technicon wyniosły 162 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 297 zł w 2024 roku
• 34 671 zł w 2023 roku
• 242 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technicon wykazała przychody na poziomie 305 438 zł.
Organizacja zarobiła 143 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 405 zł w 2024 roku
• 17 630 zł w 2023 roku
• 17 371 zł w 2022 roku