Specjalizacja w budownictwie przemysłowym, biurowym i usługowym
Realizacja kompleksowych projektów budowlanych i remontowych
Usługi rozbiórkowe przy zastosowaniu materiałów wybuchowych
Prace ziemne oraz adaptacje istniejących budynków
Elastyczne podejście do potrzeb klientów i terminowa realizacja
Firma Mentor Development specjalizuje się w świadczeniu usług budowlanych skierowanych głównie do sektora przemysłowego. Znana ze swojej wszechstronności, firma realizuje kompleksowe projekty budowlane, koncentrując się na budowie nowych obiektów przemysłowych, biurowych oraz usługowych. Różnorodność oferty obejmuje również adaptacje istniejących budowli oraz wykonawstwo prac remontowych. Mentor Development wyróżnia się także usługami rozbiórkowymi, w tym z zastosowaniem technik wybuchowych, oraz szerokim zakresem prac ziemnych.
Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów firma zapewnia wysoką jakość realizacji, kulturę współpracy oraz kompetentne wsparcie techniczne. Współpraca z Mentor Development opiera się na elastyczności i dostosowywaniu się do potrzeb klienta, co sprawia, że projekty realizowane są terminowo i zgodnie z wymaganiami inwestora. Zaangażowanie w dostarczenie atrakcyjnych warunków cenowych łączy się z gwarancją profesjonalizmu i precyzyjnego wykonania robót budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mentor Development osiągnęła 7 120 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 120 319 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 046 787 zł.
Zysk netto wyniósł 73 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 012 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 120 333 zł w 2024 roku.
• 5 936 296 zł w 2023 roku.
• 5 187 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 532 zł w 2024 roku.
• 674 502 zł w 2023 roku.
• 957 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentor Development wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Mentor Development wynosi 411 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 037 zł w
2024 roku.
• 691 873 zł w
2023 roku.
• 1 057 799 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 410 835 zł w
2024 roku.
• 782 570 zł w
2023 roku.
• 1 387 799 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor Development wynosi 6 335 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
735 321 zł a 17 800 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 335 316 zł w 2024 roku.
• 7 894 687 zł w 2023 roku.
• 8 020 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor Development wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mentor Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 329 203
zł.
Koszty operacyjne Mentor Development wyniosły 6 980 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 329 203 zł w 2024 roku
• 738 849 zł w 2023 roku
• 84 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor Development wyniosła 5 366 914 zł.
a
ktywa trwałe to 555 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 811 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 366 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 725 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 641 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 366 914 zł w 2024 roku.
• 2 748 432 zł w 2023 roku.
• 1 956 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor Development wyniosły 3 641 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 366 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 641 182 zł w 2024 roku
• 1 096 232 zł w 2023 roku
• 978 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor Development wykazała przychody na poziomie 7 120 333 zł.
Organizacja zarobiła 87 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 803 zł w 2024 roku
• 5149 zł w 2023 roku
• 95 499 zł w 2022 roku
Organizacja Mentor Development wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.