CYBER MIND VC SP. Z O.O. | KRS: 0000678925

Podsumowanie

aktywa

356 tys.

przychód

261 tys.

zysk

70 tys.

wartość firmy

650 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 8

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyber Mind VC osiągnęła 261 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 241 325 zł. Pozostałe przychody to 20 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 171 044 zł.

Zysk netto wyniósł 70 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 474 zł w 2024 roku.
• 485 952 zł w 2023 roku.
• 146 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 280 zł w 2024 roku.
• 207 795 zł w 2023 roku.
• -4914 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-703.97

0

-2206.9

0

-2944.79

0

-2687.98

8475.9

-9658.23

146594.3

-4914.05

485951.74

207795.4

261474.48

70280.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyber Mind VC wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Cyber Mind VC wynosi 58 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyber Mind VC wynosi 650 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 970 zł a 1 039 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 407 zł w 2024 roku.
• 1 319 853 zł w 2023 roku.
• 106 586 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3222.02

17184.12

0

1566.85

8356.52

0

5650.6

21189.75

0

106586.34

366485.75

164703.36

1319852.79

2909135.6

194969.77

650406.93

1039838.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyber Mind VC wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cyber Mind VC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cyber Mind VC wyniosły 183 298 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyber Mind VC wyniosła 355 833 zł.

a

ktywa trwałe to 304 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 833 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 833 zł w 2024 roku.
• 381 992 zł w 2023 roku.
• 444 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4788.03

22571.53

26500

101287.36

106780.05

444867.92

381991.92

355832.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.16

-0.1

-1.06

-0.11

3.44

-0.03

0.76

-0.09

0.73

-1.5

-1.14

-0.01

-0.42

-0.02

-0.03

0.54

0.95

-0.3

0.43

0.2

0.27

0.24

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyber Mind VC wyniosły 95 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 873 zł w 2024 roku
• 162 387 zł w 2023 roku
• 433 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4788.03

492

0.1

22571.53

20482.4

0.91

26500

27355.66

1.03

101287.36

104831

1.03

106780.05

119981.92

1.12

444867.92

433058.84

0.97

381991.92

162387.44

0.43

355832.51

95872.82

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyber Mind VC wykazała przychody na poziomie 261 474 zł.

Organizacja zarobiła 73 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3348 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3348

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Cyber Mind VC wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29194

0.00127

0.2

0.23061

0.22632

0.16887

0

0.26314

0.00141

0.34031

0.74846

0.25776

0.0606

0

0.24634

0.00118

0.3625

0.81209

0.24235

0.96931

0

0.23513

0.00167

0.49772

0.817

0.29078

0.79264

0

0.18195

0.34824

0.49558

0.84113

0.1186

0.09484

0.24407

0.78013

0

0.2295

0.44626

0.64111

0.79545

0.29085

0.28885

0.32861

0.10941

0

0.80756

0.56801

0.60358

0.53844

0.91659

0.15896

0.8965

0.8614

0

0.68787

0.43078

0.5623

0.43638

0.85596

0.81413

0.71097

0.58096

0.62349

Powiązania

BRAINSCAN - powiązanie zwrotne

M MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

B MIESZKO - wspólnik

T MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

16.02.2021

K Marta

Październik 1983

Osoba

wspólnik

16.02.2021

B Mieszko

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

16.02.2021

T Marek

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

16.02.2021

M Mateusz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

16.02.2021

K Marta

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

16.02.2021

M Mateusz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

16.02.2021

T Marek

Kwiecień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2017

05.08.2024

Aifactory

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2017

17.11.2022

Brainscan

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.02.2021

05.08.2024

Edus

Organizacja

Udziałowcy

Marmołowski Mateusz posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Trojanowicz Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Bisewski Mieszko posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trojanowicz Marek (45% udziałów)
• Marmołowski Mateusz (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2017 do 16.02.2021 była Karpińska Marta kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do CYBER MIND VC

	Organizacja	Numer KRS
1	FLIPBIT SP. Z O.O.	0000220430
2	AIO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000367639
3	TWIST ROBOTICS SP. Z O.O.	0000888140
4	SOFTWARENEEDS SP. Z O.O.	0000827932
5	FIRST AI SP. Z O.O.	0000534033
6	PROXYONE SP. Z O.O.	0000946416
7	FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ	0000558291
8	AIRESCUE SP. Z O.O.	0000778583
9	SPINA STUDIO SP. Z O.O.	0000966272
10	SOFTFAN S.A.	0000133959
11	AJC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000971421
12	NOWALU SP. Z O.O.	0000424755
13	INTARGET SP. Z O.O.	0000346738
14	RAGNOSOFT SP. Z O.O.	0001015593
15	BASTODY GROUP SP. Z O.O.	0000978213
16	PROJECT ENGLISH APP SP. Z O.O.	0000791299
17	CONCEPT INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000682623
18	CODEIN SP. Z O.O.	0000916116
19	BASE SYSTEM SP. Z O.O.	0000397912
20	GC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000455921
21	NABU SP. Z O.O.	0000881698
22	EDAT.PL SP. Z O.O.	0000762706
23	PLANTECS SP. Z O.O.	0000949325
24	IQ5 SP. Z O.O.	0000465821
25	MERC SP. Z O.O.	0000703823
26	ABC AKADEMIA SP. Z O.O.	0000190914
27	NETSOME SP. Z O.O.	0000830656
28	MY CRYPTO P.S.A.	0000969595
29	PLATFORMA DETALISTÓW SP. Z O.O.	0000697156
30	ARENA 108 SP. Z O.O.	0000586046

CYBER MIND VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678925 NIP 5862318122 REGON 367319438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYBER MIND VC

CYBER MIND VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678925 NIP
5862318122 REGON
367319438