JAWA DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000803990

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

4,2 mln

zysk

771 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. LILIOWA, 10

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2019-09-13

Rozpoczęcie działalności

2019-09-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Tynkowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Malowanie i szklenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawa Deweloper osiągnęła 4 216 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 216 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 444 833 zł.

Zysk netto wyniósł 771 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 702 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 216 317 zł w 2024 roku.
• 1 777 595 zł w 2023 roku.
• 3 400 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 771 484 zł w 2024 roku.
• -8876 zł w 2023 roku.
• 824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6.39

0

-6.39

0.34

-25712.3

1574074.74

2441.91

3400450.25

823.87

1777595.03

-8876.16

4216317.07

771483.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawa Deweloper wynosi 849 tys. zł.

EBITDA Jawa Deweloper wynosi 849 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawa Deweloper wynosi 6 454 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 557 384 zł a 10 800 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 075 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 454 198 zł w 2024 roku.
• 1 185 063 zł w 2023 roku.
• 2 270 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3745.21

19974.44

0

3745.21

19974.44

0

0.23

0.85

0

1059150.8

3935186.85

0

2270262.31

8501125.63

0

1185063.35

4443987.58

557384.4

6454198.17

10800775.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawa Deweloper wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawa Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Jawa Deweloper wyniosły 3 366 973 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawa Deweloper wyniosła 4 804 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 804 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 804 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 743 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 061 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 800 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 804 206 zł w 2024 roku.
• 5 938 768 zł w 2023 roku.
• 6 473 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

285362.61

3883695.98

5916846.68

6473719.35

5938768.26

4804206.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

1.24

-73914.59

-75624.41

0

-0.13

0

-0.05

0

0.34

0

-0.01

0.16

1.04

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawa Deweloper wyniosły 4 061 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 804 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 061 027 zł w 2024 roku
• 5 965 097 zł w 2023 roku
• 6 491 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

285362.61

280369

0.98

285362.61

280369

0.98

3883695.98

3904414.67

1.01

5916846.68

5935123.46

1

6473719.35

6491172.26

1

5938768.26

5965097.33

1

4804206.15

4061026.95

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawa Deweloper wykazała przychody na poziomie 4 216 317 zł.

Organizacja zarobiła 848 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 771 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 998 zł w 2024 roku
• 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

444

76998

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jawa Deweloper wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35271

0.00338

0.00049

0

0.35271

0.00338

0.00049

0

0.34923

0.00307

0.47912

0.75007

0.34813

0.23211

0

0.34923

0.00307

0.47912

0.75007

0.34813

0.23211

0

0.16561

0.30426

0.81008

0.78756

0.00575

0.00583

0.30208

0.93037

0

0.5979

0.73252

0.85021

0.76481

0.36627

0.36071

0.35114

0.12937

0

0.57699

0.79867

0.85044

0.75814

0.38209

0.36424

0.36223

0.16514

0

0.23654

0.70751

0.83125

0.76793

0.34412

0.34478

0.34244

0.67251

0.59138

0.87544

0.77498

0.77006

0.68818

0.77173

0.76779

0.77053

0.91238

0.86225

Powiązania

JAWA WASYLKOWSKI GROUP - wspólnik, reprezentacja

W JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2019

Jawa Wasylkowski Group

Organizacja

wspólnik

13.09.2019

W Jacek

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

13.09.2019

Jawa Wasylkowski Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JAWA DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	CASA - DOM SP. Z O.O.	0000257662
2	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT" SP. Z O.O.	0000134977
3	HUS1 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000917327
4	MULTIMEL SP. Z O.O.	0000434251
5	EVG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000721158
6	NAWIGATOR SP. Z O.O.	0000134892
7	KOVAL-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000909358
8	BUDOWNICTWO MACIOSZEK SP. Z O.O.	0000691723
9	TISZ INVEST SP. Z O.O.	0000880952
10	POLBUD ZBLEWO SP. Z O.O.	0000885749
11	EXINSTAL SP. Z O.O.	0000115038
12	KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS	0000058007
13	DOM - BUD SP. Z O.O.	0000018203
14	GRG KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000839770
15	TESLA HOUSE SP. Z O.O.	0000669697
16	WPB SIKORA SP. Z O.O.	0000852094
17	GAID GROUP SP. Z O.O.	0000779826
18	INVEST HAUS BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000665208
19	MARSZAŁEK DEVELOPMENT & PRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000788102
20	WORKSET SP. Z O.O.	0000801893
21	REVAN SP. Z O.O.	0000109079
22	AR GOLDBUD SP. Z O.O.	0000946125
23	ALBAGINO HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.	0000855692
24	BUDOWA WIĘCKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000778247
25	MENS SP. Z O.O.	0000345228
26	OLBUD ALEKSANDER ZAKRZEWSKI SP. Z O.O.	0000828885
27	R5 PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000446839
28	FAXBUD SP. Z O.O.	0000096567
29	PKB INWEST BUDOWA SP. Z O.O.	0000209035
30	DOM PRZYSTĘPNY SP. Z O.O.	0000473319

JAWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000803990 NIP 9562353926 REGON 384365149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWA DEWELOPER

JAWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000803990 NIP
9562353926 REGON
384365149