Organizacja "stetbau" osiągnęła 13 227 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 227 694 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 749 005 zł.
Zysk netto wyniósł 478 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 180 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 227 695 zł w 2022 roku.
• 6 118 250 zł w 2021 roku.
• 17 919 426 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 689 zł w 2022 roku.
• 283 354 zł w 2021 roku.
• 600 089 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stetbau" wynosi 12 165 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 664 zł a 33 069 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 082 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 165 882 zł w 2022 roku.
• 6 285 898 zł w 2021 roku.
• 15 207 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stetbau" wyniosła 6 418 413 zł.
a
ktywa trwałe to 228 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 190 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 418 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 508 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 078 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 418 413 zł w 2022 roku.
• 3 449 347 zł w 2021 roku.
• 3 458 446 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stetbau" wyniosły 4 508 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 418 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 508 195 zł w 2022 roku
• 2 017 817 zł w 2021 roku
• 2 310 271 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stetbau" wykazała przychody na poziomie 13 227 695 zł.
Organizacja zarobiła 618 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 896 zł w 2022 roku
• 80 328 zł w 2021 roku
• 167 849 zł w 2020 roku
Organizacja "stetbau" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olwert Kacper
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kmita Elżbieta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kmita Elżbieta (50% udziałów)
• Olwert Kacper (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2014 do 21.05.2021:
• Kmita Elżbieta (50% udziałów)
• Kmita Kurcin Aleksandra (50% udziałów)
W okresie od 10.09.2012 do 27.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Halski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.