Specjalizacja w programowaniu mikrokontrolerów i rozwiązaniach IoT
Produkcja intelligentnych produktów wearables: zegarki, opaski, biżuteria
Marka 'urban’er' - unikalne maski antysmogowe
Usługi doradcze w zakresie projektów rozwojowych
Długoterminowa współpraca z klientami B2B i B2C
SmartWear Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo technologiczne, które zostało założone w 2019 roku w Gdańsku. Firma koncentruje swoje wysiłki na tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT). Główna oferta obejmuje usługi programistyczne, w tym programowanie mikrokontrolerów oraz projektowanie produktów wearables, takich jak inteligentne zegarki, opaski czy biżuteria, które współpracują z aplikacjami mobilnymi i webowymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych sensorów, produkty firmy umożliwiają zbieranie danych użytkowników, które następnie są przetwarzane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.
„SmartWear” szczególnie wyróżnia się marką „urban’er”, która specjalizuje się w produkcji unikalnych masek antysmogowych, w tym modelu „urban’er pure” i nadchodzącym zaawansowanym modelu „urban’er pro”. Firma oferuje także profesjonalne usługi doradcze dotyczące przygotowania i realizacji projektów rozwojowych, dzięki czemu może dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Działania SmartWear charakteryzują się elastycznością oraz długoterminowym podejściem do współpracy z klientami, co wpływa na ich pozycję na rynku, zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
Kadra SmartWear składa się z ekspertów z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i rozwojem produktów, co pozwala na efektywne łączenie innowacyjnych rozwiązań z rynkowymi potrzebami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smartwear osiągnęła 347 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 230 zł.
Zysk netto wyniósł 20 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 070 zł w 2024 roku.
• 682 832 zł w 2023 roku.
• 243 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 839 zł w 2024 roku.
• 95 723 zł w 2023 roku.
• 52 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smartwear wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Smartwear wynosi 41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 747 zł w
2024 roku.
• 129 436 zł w
2023 roku.
• -45 932 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 747 zł w
2024 roku.
• 135 436 zł w
2023 roku.
• -41 282 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartwear wynosi 489 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 326 zł a 929 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 063 zł w 2024 roku.
• 996 809 zł w 2023 roku.
• 458 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smartwear wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartwear wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smartwear charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smartwear wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 562
zł.
Koszty operacyjne Smartwear wyniosły 312 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 562 zł w 2024 roku
• 168 716 zł w 2023 roku
• 26 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartwear wyniosła 642 330 zł.
a
ktywa trwałe to 175 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 330 zł w 2024 roku.
• 554 978 zł w 2023 roku.
• 165 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartwear wyniosły 409 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 896 zł w 2024 roku
• 343 383 zł w 2023 roku
• 49 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartwear wykazała przychody na poziomie 347 070 zł.
Organizacja zarobiła 24 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3494 zł w 2024 roku
• 19 856 zł w 2023 roku
• 5121 zł w 2022 roku