Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu.
Oferta obejmuje oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy oraz smary.
Produkty spełniają normy ISO 9001, co potwierdza ich jakość.
Możliwość zakupu online oraz korzystne promocje.
Stosowanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji.
Organizacja Tedex S.A. jest uznawanym producentem i dystrybutorem szerokiej gamy środków smarowych, które są skierowane zarówno do branży motoryzacyjnej, jak i przemysłowej. Funkcjonując na rynku od ponad 30 lat, firma łączy doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości. Oferta Tedex obejmuje m.in. oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne oraz różnorodne środki smarujące. W dysponowanym asortymencie znajdują się zarówno bestsellerowe produkty, jak i nowości rynkowe, co świadczy o dynamizmie firmy i jej umiejętności dostosowywania się do potrzeb klientów. Tedex wyróżnia się także możliwością zamówienia produktów online oraz atrakcyjnymi promocjami, które zwiększają dostępność oferty dla szerokiego kręgu odbiorców. Na uwagę zasługuje również fakt, że wszystkie produkty posiadają certyfikat zgodności z normami ISO 9001, co potwierdza ich jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, produkty Tedex są wytwarzane z olejów bazowych pochodzących z krajowych i zagranicznych rafinerii, co gwarantuje ich wysoką jakość i efektywność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tedex osiągnęła 67 189 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 194 329 zł. Pozostałe przychody to 995 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 182 160 zł.
Zysk netto wyniósł 12 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 189 735 zł w 2024 roku.
• 67 624 240 zł w 2023 roku.
• 74 527 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -147 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 169 zł w 2024 roku.
• 4 201 533 zł w 2023 roku.
• 4 735 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tedex wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Tedex wynosi 619 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
296 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 452 zł w
2024 roku.
• 5 692 921 zł w
2023 roku.
• 6 642 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
431 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 618 615 zł w
2024 roku.
• 6 581 232 zł w
2023 roku.
• 7 397 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tedex wynosi 56 220 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 694 zł a 167 974 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 220 173 zł w 2024 roku.
• 74 158 169 zł w 2023 roku.
• 78 643 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tedex wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tedex wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tedex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tedex wynosi 1,77 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 840 tys. zł w 2023 roku.
• 947 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,03 mln zł w 2024 roku.
• 3,27 mln zł w 2023 roku.
• 2,98 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tedex wyniosły 66 229 781
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tedex wyniosła 25 864 043 zł.
a
ktywa trwałe to 6 872 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 991 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 864 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 171 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 692 924 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -297 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 864 043 zł w 2024 roku.
• 26 357 507 zł w 2023 roku.
• 24 281 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tedex wyniosły 10 692 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 864 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 163 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 692 924 zł w 2024 roku
• 9 998 557 zł w 2023 roku
• 10 923 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tedex wykazała przychody na poziomie 67 189 735 zł.
Organizacja zarobiła 146 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 166 zł w 2024 roku
• 897 109 zł w 2023 roku
• 812 699 zł w 2022 roku