WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wiwax osiągnęła 86 058 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 596 757 zł. Pozostałe przychody to 461 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 302 964 zł.
Strata netto wyniosła 15 706 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 709 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 058 125 zł w 2024 roku.
• 72 155 925 zł w 2023 roku.
• 109 306 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 017 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 706 207 zł w 2024 roku.
• 6 387 198 zł w 2023 roku.
• 17 180 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiwax wynosi 12,65 mln zł.
EBITDA Wiwax wynosi 17,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
699 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 648 797 zł w
2024 roku.
• 10 513 320 zł w
2023 roku.
• 21 027 507 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 156 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 437 717 zł w
2024 roku.
• 15 517 087 zł w
2023 roku.
• 24 435 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiwax wynosi 97 958 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 216 462 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 014 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 958 825 zł w 2024 roku.
• 127 144 139 zł w 2023 roku.
• 192 543 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiwax wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiwax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 974 844
zł.
Koszty operacyjne Wiwax wyniosły 72 947 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
598 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 974 844 zł w 2024 roku
• 8 538 320 zł w 2023 roku
• 8 160 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiwax wyniosła 68 341 443 zł.
a
ktywa trwałe to 27 720 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 621 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 341 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 115 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 225 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 198 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 341 443 zł w 2024 roku.
• 84 582 180 zł w 2023 roku.
• 87 347 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiwax wyniosły 14 225 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 341 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 127 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 225 788 zł w 2024 roku
• 13 260 317 zł w 2023 roku
• 19 412 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiwax wykazała przychody na poziomie 86 058 125 zł.
Organizacja zarobiła -13 309 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 396 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 706 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 396 723 zł w 2024 roku
• 1 475 359 zł w 2023 roku
• 4 090 802 zł w 2022 roku