KSH SP. Z O.O. | KRS: 0000249391

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

10,1 mln

zysk

770 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚREM

Adres

ROLNA, 7A

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2006-01-25

Rozpoczęcie działalności

2006-01-09

Kapitał zakładowy

153000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KSH osiągnęła 10 107 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 807 919 zł. Pozostałe przychody to 299 989 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 037 505 zł.

Zysk netto wyniósł 770 414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 107 908 zł w 2024 roku.
• 12 429 389 zł w 2023 roku.
• 13 372 254 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 414 zł w 2024 roku.
• -245 908 zł w 2023 roku.
• -1 767 057 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10397292.74

-226234.42

6327972.45

-5735404.42

7891397.56

-46883.72

9161777.79

52295.8

8229753.21

133697.81

13372253.78

-1767056.67

12429388.65

-245907.81

10107907.65

770414.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KSH wynosi 847 tys. zł.

EBITDA KSH wynosi 936 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 153 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 847 466 zł w 2024 roku.
• -393 111 zł w 2023 roku.
• -1 817 807 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 137 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 936 204 zł w 2024 roku.
• -240 683 zł w 2023 roku.
• -1 674 171 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KSH wynosi 12 989 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 169 025 zł a 25 269 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 989 288 zł w 2024 roku.
• 10 877 473 zł w 2023 roku.
• 11 878 056 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12988431.05

32303480.28

0

5612316.17

15819931.13

0

6619436.78

19728493.9

522958

7714761.98

22904444.47

1336978.1

10459805.86

23672066.56

0

11878055.83

33430634.45

0

10877473.16

31073471.63

3169024.89

12989287.75

25269769.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSH wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSH wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KSH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KSH wynosi 386 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 845 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 845 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 386 tys. zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 845 tys. zł w 2024 roku.
• 691 tys. zł w 2023 roku.
• 790 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 799 421 zł.

Koszty operacyjne KSH wyniosły 8 960 453 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 965 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 799 421 zł w 2024 roku
• 3 006 913 zł w 2023 roku
• 2 568 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KSH wyniosła 4 969 915 zł.

a

ktywa trwałe to 2 816 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 153 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 969 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 225 367 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 548 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -669 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 969 915 zł w 2024 roku.
• 5 923 341 zł w 2023 roku.
• 7 127 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9654752.47

3728923.2

3313068.92

4274062.6

7994123.91

7127799.71

5923341.4

4969914.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.02

-1.54

-3.09

-0.9

-0.91

-0.01

-0.03

0

-0.01

0.01

0.03

-0.02

0.01

0.02

-0.25

-0.45

-0.14

-0.13

-0.04

-0.07

-0.03

-0.02

0.15

0.18

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KSH wyniosły 744 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 969 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 548 zł w 2024 roku
• 2 468 389 zł w 2023 roku
• 3 176 840 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9654752.47

1578882.4

0.16

3728923.2

1870699.38

0.5

3313068.92

1501728.82

0.45

4274062.6

2410426.7

0.56

7994123.91

2076107.27

0.26

7127799.71

3176839.74

0.45

5923341.4

2468389.32

0.42

4969914.56

744548.04

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KSH wykazała przychody na poziomie 10 107 908 zł.

Organizacja zarobiła 929 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 381 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 381 zł w 2024 roku
• 13 368 zł w 2023 roku
• 76 148 zł w 2022 roku

Wartość

50327

0

26657

76148

13368

159381

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja KSH wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05555

0.92084

0.89553

0.25132

0.35015

0.33311

0.2751

0.19477

0.00461

0.88116

0.81457

0.4407

0.18085

0.15443

0.03536

0.01898

0.12372

0.89483

0.79551

0.4354

0.35026

0.34858

0.29836

0.18683

0.90216

0.73093

0.9085

0.81991

0.50351

0.41512

0.336

0.55319

0.44759

0

0.77039

0.89789

0.87957

0.31537

0.4449

0.42628

0.57971

0.42055

0.84006

0.01084

0.92288

0.86132

0.42908

0.27805

0.25086

0.11038

0.07221

0.89411

0.05655

0.91371

0.8339

0.43242

0.33408

0.30851

0.22233

0.15262

0.74973

0.87525

0.88065

0.77488

0.24218

0.62106

0.6052

0.76259

0.56511

0.91575

Powiązania

KSH - powiązanie zwrotne

AUTOMATY - powiązanie zwrotne

KSH HOLDING - wspólnik

H WIESŁAW - reprezentacja

H BARTOSZ - reprezentacja

H MAREK - reprezentacja

B RADOSŁAW - reprezentacja

M HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2006

14.06.2022

H Marek

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

25.01.2006

14.06.2022

H Wiesław

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

25.01.2006

14.06.2022

H Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

14.06.2022

Ksh Holding

Organizacja

reprezentacja

25.01.2006

H Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

25.01.2006

H Marek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

25.01.2006

H Wiesław

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

14.06.2022

B Radosław

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

10.06.2024

M Hubert

Luty 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

17.12.2008

01.10.2020

Ksh

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.01.2009

28.07.2011

Automaty

Organizacja

Udziałowcy

Ksh Holding posiada 3060 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2022 jest Ksh Holding kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2006 do 14.06.2022:
• Hyżyk Wiesław (33% udziałów)
• Hyżyk Marek (33% udziałów)
• Hyżyk Bartosz (33% udziałów)

Podobne organizacje do KSH

	Organizacja	Numer KRS
1	STANISZEWSKI SP. Z O.O.	0000599055
2	STAMBUD SP. Z O.O.	0000168865
3	"SOLID - BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO	0000177119
4	HMB SP. Z O.O.	0000287789
5	MR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000375681
6	DOMPOL SP. Z O.O.	0000168305
7	OSIEDLE STARA CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000691496
8	PROFF-POL SP. Z O.O.	0000818195
9	TEKOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000723786
10	TDK TRADE SP. Z O.O.	0000502125
11	BUDOWNICTWO OSIŃSCY SP. K.	0000440449
12	UB SZAŁATA SP. Z O.O.	0000655645
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KROL	0000749379
14	WFBM SP. Z O.O.	0000767579
15	PRO-BET SP. Z O.O.	0000196820
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "KAWECKI"	0000139482
17	PUP BUDEXPOL SP. Z O.O.	0000148659
18	SOLID HALE SP. Z O.O.	0000646211
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "PROBUD" SP. Z O.O.	0000145441
20	MONUMENTUM SP. Z O.O.	0000737833
21	PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI BUDINWEST SP. Z O.O.	0000231895
22	KWK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000250133
23	GRZYWKA GROUP SP. Z O.O.	0000465572
24	SIEDLECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TASTA	0000397099
25	STETBAU SP. Z O.O.	0000403052
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INSTALACYJNE STOK JERZY STOCKI	0000093620
27	TRANSWOJ-BIS SP. Z O.O.	0000505521
28	MATEX INVEST SP. Z O.O.	0000943737
29	JIXKE SP. Z O.O.	0000780630
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BAZ" SP. Z O.O.	0000106820

KSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000249391 NIP 7851732712 REGON 300217173

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KSH

KSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249391 NIP
7851732712 REGON
300217173