STALION-HALE POLONEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000596404

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

9,1 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO, 24

Kod pocztowy

31-539

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalion-Hale Polonex osiągnęła 9 120 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 120 804 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 937 742 zł.

Zysk netto wyniósł 183 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 120 804 zł w 2023 roku.
• 11 696 826 zł w 2022 roku.
• 8 101 801 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 062 zł w 2023 roku.
• 953 765 zł w 2022 roku.
• 663 509 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8682087.55

551473.72

10342422.4

224338.57

7232272.04

698485.45

8004580.88

450396.46

8101800.73

663509.24

11696826.37

953765.27

9120804.35

183061.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalion-Hale Polonex wynosi 183 tys. zł.

EBITDA Stalion-Hale Polonex wynosi 249 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 166 zł w 2023 roku.
• 987 365 zł w 2022 roku.
• 663 521 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 248 625 zł w 2023 roku.
• 1 048 429 zł w 2022 roku.
• 694 548 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

552007.66

584736.67

207074.77

233394.62

698251.38

727489.58

460092.44

488260.96

663521.37

694548.46

987365.39

1048429.04

183166.28

248624.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalion-Hale Polonex wynosi 7 812 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 000 125 zł a 22 802 011 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 123 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 812 907 zł w 2023 roku.
• 12 475 774 zł w 2022 roku.
• 8 700 374 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

561109.75

8555063

21705218.88

315758.39

8108060.94

25856056

671368.55

8286825.05

18080680.1

485301.81

7623274.9

20011452.2

645136.4

8700373.84

20254501.83

862828.42

12475773.74

29242065.92

1000124.64

7812907.39

22802010.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalion-Hale Polonex wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
• 2,65% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalion-Hale Polonex wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalion-Hale Polonex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalion-Hale Polonex wynosi 211 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 365 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 468 tys. zł w 2022 roku.
• 324 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

82801.15

190995.2

347270.38

31061.22

158190.74

413000.57

0

101004.2

289280.17

69013.87

168925.94

320183.24

99528.21

199253.98

324072.03

148104.81

281591.31

467800.18

27474.94

211335.72

364832.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 272 221 zł.

Koszty operacyjne Stalion-Hale Polonex wyniosły 8 937 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 272 221 zł w 2023 roku
• 1 112 955 zł w 2022 roku
• 1 045 625 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

878421.44

868128.62

834133.97

962500.73

1045624.94

1112954.51

1272220.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalion-Hale Polonex wyniosła 3 532 704 zł.

a

ktywa trwałe to 479 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 052 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 532 704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 333 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 199 204 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -431 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 532 704 zł w 2023 roku.
• 3 536 576 zł w 2022 roku.
• 4 631 646 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6121621.59

11657386.63

4135086.13

5008053.59

4631646.15

3536575.74

3532703.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.74

0.06

0.02

0.53

0.02

0.17

0.78

0.1

0.09

0.7

0.06

0.14

0.77

0.08

0.27

0.83

0.08

0.05

0.14

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalion-Hale Polonex wyniosły 2 199 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 532 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -529 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 199 204 zł w 2023 roku
• 2 386 138 zł w 2022 roku
• 3 771 464 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6121621.59

5373475.25

0.88

11657386.63

11236375.44

0.96

4135086.13

3239928.06

0.78

5008053.59

4360984.51

0.87

4631646.15

3771464.29

0.81

3536575.74

2386137.85

0.67

3532703.53

2199204.01

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalion-Hale Polonex wykazała przychody na poziomie 9 120 804 zł.

Organizacja zarobiła 183 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 422 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

35422

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stalion-Hale Polonex wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92274

0.90783

0.85518

0.66812

0.64524

0.60822

0.76501

0.82496

0

0.85502

0.91854

0.91528

0.71939

0.48266

0.43594

0.60703

0.74841

0

0.91411

0.88831

0.8201

0.62928

0.66128

0.63588

0.78013

0.80538

0

0.88265

0.89943

0.83899

0.68548

0.56555

0.54889

0.70443

0.79044

0

0.89762

0.8967

0.82365

0.63943

0.60983

0.59347

0.75633

0.7903

0

0.91636

0.91533

0.77604

0.55847

0.6251

0.59551

0.8454

0.81121

0.83828

0.77385

0.89479

0.76776

0.54755

0.44376

0.41089

0.63965

0.54682

0

Powiązania

STALION - HALE POLONEX - reprezentacja, wspólnik

P PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

24.05.2017

Hale Stalowe Polonex

Organizacja

wspólnik

12.01.2016

P Piotr

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

24.05.2017

Stalion - Hale Polonex

Organizacja

reprezentacja

12.01.2016

24.05.2017

Hale Stalowe Polonex

Organizacja

reprezentacja

24.05.2017

Stalion - Hale Polonex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Polończyk Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do STALION-HALE POLONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	JDS JAWOR SP. Z O.O.	0000555843
2	GARAKUL SP. Z O.O.	0000690618
3	FIRMA MONTAŻOWO-REMONTOWA MONTOSTAL SP. Z O.O.	0000180829
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND" JERZY KOŚCIK ANDRZEJ	0000006450
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "NORDECO" SP. Z O.O.	0000330248
6	KROBEL-BUD SP. Z O.O.	0000999945
7	BIALSTAL SP. Z O.O.	0000884028
8	GREGORIEN SP. Z O.O.	0000507348
9	SDBUD SP. Z O.O.	0000480949
10	MEGADOM.PL SP. Z O.O.	0000689074
11	JABŁONOWSKA SPÓŁKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000190832
12	DOLMAT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000870696
13	AGADOM POLSKA SP. Z O.O.	0000537783
14	FIRMA M&J SP. Z O.O. SP. K.	0000731051
15	AND-BAN SP. Z O.O. SP. K.	0000757854
16	DOM PEŁEN ENERGII WARSZAWA SP. Z O.O.	0000722042
17	ADABUD SP. Z O.O.	0000500535
18	FAST KRAKÓW SP. Z O.O.	0000293778
19	KDOM SP. Z O.O.	0000536376
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDRUS SP. Z O.O.	0000564775
21	SAJDSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000667527
22	STOLDOM REJS SP. K.	0000945175
23	INVEST PEL SP. Z O.O.	0000284091
24	BOMAX TEY SP. Z O.O.	0000178297
25	PB KONTRAKT SP. Z O.O. SP. K.	0000624520
26	INSIFAL SP. Z O.O. SP. K.	0000682867
27	KRIS-BUD SP. Z O.O.	0000368967
28	SMART BUD PRO SP. Z O.O.	0000566572
29	SEKUŁA SP. Z O.O.	0000936418
30	KONKRET POLSKA SP. Z O.O.	0000556861

STALION-HALE POLONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596404 NIP 6751530612 REGON 363486412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STALION-HALE POLONEX

STALION-HALE POLONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000596404 NIP
6751530612 REGON
363486412